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| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 605.11%1.68億 | -119.83%-3,330万 | 109.31%1.68億 | -1,456.99%-18.03億 | ---1.16億 |
| 繰延税金 | 22.78%4,850万 | 174.31%3,950万 | 280.00%1,440万 | -129.74%-800万 | --2,690万 |
| その他の非現金項目 | -33.87%3,260万 | -31.15%4,930万 | 15.30%7,160万 | -14.93%6,210万 | --7,300万 |
| 運転資金の増減額 | -16.30%1.34億 | 176.31%1.6億 | -165.85%-2.1億 | 318.11%3.19億 | --7,620万 |
| -売上債権増減額 | 90.30%-1,220万 | -12.62%-1.26億 | -227.22%-1.12億 | 119.50%8,780万 | --4,000万 |
| -棚卸資産増減額 | -161.09%-6,710万 | -342.45%-2,570万 | -67.78%1,060万 | 401.83%3,290万 | ---1,090万 |
| -その他流動資産の変動 | 12.70%1.49億 | 6.52%1.32億 | --1.24億 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 20.44%3.15億 | 3,742.65%2.61億 | -98.41%680万 | 41.85%4.27億 | --3.01億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 固定資産取引の純額 | -20.40%-7,910万 | 46.50%-6,570万 | 0.73%-1.23億 | -90.60%-1.24億 | ---6,490万 |
| 無形資産取引の純額 | -59.51%-3,270万 | -65.32%-2,050万 | 36.73%-1,240万 | 32.41%-1,960万 | ---2,900万 |
| 事業取引の純額 | -100.82%-130万 | -60.61%1.59億 | 392.18%4.03億 | -19.25%8,180万 | --1.01億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -220.48%-1.01億 | -75.34%8,350万 | 1,487.70%3.39億 | -144.69%-2,440万 | --5,460万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 借入金純額 | 97.64%-1,310万 | -6,367.44%-5.56億 | 99.24%-860万 | -207.43%-11.29億 | --10.51億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---1,250万 | --0 | ---- | 24.14%-220万 | ---290万 |
| 配当金支払総額 | ---850万 | ---- | ---- | ---- | ---1.52億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | --80万 | ---- | 490.36%4,900万 | --830万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 87.16%-8,550万 | -442.87%-6.66億 | 89.97%-1.23億 | -268.19%-12.24億 | --7.28億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -43.23%4.3億 | 42.49%7.57億 | -60.64%5.31億 | 390.08%13.49億 | --2.75億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 140.02%1.29億 | -244.27%-3.21億 | 127.13%2.23億 | -175.76%-8.21億 | --10.84億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 3.51%-550万 | -296.55%-570万 | -6.45%290万 | 130.69%310万 | ---1,010万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 28.66%5.53億 | -43.23%4.3億 | 42.49%7.57億 | -60.64%5.31億 | --13.49億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 26.51%1.72億 | 169.35%1.36億 | -178.28%-1.96億 | 209.75%2.51億 | --8,100万 |
| 通貨単位 | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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