(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | ||||||||||
営業活動による現金収入の種類 | -30.89%6,983.6万 | -16.36%1.01億 | 46.75%1.21億 | 106.89%8,232.9万 | 11.05%3,979.4万 | -46.20%3,583.3万 | -58.30%6,660.3万 | -38.42%1.6億 | -46.42%2.59億 | 48.89%4.84億 |
お客様からの領収書 | -31.76%7,024.2万 | -14.80%1.03億 | 46.76%1.21億 | 106.89%8,232.9万 | 11.05%3,979.4万 | -46.19%3,583.3万 | -58.17%6,658.8万 | -38.43%1.59億 | -46.22%2.59億 | 49.25%4.81億 |
営業活動からのその他の現金収入 | 78.47%-40.6万 | -188,500.00%-188.6万 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | -97.17%1.5万 | -33.00%53万 | -75.50%79.1万 | 9.60%322.9万 |
現金支払カテゴリ | -24.90%-7,749.4万 | 44.56%-6,204.6万 | -42.73%-1.12億 | -63.06%-7,841.2万 | 0.26%-4,808.7万 | 12.85%-4,821万 | 73.29%-5,532万 | 28.64%-2.07億 | 2.50%-2.9億 | -29.25%-2.98億 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -24.90%-7,749.4万 | 44.56%-6,204.6万 | -42.73%-1.12億 | -63.06%-7,841.2万 | 0.26%-4,808.7万 | 12.85%-4,821万 | 73.29%-5,532万 | 28.64%-2.07億 | 2.50%-2.9億 | -29.25%-2.98億 |
直接受取利息 | 857.50%574.5万 | 87.50%60万 | -31.33%32万 | -26.03%46.6万 | 50.00%63万 | -27.21%42万 | -4.31%57.7万 | -75.06%60.3万 | -34.36%241.8万 | 60.84%368.4万 |
直接支払った税金の払い戻し | ---- | ---- | ---- | ---- | --151万 | ---- | ---- | ---- | 89.91%-428.1万 | -330.54%-4,244.6万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -104.83%-191.3万 | 329.31%3,960.8万 | 110.50%922.6万 | 171.23%438.3万 | 48.54%-615.3万 | -200.82%-1,195.7万 | 125.34%1,186万 | -42.81%-4,680.6万 | -122.21%-3,277.4万 | 69.24%1.48億 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -54.12%-2.2億 | -745.05%-1.43億 | -587.55%-1,688.4万 | -87.08%346.3万 | 366.01%2,679.8万 | -353.78%-1,007.4万 | 72.51%-222万 | -160.48%-807.5万 | 176.55%1,335.1万 | 88.31%-1,744.2万 |
資本支出 | ---- | ---- | 26.39%-283.4万 | -114.11%-385万 | 372.94%2,729.4万 | ---1,000万 | ---- | ---- | ---- | 87.65%-1,647.1万 |
固定資産取引の純額 | -54.36%-2.2億 | -927.65%-1.43億 | -285.07%-1,388.4万 | 4,908.97%750.2万 | -110.81%-15.6万 | 96.67%-7.4万 | 72.51%-222万 | 28.56%-807.5万 | -1,064.06%-1,130.3万 | 90.43%-97.1万 |
事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,433.8万 | ---- |
投資商品取引の純額 | --34万 | ---- | 12.17%-16.6万 | 44.41%-18.9万 | ---34万 | ---- | ---- | ---- | --31.6万 | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -54.12%-2.2億 | -745.05%-1.43億 | -587.55%-1,688.4万 | -87.08%346.3万 | 366.01%2,679.8万 | -353.78%-1,007.4万 | 72.51%-222万 | -160.48%-807.5万 | 176.55%1,335.1万 | 88.31%-1,744.2万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -61.17%9,926.3万 | 461.33%2.56億 | 4,554.5万 | -107.54%-128.8万 | 452.00%1,707.2万 | 93.78%-485万 | 29.01%-7,794.1万 | -210.34%-1.1億 | ||
借入金純額 | --1億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 59.46%-196.6万 | 91.66%-485万 | -12.25%-5,816.9万 | -177.52%-5,182.1万 |
株式発行/消却(ネット) | -100.07%-18.2万 | 458.41%2.56億 | --4,587.2万 | ---- | ---- | ---- | --2,418.9万 | ---- | ---- | -96.48%197.8万 |
配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 67.94%-1,865.2万 | -167.65%-5,817.3万 |
支払利息CFF | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 37.11%-112万 | 1.57%-178.1万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -11.45%-55.5万 | -52.29%-49.8万 | ---32.7万 | ---- | ---- | 75.00%-128.8万 | ---515.1万 | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -61.17%9,926.3万 | 461.33%2.56億 | --4,554.5万 | ---- | ---- | -107.54%-128.8万 | 452.00%1,707.2万 | 93.78%-485万 | 29.01%-7,794.1万 | -210.34%-1.1億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 192.09%2.32億 | 91.19%7,943.5万 | 23.28%4,154.8万 | 158.11%3,370.2万 | -64.11%1,305.7万 | 284.93%3,637.6万 | -86.04%945万 | -57.42%6,767.1万 | 14.75%1.59億 | 49.21%1.38億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -180.32%-1.23億 | 302.74%1.53億 | 382.88%3,788.7万 | -62.00%784.6万 | 188.53%2,064.5万 | -187.30%-2,331.9万 | 144.72%2,671.2万 | 38.65%-5,973.1万 | -579.41%-9,736.4万 | -45.89%2,030.9万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -85.83%21.4万 | -75.32%151万 | 4,998.33%611.8万 | -98.52%12万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -52.82%1.09億 | 192.09%2.32億 | 91.19%7,943.5万 | 23.28%4,154.8万 | 158.11%3,370.2万 | -64.11%1,305.7万 | 284.93%3,637.6万 | -86.04%945万 | -57.42%6,767.1万 | 14.75%1.59億 |
フリーキャッシュ・フロー | -124.52%-2.31億 | -1,223.07%-1.03億 | -180.42%-779.3万 | 54.84%-277.9万 | 72.07%-615.3万 | -328.54%-2,203.1万 | 117.57%964万 | -24.51%-5,488.1万 | -133.88%-4,407.7万 | 330.89%1.3億 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし