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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 321.65%26.1億 | 166.44%23.98億 | 124.02%16.6億 | 1,089.26%17.72億 | 1,089.26%17.72億 | -15.55%6.19億 | 51.01%9億 | 612.50%7.41億 | -48.44%1.49億 | -48.44%1.49億 |
| -現金及び現金同等物 | 200.48%18.6億 | 83.11%16.48億 | 29.55%9.6億 | 418.12%7.72億 | 418.12%7.72億 | -15.55%6.19億 | 51.01%9億 | 612.50%7.41億 | -48.44%1.49億 | -48.44%1.49億 |
| -短期投資 | --7.5億 | --7.5億 | --7億 | --10億 | --10億 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 4.57%44.36億 | 3.67%43.27億 | 2.75%43.64億 | -2.19%44.74億 | -2.19%44.74億 | 0.95%42.42億 | 5.48%41.74億 | 7.93%42.47億 | 4.84%45.74億 | 4.84%45.74億 |
| -売掛金 | 4.85%40.24億 | 3.66%39.09億 | 2.64%39.29億 | -3.32%38.41億 | -3.32%38.41億 | 0.50%38.38億 | 5.22%37.71億 | 7.86%38.28億 | 7.18%39.73億 | 7.18%39.73億 |
| -未収法人所得税 | ---- | ---- | ---- | -59.32%2,400万 | -59.32%2,400万 | ---- | ---- | ---- | -73.54%5,900万 | -73.54%5,900万 |
| -その他の売掛金 | 1.98%4.12億 | 3.72%4.18億 | 3.82%4.35億 | 7.41%7.54億 | 7.41%7.54億 | 5.48%4.04億 | 8.04%4.03億 | 8.55%4.19億 | 16.61%7.02億 | 16.61%7.02億 |
| -未収金調整引当金 | ---- | ---- | ---- | 9.38%-1.45億 | 9.38%-1.45億 | ---- | ---- | ---- | 5.33%-1.6億 | 5.33%-1.6億 |
| 棚卸資産 | -39.94%3.82億 | -37.50%4.1億 | -31.95%4.58億 | -29.12%4.65億 | -29.12%4.65億 | 1.44%6.36億 | 16.11%6.56億 | 18.69%6.73億 | 36.10%6.56億 | 36.10%6.56億 |
| 前払費用 | -2.96%3.28億 | 2.53%4.05億 | 1.85%3.85億 | -5.74%2.3億 | -5.74%2.3億 | 14.58%3.38億 | 8.52%3.95億 | 0.80%3.78億 | -3.94%2.44億 | -3.94%2.44億 |
| 繰延資産 | 23.05%7.26億 | 22.18%6.83億 | 30.86%7.04億 | 17.22%6.33億 | 17.22%6.33億 | -3.75%5.9億 | -5.89%5.59億 | -4.61%5.38億 | 6.51%5.4億 | 6.51%5.4億 |
| その他の流動資産 | -21.79%2.44億 | -2.84%2.74億 | -16.97%2.74億 | -18.52%2.64億 | -18.52%2.64億 | -14.99%3.12億 | 24.78%2.82億 | 21.77%3.3億 | 28.06%3.24億 | 28.06%3.24億 |
| 流動資産合計 | 30.83%88.14億 | 23.20%85.82億 | 10.23%79億 | 21.75%78.98億 | 21.75%78.98億 | -1.46%67.37億 | 10.54%69.66億 | 23.23%71.67億 | 4.66%64.87億 | 4.66%64.87億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -0.81%299.15億 | 0.50%300.6億 | 3.84%303.57億 | 3.75%303.52億 | 3.75%303.52億 | 5.92%301.58億 | 6.22%299.09億 | 4.00%292.33億 | 3.62%292.56億 | 3.62%292.56億 |
| -有形固定資産総額 | ---- | ---- | ---- | 3.86%868.36億 | 3.86%868.36億 | ---- | ---- | ---- | 1.90%836.12億 | 1.90%836.12億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -3.91%-564.84億 | -3.91%-564.84億 | ---- | ---- | ---- | -1.00%-543.56億 | -1.00%-543.56億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -1.46%271.13億 | 5.72%289.86億 | 2.20%277.67億 | 1.71%275.51億 | 1.71%275.51億 | 2.42%275.14億 | 2.79%274.17億 | 2.33%271.68億 | 3.62%270.89億 | 3.62%270.89億 |
| -のれん | -6.66%102.89億 | 3.05%113.58億 | 1.54%109.97億 | 0.33%109.42億 | 0.33%109.42億 | 3.02%110.23億 | 2.78%110.22億 | 0.99%108.3億 | 3.16%109.06億 | 3.16%109.06億 |
| -その他の無形資産 | 2.02%168.24億 | 7.52%176.28億 | 2.64%167.7億 | 2.63%166.09億 | 2.63%166.09億 | 2.03%164.91億 | 2.79%163.95億 | 3.24%163.38億 | 3.94%161.83億 | 3.94%161.83億 |
| 投資その他の資産 | -1.84%3.2億 | 0.00%3.22億 | -51.51%3.22億 | 10.57%9.1億 | 10.57%9.1億 | -46.99%3.26億 | -49.13%3.22億 | 1.53%6.64億 | -3.29%8.23億 | -3.29%8.23億 |
| 長期未収金 | -0.80%2.49億 | 7.41%2.61億 | 4.62%2.72億 | 10.23%10.24億 | 10.23%10.24億 | 1.62%2.51億 | 2.53%2.43億 | 5.26%2.6億 | 8.15%9.29億 | 8.15%9.29億 |
| 金融資産 | ---- | ---- | ---- | -50.21%1.16億 | -50.21%1.16億 | ---- | ---- | ---- | -14.96%2.33億 | -14.96%2.33億 |
| 非流動繰延資産 | 14.18%9.66億 | 16.94%9.25億 | 17.69%8.65億 | 27.37%8.75億 | 27.37%8.75億 | 59.92%8.46億 | 67.23%7.91億 | 55.39%7.35億 | 39.63%6.87億 | 39.63%6.87億 |
| 退職給付に係る資産 | 7.40%35.43億 | 6.17%34.05億 | -3.58%32.85億 | -17.53%29.35億 | -17.53%29.35億 | -10.30%32.99億 | -24.49%32.07億 | -17.10%34.07億 | 2.51%35.59億 | 2.51%35.59億 |
| その他の非流動資産 | 44.72%17.96億 | 42.88%17.06億 | 34.15%17.99億 | 4.89%2.79億 | 4.89%2.79億 | -5.84%12.41億 | -8.65%11.94億 | -2.69%13.41億 | 10.37%2.66億 | 10.37%2.66億 |
| 非流動資産合計 | 0.42%639.02億 | 4.09%656.65億 | 2.96%646.67億 | 1.91%640.42億 | 1.91%640.42億 | 3.10%636.35億 | 2.20%630.83億 | 2.10%628.08億 | 3.76%628.42億 | 3.76%628.42億 |
| 資産合計 | 3.33%727.16億 | 5.99%742.47億 | 3.70%725.67億 | 3.77%719.4億 | 3.77%719.4億 | 2.64%703.72億 | 2.97%700.49億 | 3.92%699.75億 | 3.84%693.29億 | 3.84%693.29億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -8.26%50.85億 | -1.83%53.54億 | 6.01%54.53億 | -1.17%52.28億 | -1.17%52.28億 | -3.30%55.43億 | 0.96%54.54億 | 5.32%51.44億 | 16.62%52.9億 | 16.62%52.9億 |
| -買掛金 | -5.86%40.99億 | -0.12%43.42億 | 6.50%43.45億 | -8.16%33.08億 | -8.16%33.08億 | -5.39%43.54億 | 2.33%43.47億 | 6.22%40.8億 | 22.89%36.02億 | 22.89%36.02億 |
| -未払法人税 | -82.44%4,900万 | -63.77%7,500万 | 3.66%1.7億 | 92.06%4.11億 | 92.06%4.11億 | 6.08%2.79億 | -30.77%2.07億 | -13.23%1.64億 | 24.42%2.14億 | 24.42%2.14億 |
| -未払配当金 | 2.97%9.37億 | 4.11%9.37億 | 4.22%9.38億 | 4.96%9.1億 | 4.96%9.1億 | 4.96%9.1億 | 5.26%9億 | 5.39%9億 | 6.91%8.67億 | 6.91%8.67億 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | -1.32%5.99億 | -1.32%5.99億 | ---- | ---- | ---- | -2.41%6.07億 | -2.41%6.07億 |
| 当期の未払費用 | 27.52%3.29億 | 30.16%3.97億 | 61.06%3.35億 | 18.15%3.32億 | 18.15%3.32億 | 32.99%2.58億 | 20.55%3.05億 | 28.40%2.08億 | 13.77%2.81億 | 13.77%2.81億 |
| 引当金 | ---- | ---- | ---- | -12.16%6,500万 | -12.16%6,500万 | ---- | ---- | ---- | -8.64%7,400万 | -8.64%7,400万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 44.56%74.75億 | 9.07%65.87億 | 0.61%63.86億 | 47.35%48.45億 | 47.35%48.45億 | 10.35%51.71億 | 82.50%60.39億 | 105.94%63.47億 | 71.79%32.88億 | 71.79%32.88億 |
| -短期借入金 | 44.56%74.75億 | 9.07%65.87億 | 0.61%63.86億 | 59.92%37.71億 | 59.92%37.71億 | 10.35%51.71億 | 82.50%60.39億 | 105.94%63.47億 | 124.57%23.58億 | 124.57%23.58億 |
| -資本リース債務 | ---- | ---- | ---- | 15.48%10.74億 | 15.48%10.74億 | ---- | ---- | ---- | 7.64%9.3億 | 7.64%9.3億 |
| 流動性繰延負債 | -11.03%7.1億 | -5.55%7.49億 | -4.00%8.17億 | -5.37%8.11億 | -5.37%8.11億 | -0.37%7.98億 | 1.02%7.93億 | 1.55%8.51億 | 7.26%8.57億 | 7.26%8.57億 |
| その他の流動負債 | --5.29億 | --3,500万 | -86.24%1,500万 | -50.80%8.26億 | -50.80%8.26億 | ---- | ---- | --1.09億 | 9.31%16.79億 | 9.31%16.79億 |
| 流動負債合計 | 20.03%141.28億 | 4.22%131.22億 | 2.74%130.06億 | 5.56%121.07億 | 5.56%121.07億 | 3.13%117.7億 | 29.15%125.91億 | 41.19%126.59億 | 25.85%114.69億 | 25.85%114.69億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | ---- | ---- | ---- | -0.69%2.86億 | -0.69%2.86億 | ---- | ---- | ---- | -11.93%2.88億 | -11.93%2.88億 |
| 長期借入金及びリース債務 | 10.41%326.06億 | 16.26%329.18億 | 13.94%312.83億 | 12.06%311.35億 | 12.06%311.35億 | 10.33%295.32億 | 4.84%283.14億 | 2.15%274.56億 | 2.72%277.83億 | 2.72%277.83億 |
| -長期借入金 | 10.41%326.06億 | 16.26%329.18億 | 13.94%312.83億 | 12.06%311.35億 | 12.06%311.35億 | 10.33%295.32億 | 4.84%283.14億 | 2.15%274.56億 | 2.72%277.83億 | 2.72%277.83億 |
| 繰延負債 | 7.12%55.97億 | 8.01%55.68億 | 0.86%52.58億 | -0.68%51.46億 | -0.68%51.46億 | 1.61%52.25億 | -3.81%51.55億 | -1.81%52.13億 | 5.20%51.81億 | 5.20%51.81億 |
| 従業員福利厚生費 | 1.06%12.38億 | -10.23%12.02億 | -8.98%12.27億 | -1.53%15.47億 | -1.53%15.47億 | -5.26%12.25億 | 5.77%13.39億 | -7.92%13.48億 | -23.77%15.71億 | -23.77%15.71億 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | ---- | ---- | ---- | 217.80%6.07億 | 217.80%6.07億 | ---- | ---- | ---- | 344.19%1.91億 | 344.19%1.91億 |
| その他の非流動性負債 | -11.20%11.66億 | 18.82%14.27億 | 37.69%14.21億 | 67.67%5.55億 | 67.67%5.55億 | 36.20%13.13億 | 35.86%12.01億 | 10.49%10.32億 | 8.17%3.31億 | 8.17%3.31億 |
| 非流動負債合計 | 8.88%406.07億 | 14.18%411.15億 | 11.81%391.89億 | 11.12%392.76億 | 11.12%392.76億 | 9.16%372.95億 | 4.33%360.09億 | 1.34%350.49億 | 1.83%353.45億 | 1.83%353.45億 |
| 負債合計 | 11.56%547.35億 | 11.60%542.37億 | 9.41%521.95億 | 9.76%513.83億 | 9.76%513.83億 | 7.65%490.65億 | 9.79%486億 | 9.55%477.08億 | 6.83%468.14億 | 6.83%468.14億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -0.74%244.19億 | -0.90%244.19億 | -0.83%244.73億 | -0.74%245.26億 | -0.74%245.26億 | -0.49%246.01億 | -0.33%246.4億 | -0.15%246.78億 | 0.18%247.1億 | 0.18%247.1億 |
| -普通株式 | 0.00%208.6億 | 0.00%208.6億 | 0.04%208.59億 | 0.09%208.59億 | 0.09%208.59億 | 0.10%208.59億 | 0.11%208.59億 | 0.10%208.51億 | 0.86%208.4億 | 0.86%208.4億 |
| -優先株 | -4.89%35.59億 | -5.87%35.59億 | -5.57%36.14億 | -5.25%36.67億 | -5.25%36.67億 | -3.68%37.42億 | -2.68%37.81億 | -1.49%38.27億 | -3.32%38.7億 | -3.32%38.7億 |
| 利益剰余金 | -70.25%-80.29億 | -29.36%-59.74億 | -45.47%-57.11億 | -51.08%-55.13億 | -51.08%-55.13億 | -44.93%-47.16億 | -70.47%-46.18億 | -43.28%-39.26億 | -7.32%-36.49億 | -7.32%-36.49億 |
| 資本剰余金 | 3.33%12.71億 | 4.90%12.63億 | 5.26%12.41億 | 7.34%12.58億 | 7.34%12.58億 | 5.85%12.3億 | 4.60%12.04億 | 3.69%11.79億 | 1.30%11.72億 | 1.30%11.72億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 111.72%1,700万 | 85.71%-1,500万 | 1,433.33%4,600万 | 23.64%-4,200万 | 23.64%-4,200万 | -1,550.00%-1.45億 | -138.46%-1.05億 | -99.15%300万 | -125.82%-5,500万 | -125.82%-5,500万 |
| 株主資本 | -15.70%176.78億 | -6.76%196.93億 | -8.59%200.49億 | -8.79%202.29億 | -8.79%202.29億 | -7.38%209.7億 | -9.88%211.21億 | -6.53%219.34億 | -2.02%221.78億 | -2.02%221.78億 |
| 少数株主持分 | -10.09%3.03億 | -3.35%3.17億 | -3.00%3.23億 | -2.67%3.28億 | -2.67%3.28億 | -0.88%3.37億 | 0.00%3.28億 | 4.72%3.33億 | 10.13%3.37億 | 10.13%3.37億 |
| 資本合計 | -15.61%179.81億 | -6.71%200.1億 | -8.51%203.72億 | -8.70%205.57億 | -8.70%205.57億 | -7.28%213.07億 | -9.75%214.49億 | -6.38%222.67億 | -1.86%225.15億 | -1.86%225.15億 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
データなし
