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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -17.84%5,738万 | -30.89%6,983.6万 | -16.36%1.01億 | 46.75%1.21億 | 106.89%8,232.9万 | 11.05%3,979.4万 | -46.20%3,583.3万 | -58.30%6,660.3万 | -38.42%1.6億 | -46.42%2.59億 |
| お客様からの領収書 | -3.96%6,746万 | -31.76%7,024.2万 | -14.80%1.03億 | 46.76%1.21億 | 106.89%8,232.9万 | 11.05%3,979.4万 | -46.19%3,583.3万 | -58.17%6,658.8万 | -38.43%1.59億 | -46.22%2.59億 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | -2,382.76%-1,008万 | 78.47%-40.6万 | -188,500.00%-188.6万 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | -97.17%1.5万 | -33.00%53万 | -75.50%79.1万 |
| 現金支払カテゴリ | -20.19%-9,314万 | -24.90%-7,749.4万 | 44.56%-6,204.6万 | -42.73%-1.12億 | -63.06%-7,841.2万 | 0.26%-4,808.7万 | 12.85%-4,821万 | 73.29%-5,532万 | 28.64%-2.07億 | 2.50%-2.9億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -20.19%-9,314万 | -24.90%-7,749.4万 | 44.56%-6,204.6万 | -42.73%-1.12億 | -63.06%-7,841.2万 | 0.26%-4,808.7万 | 12.85%-4,821万 | 73.29%-5,532万 | 28.64%-2.07億 | 2.50%-2.9億 |
| 直接受取利息 | 51.21%868.7万 | 857.50%574.5万 | 87.50%60万 | -31.33%32万 | -26.03%46.6万 | 50.00%63万 | -27.21%42万 | -4.31%57.7万 | -75.06%60.3万 | -34.36%241.8万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --151万 | ---- | ---- | ---- | 89.91%-428.1万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | -1,315.21%-2,707.3万 | -104.83%-191.3万 | 329.31%3,960.8万 | 110.50%922.6万 | 171.23%438.3万 | 48.54%-615.3万 | -200.82%-1,195.7万 | 125.34%1,186万 | -42.81%-4,680.6万 | -122.21%-3,277.4万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 3.44%-2.12億 | -54.12%-2.2億 | -745.05%-1.43億 | -587.55%-1,688.4万 | -87.08%346.3万 | 366.01%2,679.8万 | -353.78%-1,007.4万 | 72.51%-222万 | -160.48%-807.5万 | 176.55%1,335.1万 |
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | 26.39%-283.4万 | -114.11%-385万 | 372.94%2,729.4万 | ---1,000万 | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | 1.91%-2.16億 | -54.36%-2.2億 | -927.65%-1.43億 | -285.07%-1,388.4万 | 4,908.97%750.2万 | -110.81%-15.6万 | 96.67%-7.4万 | 72.51%-222万 | 28.56%-807.5万 | -1,064.06%-1,130.3万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,433.8万 |
| 投資商品取引の純額 | 981.76%367.8万 | --34万 | ---- | 12.17%-16.6万 | 44.41%-18.9万 | ---34万 | ---- | ---- | ---- | --31.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3.44%-2.12億 | -54.12%-2.2億 | -745.05%-1.43億 | -587.55%-1,688.4万 | -87.08%346.3万 | 366.01%2,679.8万 | -353.78%-1,007.4万 | 72.51%-222万 | -160.48%-807.5万 | 176.55%1,335.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 291.75%3.89億 | -61.17%9,926.3万 | 461.33%2.56億 | 4,554.5万 | -107.54%-128.8万 | 452.00%1,707.2万 | 93.78%-485万 | 29.01%-7,794.1万 | ||
| 借入金純額 | -15.00%8,500万 | --1億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 59.46%-196.6万 | 91.66%-485万 | -12.25%-5,816.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 167,391.21%3.04億 | -100.07%-18.2万 | 458.41%2.56億 | --4,587.2万 | ---- | ---- | ---- | --2,418.9万 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 67.94%-1,865.2万 |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 37.11%-112万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -9.01%-60.5万 | -11.45%-55.5万 | -52.29%-49.8万 | ---32.7万 | ---- | ---- | 75.00%-128.8万 | ---515.1万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 291.75%3.89億 | -61.17%9,926.3万 | 461.33%2.56億 | --4,554.5万 | ---- | ---- | -107.54%-128.8万 | 452.00%1,707.2万 | 93.78%-485万 | 29.01%-7,794.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -52.82%1.09億 | 192.09%2.32億 | 91.19%7,943.5万 | 23.28%4,154.8万 | 158.11%3,370.2万 | -64.11%1,305.7万 | 284.93%3,637.6万 | -86.04%945万 | -57.42%6,767.1万 | 14.75%1.59億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 221.95%1.49億 | -180.32%-1.23億 | 302.74%1.53億 | 382.88%3,788.7万 | -62.00%784.6万 | 188.53%2,064.5万 | -187.30%-2,331.9万 | 144.72%2,671.2万 | 38.65%-5,973.1万 | -579.41%-9,736.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -85.83%21.4万 | -75.32%151万 | 4,998.33%611.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 136.52%2.59億 | -52.82%1.09億 | 192.09%2.32億 | 91.19%7,943.5万 | 23.28%4,154.8万 | 158.11%3,370.2万 | -64.11%1,305.7万 | 284.93%3,637.6万 | -86.04%945万 | -57.42%6,767.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -5.01%-2.43億 | -124.52%-2.31億 | -1,223.07%-1.03億 | -180.42%-779.3万 | 54.84%-277.9万 | 72.07%-615.3万 | -328.54%-2,203.1万 | 117.57%964万 | -24.51%-5,488.1万 | -133.88%-4,407.7万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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