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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -923.36%-313.7万 | -53.37%250万 | 48.73%221.57万 | 366.68%4.34万 | -14.02万 | 38.1万 | 112.23%536.1万 | 148.98万 | -1.63万 | 17.82%252.61万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -247.48%-158.1万 | -37.32%57.1万 | 34.96%-87.44万 | 107.68%24.41万 | --12.93万 | --107.2万 | -67.31%91.1万 | ---134.44万 | --11.75万 | 182.13%278.68万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -50.00%4.1万 | -115.52%-9,825 | --9,169 | ---- | ---- | 110.73%8.2万 | --6.33万 | --0 | -143.32%-76.45万 |
| 減価償却費及び償却費 | -0.36%27.5万 | -27.51%110.4万 | -22.91%36.64万 | -29.53%17.94万 | --28.21万 | --27.6万 | -6.94%152.3万 | --47.53万 | --25.46万 | -26.21%163.65万 |
| 繰延税金 | ---- | 73.30%99.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 146.69%57.3万 | ---- | ---- | -311.49%-122.73万 |
| その他の非現金項目 | -55.47%17.5万 | -7.33%180.8万 | 41.04%62.7万 | 23.58%34.88万 | --43.92万 | --39.3万 | 58.56%195.1万 | --44.46万 | --28.23万 | 85.80%123.04万 |
| 運転資金の増減額 | -47.43%-200.5万 | -711.84%-196.4万 | -8.72%116.65万 | -10.05%-73.81万 | ---103.24万 | ---136万 | 128.26%32.1万 | --127.79万 | ---67.07万 | -464.08%-113.59万 |
| -売掛金増減額 | -236.97%-16.3万 | -98.99%2.6万 | 570.72%11.13万 | -114.16%-12.62万 | ---7.81万 | --11.9万 | 171.29%257.5万 | --1.66万 | --89.11万 | -349.09%-361.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -48.00%-158.8万 | 76.12%-29.4万 | 324.29%194.37万 | 72.02%-35.4万 | ---81.07万 | ---107.3万 | -156.08%-123.1万 | --45.81万 | ---126.55万 | 944.83%219.51万 |
| -その他流動資産の変動 | 63.98%-11.6万 | -251.43%-123万 | -172.19%-73.3万 | 17.46%-14.92万 | ---2.57万 | ---32.2万 | -176.08%-35万 | --101.53万 | ---18.08万 | 201.33%46.01万 |
| -その他流動負債の変動 | -64.29%-13.8万 | 30.76%-46.6万 | 26.68%-15.55万 | 5.96%-10.86万 | ---11.78万 | ---8.4万 | -275.93%-67.3万 | ---21.21万 | ---11.55万 | 57.80%-17.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -923.10%-313.6万 | -52.38%255.3万 | 52.28%226.87万 | 366.73%4.34万 | ---14.02万 | --38.1万 | 112.23%536.1万 | --148.98万 | ---1.63万 | 17.82%252.61万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 87.36%-1.1万 | 75.54%-8万 | 73.51%-8万 | 192.06%8.79万 | -934 | -8.7万 | 93.45%-32.7万 | -30.2万 | 3.01万 | -398.23%-499.31万 |
| 固定資産取引の純額 | 87.36%-1.1万 | 75.54%-8万 | 73.51%-8万 | 192.06%8.79万 | ---934 | ---8.7万 | 22.67%-32.7万 | ---30.2万 | --3.01万 | 24.92%-42.29万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -941.28%-457.02万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 87.36%-1.1万 | 75.54%-8万 | 73.51%-8万 | 192.06%8.79万 | ---934 | ---8.7万 | 93.45%-32.7万 | ---30.2万 | --3.01万 | -398.23%-499.31万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 327.16%170.6万 | 40.12%-270.1万 | -8.89%-84.02万 | 22.80%-56.48万 | -54.5万 | -75.1万 | -245.44%-451.1万 | -77.16万 | -73.15万 | 235.06%310.15万 |
| 借入金純額 | -2,185.48%-1,259.3万 | -2.19%-233.6万 | -25.36%-71.61万 | -21.40%-52.39万 | ---54.5万 | ---55.1万 | -145.91%-228.6万 | ---57.12万 | ---43.15万 | 100.36%497.96万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -41.43%35.09万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --1,440万 | ---16.5万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 57.50%-8.5万 | 91.01%-20万 | 120.40%4.09万 | 86.38%-4.09万 | --0 | ---20万 | 0.18%-222.5万 | ---20.04万 | ---30万 | -97.92%-222.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 327.16%170.6万 | 40.12%-270.1万 | -8.89%-84.02万 | 22.80%-56.48万 | ---54.5万 | ---75.1万 | -245.44%-451.1万 | ---77.16万 | ---73.15万 | 235.06%310.15万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -2.90%762.1万 | 7.18%784.9万 | -15.58%627.22万 | -17.70%670.56万 | --739.4万 | --784.9万 | 9.48%732.3万 | --743万 | --814.77万 | 44.74%668.86万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -216.70%-144.1万 | -143.35%-22.8万 | 221.70%134.85万 | 39.61%-43.34万 | ---68.81万 | ---45.5万 | -17.10%52.6万 | --41.92万 | ---71.77万 | -69.31%63.45万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -16.42%618万 | -2.90%762.1万 | -2.90%762.1万 | -15.58%627.22万 | --670.56万 | --739.4万 | 7.18%784.9万 | --784.9万 | --743万 | 9.49%732.32万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1,170.41%-314.7万 | -50.87%247.3万 | 84.27%218.87万 | 849.85%13.14万 | ---14.11万 | --29.4万 | 139.35%503.4万 | --118.78万 | --1.38万 | 33.05%210.32万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
データなし
