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| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | ||||||||||
| お客様からの領収書 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 政府機関からの領収書 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -16.66%-493.7万 | -1.81%-483.3万 | 23.94%-423.2万 | -2.99%-474.7万 | ||||||
| 従業員に代わって支払うこと。 | -16.44%-303.2万 | ---- | ---- | -13.92%-341.3万 | ---- | 11.73%-260.4万 | ---- | ---- | 4.28%-299.6万 | ---- |
| 営業活動からのその他の現金支払い | -17.01%-190.5万 | ---- | ---- | 18.90%-142万 | ---- | 37.72%-162.8万 | ---- | ---- | -18.39%-175.1万 | ---- |
| 直接支払った配当 | ||||||||||
| 直接受け取った配当 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 直接支払利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 直接受取利息 | -70.37%2.4万 | -40.00%2.4万 | 2,600.00%8.1万 | 1,900.00%4万 | ||||||
| 直接支払った税金の払い戻し | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -18.36%-491.3万 | ---- | ---- | -2.17%-480.9万 | ---- | 24.90%-415.1万 | ---- | ---- | -2.17%-470.7万 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---4.2万 | 38,200.00%152.4万 | ---4,000 | --0 | 38,175.00%152.3万 | --0 | 92.16%-4,000 | --0 | --0 | ---4,000 |
| 事業取引の純額 | --0 | -28.57%-17.1万 | -28.57%-17.1万 | --0 | -31.71%-5.4万 | --0 | -2.31%-13.3万 | -2.31%-13.3万 | --0 | ---4.1万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 受領利息 | ---- | -6.85%20.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,268.75%21.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---4.2万 | 1,798.78%155.7万 | -66.28%2.9万 | --0 | 7,168.18%159.9万 | --0 | 149.70%8.2万 | 101.51%8.6万 | --0 | -94.53%2.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --624.7万 | -23.71%624.6万 | 70.59%-1万 | -23.90%625.6万 | ---- | --0 | 42.71%818.7万 | -100.59%-3.4万 | --822.1万 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | ---- | 29.91%-30.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 34.72%-43.8万 | ---43.8万 | --0 | ---- |
| 発行費 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 支払利息CFF | ---- | 33.33%-9.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -9.92%-14.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --624.7万 | -23.17%584.3万 | 32.95%-41.3万 | -23.90%625.6万 | 39.65%-23.9万 | --0 | 47.67%760.5万 | -111.96%-61.6万 | --822.1万 | -0.25%-39.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -72.36%455.9万 | -42.72%1,649.5万 | -59.91%828.6万 | -59.25%707.6万 | -45.09%1,204.6万 | -42.72%1,649.6万 | -36.94%2,879.7万 | -40.20%2,066.8万 | -54.56%1,736.5万 | -50.92%2,193.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 131.13%129.2万 | -2.11%-1,179.9万 | 8.54%-378.2万 | -58.82%144.7万 | 3.04%-530.2万 | 24.90%-415.1万 | 23.92%-1,155.5万 | 0.22%-413.5万 | 176.09%351.4万 | 14.47%-546.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 121.40%6.4万 | 81.66%-13.7万 | 244.74%5.5万 | -12.32%-23.7万 | -62.79%33.3万 | 77.54%-29.9万 | 55.59%-74.7万 | 97.66%-3.8万 | -121.93%-21.1万 | 1,140.70%89.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -50.90%591.5万 | -72.36%455.9万 | -72.36%455.9万 | -59.91%828.6万 | -59.25%707.6万 | -45.09%1,204.6万 | -42.72%1,649.5万 | -42.72%1,649.5万 | -40.20%2,066.8万 | -54.56%1,736.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -19.37%-495.5万 | 0.16%-1,921.5万 | 5.77%-339.7万 | -2.17%-480.9万 | -30.99%-667.8万 | 24.90%-415.1万 | 4.84%-1,924.6万 | 0.11%-360.5万 | -1.93%-470.7万 | 20.67%-509.8万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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