(FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
営業活動から生じる現金 | 0.22%-1,919.9万 | 4.61%-1,924.2万 | ||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 71.72%-2,071.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -129.87%-7,324.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非現金項目調整合計 | -170.60%-484.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 514.93%686.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-減価償却 | -34.28%37万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -20.48%56.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-資産准備金及び償却 | 84.35%-3.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 26.75%-23万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-関連会社持分 | 15.38%15万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -4.41%13万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-処分利益 | ---154万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-その他の非現金項目 | -159.20%-378.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 174.59%640万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
運転資金の増減額 | -86.52%635.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 253.20%4,714.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-売上債権増減額 | -33.78%4.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 317.65%7.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-未払金の変更 | -86.60%630.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 251.75%4,706.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
支払配当金(営業活動からのキャッシュ・フロー) | ||||||||||
配当金の受取額 | ||||||||||
利息の支払額 | ||||||||||
利息の受取額 | ||||||||||
法人税等の支払額 | ||||||||||
その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | ||||||||
投資活動によるキャッシュフロー | 0.22%-1,919.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.62%-1,924.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | 38,200.00%152.4万 | ---4,000 | --0 | 38,175.00%152.3万 | --0 | 92.16%-4,000 | --0 | --0 | ---4,000 | --0 |
事業取引の純額 | -28.57%-17.1万 | -28.57%-17.1万 | --0 | -31.71%-5.4万 | --0 | -2.31%-13.3万 | -2.31%-13.3万 | --0 | ---4.1万 | --0 |
投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 |
他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
受領配当金 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 |
受領利息 | -6.85%20.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,268.75%21.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,798.78%155.7万 | -66.28%2.9万 | --0 | 7,168.18%159.9万 | --0 | 149.70%8.2万 | 101.51%8.6万 | --0 | -94.53%2.2万 | --0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | -23.71%624.6万 | 70.59%-1万 | -23.90%625.6万 | ---- | --0 | 42.71%818.7万 | -100.59%-3.4万 | --822.1万 | ---- | --0 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 |
リース・ファイナンシング増減額 | 29.91%-30.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 34.72%-43.8万 | ---43.8万 | --0 | ---- | ---- |
発行費 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 |
支払利息CFF | 33.33%-9.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -9.92%-14.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -23.17%584.3万 | 32.95%-41.3万 | -23.90%625.6万 | 39.65%-23.9万 | --0 | 47.67%760.5万 | -111.96%-61.6万 | --822.1万 | -0.25%-39.6万 | --0 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -42.72%1,649.5万 | -59.91%828.6万 | -59.25%707.6万 | -45.09%1,204.6万 | -42.72%1,649.6万 | -36.94%2,879.7万 | -40.20%2,066.8万 | -54.56%1,736.5万 | -50.92%2,193.9万 | -36.94%2,879.7万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -2.11%-1,179.9万 | 8.54%-378.2万 | -58.82%144.7万 | 3.04%-530.2万 | 24.90%-415.1万 | 23.92%-1,155.5万 | 0.22%-413.5万 | 176.09%351.4万 | 14.47%-546.8万 | -1,785.06%-552.7万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 81.66%-13.7万 | 244.74%5.5万 | -12.32%-23.7万 | -62.79%33.3万 | 77.54%-29.9万 | 55.59%-74.7万 | 97.66%-3.8万 | -121.93%-21.1万 | 1,140.70%89.5万 | -2.54%-133.1万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -72.36%455.9万 | -72.36%455.9万 | -59.91%828.6万 | -59.25%707.6万 | -45.09%1,204.6万 | -42.72%1,649.5万 | -42.72%1,649.5万 | -40.20%2,066.8万 | -54.56%1,736.6万 | -50.92%2,193.9万 |
フリーキャッシュ・フロー | 0.16%-1,921.5万 | 5.77%-339.7万 | -2.17%-480.9万 | -30.99%-667.8万 | 24.90%-415.1万 | 4.84%-1,924.6万 | 0.11%-360.5万 | -1.93%-470.7万 | 20.67%-509.8万 | -5.42%-552.7万 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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