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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 40.23%-153万 | 5.56%-997.4万 | 38.24%-185.1万 | -20.24%-241.2万 | -19.13%-315.1万 | 12.12%-256万 | -1.88%-1,056.1万 | -0.74%-299.7万 | 24.10%-200.6万 | 7.68%-264.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 35.25%-226.7万 | 2.82%-1,157.1万 | 31.57%-207.2万 | 15.80%-257.4万 | -37.12%-342.4万 | -5.29%-350.1万 | 5.67%-1,190.7万 | 12.51%-302.8万 | -12.97%-305.7万 | 28.39%-249.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 10.13%8.7万 | 12.20%33.1万 | 11.84%8.5万 | 16.00%8.7万 | 9.59%8万 | 11.27%7.9万 | 1,452.63%29.5万 | 119.05%7.6万 | -47.92%7.5万 | -47.48%7.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | -13.64%1.9万 | 2.44%8.4万 | -4.76%2万 | -27.59%2.1万 | 31.25%2.1万 | 37.50%2.2万 | 36.67%8.2万 | 40.00%2.1万 | 93.33%2.9万 | 0.00%1.6万 |
| 運転資金の増減額 | -19.75%45.1万 | 171.03%15.2万 | 80.35%-6.8万 | -129.54%-19.7万 | 73.20%-14.5万 | 9,266.67%56.2万 | -239.68%-21.4万 | -158.21%-34.6万 | 225.14%66.7万 | -751.81%-54.1万 |
| -売上債権増減額 | -39.58%2.9万 | 355.56%13.8万 | -58.59%4.1万 | 112.36%1.1万 | -66.96%3.8万 | 126.82%4.8万 | -107.68%-5.4万 | -83.85%9.9万 | -387.10%-8.9万 | 422.73%11.5万 |
| -前払費用増減額 | 115.00%4.3万 | -96.93%5,000 | -5.36%-11.8万 | -61.87%5.3万 | -36.71%5万 | -64.91%2万 | 191.06%16.3万 | 59.42%-11.2万 | 183.67%13.9万 | 977.78%7.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -18.39%46.6万 | 58.57%66.6万 | 140.89%9.2万 | -50.49%15.2万 | -152.84%-14.9万 | 919.64%57.1万 | 485.32%42万 | 7.41%-22.5万 | 320.55%30.7万 | 1,980.00%28.2万 |
| -その他流動負債の変動 | -14.47%-8.7万 | -33.33%-31.6万 | -16.90%-8.3万 | -17.65%-8万 | -11.59%-7.7万 | -162.07%-7.6万 | 63.08%-23.7万 | 62.43%-7.1万 | 56.13%-6.8万 | 54.61%-6.9万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | 32.61%-34.1万 | --0 | -188.10%-33.3万 | 99.26%-7,000 | -100.99%-1,000 | -408.54%-50.6万 | 5.13%-3.7万 | 171.19%37.8万 | -500.00%-94.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 40.23%-153万 | 5.56%-997.4万 | 38.24%-185.1万 | -20.24%-241.2万 | -19.13%-315.1万 | 12.12%-256万 | -1.88%-1,056.1万 | -0.74%-299.7万 | 24.10%-200.6万 | 7.68%-264.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 82.86%-1.2万 | 0 | 0 | 92.00%-2,000 | 65.52%-1万 | 39.66%-7万 | 95.12%-2,000 | 30.00%-1.4万 | 10.71%-2.5万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | 82.86%-1.2万 | --0 | --0 | 92.00%-2,000 | 65.52%-1万 | 39.66%-7万 | 95.12%-2,000 | 30.00%-1.4万 | 10.71%-2.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 82.86%-1.2万 | --0 | --0 | 92.00%-2,000 | 65.52%-1万 | 39.66%-7万 | 95.12%-2,000 | 30.00%-1.4万 | 10.71%-2.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,050.00%137.6万 | -27.25%372.6万 | -69.72%111.9万 | -179.45%-5.8万 | 92.10%260.1万 | 6.4万 | 163.07%512.2万 | 369.5万 | 812.50%7.3万 | 2,151.52%135.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 500.82%146.6万 | -20.79%438.8万 | -65.33%134.6万 | -33.81%9.2万 | 78.14%270.6万 | --24.4万 | 176.86%554万 | --388.2万 | --13.9万 | 151,800.00%151.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 50.00%-9万 | -58.37%-66.2万 | -21.39%-22.7万 | -127.27%-15万 | ---10.5万 | ---18万 | -608.47%-41.8万 | ---18.7万 | -925.00%-6.6万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,050.00%137.6万 | -27.25%372.6万 | -69.72%111.9万 | -179.45%-5.8万 | 92.10%260.1万 | --6.4万 | 163.07%512.2万 | --369.5万 | 812.50%7.3万 | 2,151.52%135.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -85.02%110.3万 | -42.80%736.3万 | -72.48%183.5万 | -50.02%430.5万 | -51.09%485.7万 | -42.80%736.3万 | -39.87%1,287.2万 | -58.04%666.7万 | -53.55%861.4万 | -53.82%993万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 93.85%-15.4万 | -13.63%-626万 | -205.17%-73.2万 | -26.86%-247万 | 58.05%-55.2万 | 14.82%-250.6万 | 35.45%-550.9万 | 123.08%69.6万 | 26.67%-194.7万 | 55.53%-131.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -80.46%94.9万 | -85.02%110.3万 | -85.02%110.3万 | -72.48%183.5万 | -50.02%430.5万 | -51.09%485.7万 | -42.80%736.3万 | -42.80%736.3万 | -58.04%666.7万 | -53.55%861.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 40.47%-153万 | 6.07%-998.6万 | 38.28%-185.1万 | -19.41%-241.2万 | -18.09%-315.3万 | 12.64%-257万 | -1.42%-1,063.1万 | 0.56%-299.9万 | 24.15%-202万 | 7.71%-267万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
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