(FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -4.23%-13.26万 | 52.09%-12.72万 | -500.24%-26.56万 | 72.26%-4.42万 | 87.03%-15.95万 | -123.02万 |
資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---68.62万 |
固定資産取引の純額 | -4.23%-13.26万 | 52.09%-12.72万 | -500.24%-26.56万 | -11.51%-4.42万 | 54.26%-3.97万 | ---8.67万 |
無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 73.80%-11.98万 | ---45.73万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4.23%-13.26万 | 52.09%-12.72万 | -500.24%-26.56万 | 72.26%-4.42万 | 87.03%-15.95万 | ---123.02万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -49.75%884.09万 | 19.78%1,759.44万 | -31.60%1,468.92万 | 132.97%2,147.66万 | 32,273.75%921.84万 | -2.87万 |
借入金純額 | ---- | ---- | ---- | 18,900.73%41.23万 | -4.83%-2,193 | ---2,092 |
株式発行/消却(ネット) | -54.30%815.42万 | 20.83%1,784.41万 | 731.95%1,476.77万 | -81.21%177.51万 | 35,658.72%944.44万 | ---2.66万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 375.05%68.67万 | -218.01%-24.97万 | -100.41%-7.85万 | 8,719.75%1,928.92万 | ---22.38万 | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -49.75%884.09万 | 19.78%1,759.44万 | -31.60%1,468.92万 | 132.97%2,147.66万 | 32,273.75%921.84万 | ---2.87万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 19.61%2,316.53万 | 1.21%1,936.71万 | 151.06%1,913.64万 | 1.05%762.22万 | -53.00%754.33万 | --1,604.93万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -331.30%-882.41万 | 1,425.03%381.49万 | -97.81%25.02万 | 19,735.35%1,140.33万 | 100.68%5.75万 | ---846.21万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 113.14%2,196 | 14.33%-1.67万 | -117.59%-1.95万 | 419.16%11.09万 | 148.61%2.14万 | ---4.39万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -38.08%1,434.34万 | 19.61%2,316.53万 | 1.21%1,936.71万 | 151.06%1,913.64万 | 1.05%762.22万 | --754.33万 |
フリーキャッシュ・フロー | -28.20%-1,766.5万 | 4.57%-1,377.95万 | -43.34%-1,443.9万 | -9.96%-1,007.32万 | -8.63%-916.09万 | ---843.34万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし