PILOT
831175
XINGANJIANG
873167
Beijing Highlander Digital Technology
300065
4
Xiamen Hongxin Electronics Technology Group Inc.
300657
5
Shijihengtong Technology
301428
| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -278.48%-28.2万 | 678.53%102.4万 | -923.36%-313.7万 | -53.37%250万 | 43.51%213.8万 | 1,070.40%15.8万 | -17.7万 | 38.1万 | 112.23%536.1万 | 2,562.70%148.98万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -572.43%-114.8万 | -667.69%-73.8万 | -247.48%-158.1万 | -37.32%57.1万 | 34.99%-87.4万 | 106.74%24.3万 | --13万 | --107.2万 | -67.31%91.1万 | -56.51%-134.44万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | -50.00%4.1万 | -115.80%-1万 | --9,000 | ---- | ---- | 110.73%8.2万 | --6.33万 |
| 減価償却費及び償却費 | -18.35%21.8万 | -7.77%26.1万 | -0.36%27.5万 | -27.51%110.4万 | -41.52%27.8万 | 4.85%26.7万 | --28.3万 | --27.6万 | -6.94%152.3万 | 557.23%47.53万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | 73.30%99.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 146.69%57.3万 | ---- |
| その他の非現金項目 | -90.98%3.4万 | -24.94%30.1万 | -55.47%17.5万 | -7.33%180.8万 | 43.29%63.7万 | 33.56%37.7万 | --40.1万 | --39.3万 | 58.56%195.1万 | -32.86%44.46万 |
| 運転資金の増減額 | 181.30%60万 | 215.88%119.7万 | -47.43%-200.5万 | -711.84%-196.4万 | -8.68%116.7万 | -10.03%-73.8万 | ---103.3万 | ---136万 | 128.26%32.1万 | -12.93%127.79万 |
| -売上債権増減額 | -1,067.97%-149.5万 | 310.39%16.2万 | -236.97%-16.3万 | -98.99%2.6万 | 574.90%11.2万 | -114.36%-12.8万 | ---7.7万 | --11.9万 | 171.29%257.5万 | 101.96%1.66万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 600.57%176.7万 | 238.05%112.1万 | -48.00%-158.8万 | 76.12%-29.4万 | 324.35%194.4万 | 72.11%-35.3万 | ---81.2万 | ---107.3万 | -156.08%-123.1万 | -55.09%45.81万 |
| -その他流動資産の変動 | 414.77%46.9万 | 303.85%5.3万 | 63.98%-11.6万 | -251.43%-123万 | -172.19%-73.3万 | 17.59%-14.9万 | ---2.6万 | ---32.2万 | -176.08%-35万 | -2.36%101.53万 |
| -その他流動負債の変動 | -30.56%-14.1万 | -17.80%-13.9万 | -64.29%-13.8万 | 30.76%-46.6万 | 26.45%-15.6万 | 6.51%-10.8万 | ---11.8万 | ---8.4万 | -275.93%-67.3万 | -184.01%-21.21万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -287.34%-29.6万 | 676.84%102.1万 | -923.10%-313.6万 | -52.38%255.3万 | 47.07%219.1万 | 1,070.58%15.8万 | ---17.7万 | --38.1万 | 112.23%536.1万 | 2,562.70%148.98万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -600.00%-7,000 | 87.36%-1.1万 | 75.54%-8万 | 102.65%8,000 | 0 | -1,000 | -8.7万 | 93.45%-32.7万 | -413.44%-30.2万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | -600.00%-7,000 | 87.36%-1.1万 | 75.54%-8万 | 102.65%8,000 | --0 | ---1,000 | ---8.7万 | 22.67%-32.7万 | -413.44%-30.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -600.00%-7,000 | 87.36%-1.1万 | 75.54%-8万 | 102.65%8,000 | --0 | ---1,000 | ---8.7万 | 93.45%-32.7万 | -413.44%-30.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 188.85%52.6万 | 66.34%-17.1万 | 327.16%170.6万 | 40.12%-270.1万 | -10.16%-85万 | 19.07%-59.2万 | -50.8万 | -75.1万 | -245.44%-451.1万 | -287.81%-77.16万 |
| 借入金純額 | -10.71%-61万 | -15.55%-58.7万 | -2,185.48%-1,259.3万 | -2.19%-233.6万 | -27.09%-72.6万 | -27.69%-55.1万 | ---50.8万 | ---55.1万 | -145.91%-228.6万 | -136.82%-57.12万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --150万 | --0 | --1,440万 | ---16.5万 | ---16.5万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | -787.80%-36.4万 | --0 | 57.50%-8.5万 | 91.01%-20万 | 120.46%4.1万 | 86.33%-4.1万 | --0 | ---20万 | 0.18%-222.5万 | 86.57%-20.04万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | ---1.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 188.85%52.6万 | 66.34%-17.1万 | 327.16%170.6万 | 40.12%-270.1万 | -10.16%-85万 | 19.07%-59.2万 | ---50.8万 | ---75.1万 | -245.44%-451.1万 | -287.81%-77.16万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4.77%702.5万 | -16.42%618万 | -2.90%762.1万 | 7.18%784.9万 | -15.59%627.2万 | -17.71%670.5万 | --739.4万 | --784.9万 | 9.48%732.3万 | 8.05%743万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 152.66%22.8万 | 222.64%84.5万 | -216.70%-144.1万 | -143.35%-22.8万 | 221.81%134.9万 | 39.67%-43.3万 | ---68.9万 | ---45.5万 | -17.10%52.6万 | -6.16%41.92万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15.64%725.3万 | 4.77%702.5万 | -16.42%618万 | -2.90%762.1万 | -2.90%762.1万 | -15.59%627.2万 | --670.5万 | --739.4万 | 7.18%784.9万 | 7.18%784.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -287.34%-29.6万 | 669.66%101.4万 | -1,170.41%-314.7万 | -50.87%247.3万 | 85.13%219.9万 | 1,042.53%15.8万 | ---17.8万 | --29.4万 | 139.35%503.4万 | 3,212.71%118.78万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
