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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 8.98%879.75万 | 11.52%4,073.42万 | 60.76%1,260.7万 | -12.96%932.99万 | 5.74%1,072.47万 | 3.22%807.26万 | 3.98%3,652.49万 | -20.59%784.24万 | 31.39%1,071.94万 | 39.44%1,014.25万 |
| 貸付金からの現金収入 | 15.08%879.75万 | 15.95%4,018.76万 | 61.81%1,260.7万 | -13.08%932.99万 | 4.36%1,060.63万 | 28.02%764.44万 | 8.94%3,465.98万 | -14.49%779.14万 | 66.34%1,073.39万 | 58.03%1,016.35万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | -70.69%54.66万 | --0 | --0 | 663.28%11.83万 | -76.85%42.83万 | -43.68%186.51万 | -93.32%5.1万 | -100.85%-1.45万 | ---2.1万 |
| 現金支払カテゴリ | 4.75%-758.56万 | 8.71%-3,551.87万 | 21.01%-816.6万 | 13.56%-871.13万 | 2.58%-1,067.72万 | -5.76%-796.43万 | -6.55%-3,890.67万 | -7.10%-1,033.85万 | -15.85%-1,007.82万 | 16.66%-1,095.97万 |
| 貸付金の為の現金支払い | 4.53%-739.13万 | 9.51%-3,442.49万 | 21.56%-797.46万 | 16.19%-832.21万 | 2.13%-1,038.6万 | -5.56%-774.22万 | -7.14%-3,804.24万 | -9.10%-1,016.61万 | -17.55%-993.02万 | 17.36%-1,061.19万 |
| 支払った利子と手数料 | 29.67%-9.31万 | -104.93%-59.09万 | -40.64%-16.07万 | -269.27%-29.11万 | 88.27%-6,709 | -248.12%-13.24万 | -408.71%-28.83万 | -185.73%-11.43万 | -748.47%-7.88万 | -1,200.27%-5.72万 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | -12.87%-10.12万 | 12.69%-50.29万 | 47.24%-3.06万 | -41.95%-9.81万 | 2.07%-28.45万 | 43.35%-8.97万 | 39.45%-57.6万 | 80.30%-5.81万 | 71.53%-6.91万 | 4.82%-29.05万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,018.78%121.19万 | 318.97%521.54万 | 277.92%444.1万 | -3.53%61.86万 | 105.81%4.75万 | -62.67%10.83万 | -71.30%-238.18万 | -1,222.34%-249.61万 | 218.51%64.12万 | 86.10%-81.71万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -141.67%-121.16万 | -331.45%-560.85万 | -260.66%-464.14万 | 34.81%-41.87万 | -105.77%-4.71万 | 21.58%-50.13万 | 218.59%242.32万 | 2,152.53%288.9万 | -218.71%-64.24万 | 39.24%81.58万 |
| 借入金純額 | -423.63%-39.7万 | -189.59%-241.74万 | -359.34%-335.26万 | 427.39%5.35万 | -46.75%75.9万 | 512.68%12.27万 | -10.63%269.83万 | 75.18%129.27万 | -99.10%1.01万 | 22.88%142.51万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -101.39%-3.21万 | -105.61%-12.63万 | --0 | --0 | 305.73%9.42万 | --230.63万 | --225.32万 | ---2,625 | --3.26万 |
| 配当金支払総額 | -13.41%-81.45万 | -22.37%-315.89万 | -24.42%-81.74万 | -25.77%-81.74万 | -25.57%-80.6万 | -13.50%-71.82万 | -14.28%-258.14万 | -7.75%-65.69万 | -11.94%-64.99万 | -11.85%-64.19万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---47 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -141.67%-121.16万 | -331.45%-560.85万 | -260.66%-464.14万 | 34.81%-41.87万 | -105.77%-4.71万 | 21.58%-50.13万 | 218.59%242.32万 | 2,152.53%288.9万 | -218.71%-64.24万 | 39.24%81.58万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -99.85%596 | 11.74%39.36万 | 27,308.32%20.09万 | -45.90%1,009 | -81.13%599 | 11.74%39.36万 | -64.13%35.23万 | -54.33%733 | 17.96%1,865 | -99.94%3,174 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 100.09%346 | -1,050.61%-39.3万 | -150.99%-20.03万 | 17,758.48%19.99万 | 131.32%410 | -12.58%-39.3万 | 106.56%4.13万 | 12.04%39.29万 | -4,816.67%-1,132 | 99.98%-1,309 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 57.26%942 | -99.85%596 | -99.85%596 | 27,308.32%20.09万 | -45.90%1,009 | -81.13%599 | 11.74%39.36万 | 11.74%39.36万 | -54.33%733 | 17.96%1,865 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,018.78%121.19万 | 318.97%521.54万 | 277.92%444.1万 | -3.53%61.86万 | 105.81%4.75万 | -62.67%10.83万 | -71.30%-238.18万 | -1,222.34%-249.61万 | 218.51%64.12万 | 86.10%-81.71万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
