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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 7.50%1.2億 | 11.10%1.12億 | -12.21%1.01億 | 46.91%1.15億 | 44.12%7,806.2万 | 16.12%5,416.4万 | 11.67%4,664.4万 | 1.37%4,177万 | 29.42%4,120.5万 | 9.54%3,183.8万 |
| 繰延税金 | 21.15%1,496.1万 | 8.42%1,234.9万 | -31.81%1,139万 | 29.50%1,670.4万 | 107.85%1,289.9万 | -22.36%620.6万 | 21.16%799.3万 | 40.90%659.7万 | -13.90%468.2万 | -25.30%543.8万 |
| その他の非現金項目 | -67.80%4,644万 | 20,683.86%1.44億 | -11.48%69.4万 | -83.49%78.4万 | 206.98%474.9万 | 458.48%154.7万 | -83.79%27.7万 | 534.86%170.9万 | -142.58%-39.3万 | 799.24%92.3万 |
| 運転資金の増減額 | -1.62%-6,418.1万 | 7.01%-6,315.6万 | -56.17%-6,791.8万 | -2,087.68%-4,349.1万 | 87.99%-198.8万 | 65.18%-1,654.8万 | -62.11%-4,752.2万 | -52.39%-2,931.5万 | -303.18%-1,923.7万 | 1,157.37%946.8万 |
| -売上債権増減額 | -182.02%-6,759.1万 | 63.47%-2,396.7万 | -123.74%-6,560.4万 | -1,233.87%-2,932.2万 | 161.12%258.6万 | 84.11%-423.1万 | -297.31%-2,662.8万 | 37.59%-670.2万 | -444.09%-1,073.9万 | 133.92%312.1万 |
| -棚卸資産増減額 | -174.64%-1.05億 | -8.33%-3,810万 | -37.02%-3,517.1万 | 14.71%-2,566.9万 | -23.39%-3,009.6万 | -8.43%-2,439.1万 | -2.50%-2,249.4万 | -85.46%-2,194.5万 | -880.54%-1,183.3万 | -48.71%151.6万 |
| -その他流動負債の変動 | 3,602.78%6,402.1万 | -93.33%172.9万 | 117.30%2,592.6万 | -33.67%1,193.1万 | 375.22%1,798.7万 | 18.24%378.5万 | 582.52%320.1万 | -81.64%46.9万 | 8,081.25%255.4万 | -101.74%-3.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -41.44%1.46億 | 169.69%2.5億 | -5.03%9,264.8万 | -15.20%9,755.5万 | 79.00%1.15億 | 149.33%6,426.7万 | -29.34%2,577.6万 | -9.73%3,647.9万 | -34.22%4,040.9万 | 30.11%6,143.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -3.51%-2.74億 | -91.06%-2.65億 | -20.87%-1.38億 | -74.84%-1.15億 | -127.74%-6,552.1万 | 14.93%-2,877万 | 16.63%-3,381.8万 | 17.40%-4,056.2万 | -129.20%-4,910.8万 | -56.51%-2,142.6万 |
| 無形資産取引の純額 | -180.80%-1,077.7万 | 1.24%-383.8万 | -71.04%-388.6万 | 36.47%-227.2万 | -99.22%-357.6万 | 56.88%-179.5万 | 23.23%-416.3万 | -159.10%-542.3万 | 46.51%-209.3万 | -98.83%-391.3万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---2,186.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -373.83%-1,069.3万 |
| 投資商品取引の純額 | 40.39%1.33億 | -6.03%9,490.6万 | 128.69%1.01億 | ---3.52億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -7.56%160.2万 | 3,838.64%173.3万 | 114.47%4.4万 | -42.06%-30.4万 | -145.98%-21.4万 | 41.61%-8.7万 | -11.19%-14.9万 | 5.63%-13.4万 | -2.90%-14.2万 | -122.58%-13.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12.84%-1.49億 | -170.47%-1.71億 | 86.54%-6,315.1万 | -576.90%-4.69億 | -126.15%-6,930.5万 | 19.62%-3,064.5万 | 17.31%-3,812.3万 | 10.19%-4,610.2万 | -42.00%-5,133万 | -259.78%-3,614.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | 69.93%-3,387万 | -33,724.48%-1.13億 | 100.63%33.5万 | -218.05%-5,338万 | 53.49%4,521.7万 | 5.82%2,945.9万 | 295.93%2,784万 | 40.11%-1,420.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -101.00%-105.7万 | 7,401.11%1.05億 | -100.25%-144.2万 | 57,057.39%5.71億 | -102.13%-100.2万 | --4,710.3万 | --0 | 3,857.38%241.4万 | -16.44%6.1万 | -81.66%7.3万 |
| 配当金支払総額 | -6.68%-5,999万 | -8.94%-5,623.6万 | -151.93%-5,162万 | 51.21%-2,049万 | -53.41%-4,199.8万 | -0.07%-2,737.7万 | -14.25%-2,735.9万 | -16.90%-2,394.6万 | -20.01%-2,048.4万 | 27.83%-1,706.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 45.26%-17.9万 | ---32.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -225.81%-6,125.6万 | 155.96%4,868.9万 | -119.90%-8,700.6万 | 1,114.75%4.37億 | -25.68%-4,308.3万 | -295.72%-3,428万 | 126.20%1,751.5万 | 7.29%774.3万 | 123.02%721.7万 | 33.80%-3,134.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 401.49%1.58億 | -64.74%3,145.1万 | 279.60%8,919.1万 | 9.64%2,349.6万 | -3.91%2,143.1万 | 29.04%2,230.2万 | -10.01%1,728.3万 | -17.39%1,920.6万 | -21.17%2,324.9万 | -23.83%2,949.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -149.96%-6,381.6万 | 322.13%1.28億 | -187.65%-5,750.9万 | 2,374.13%6,561.4万 | 503.04%265.2万 | -112.73%-65.8万 | 374.89%516.8万 | 49.24%-188万 | 38.86%-370.4万 | 40.47%-605.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 187.50%128.8万 | -537.23%-147.2万 | -385.19%-23.1万 | 113.80%8.1万 | -175.59%-58.7万 | -42.95%-21.3万 | -246.51%-14.9万 | 87.32%-4.3万 | -81.28%-33.9万 | -119.70%-18.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -39.64%9,519.7万 | 401.49%1.58億 | -64.74%3,145.1万 | 279.60%8,919.1万 | 9.64%2,349.6万 | -3.91%2,143.1万 | 29.04%2,230.2万 | -10.01%1,728.3万 | -17.39%1,920.6万 | -21.17%2,324.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -646.01%-1.38億 | 62.70%-1,853.8万 | -157.88%-4,969.6万 | -141.95%-1,927.1万 | 36.42%4,594.3万 | 375.46%3,367.8万 | 16.74%-1,222.6万 | -35.31%-1,468.4万 | -130.10%-1,085.2万 | 14.66%3,605.4万 |
| 通貨単位 | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン |
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