(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | ||||||
営業活動による現金収入の種類 | -618.72%-68.74万 | -9.56万 | -6.39万 | |||
営業活動からのその他の現金収入 | ---- | -618.72%-68.74万 | ---9.56万 | ---- | ---- | ---6.39万 |
現金支払カテゴリ | -19.28%-425.35万 | -80.84%-356.6万 | -54.75%-197.19万 | -55.39%-127.43万 | -19.55%-82万 | -68.59万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -11.88%-145.04万 | -61.00%-129.63万 | 36.81%-80.52万 | -55.39%-127.43万 | -19.55%-82万 | ---68.59万 |
営業活動からのその他の現金支払い | -23.50%-280.31万 | -94.54%-226.97万 | ---116.67万 | ---- | ---- | ---- |
直接支払利息 | 97.68%-2,889 | -38,044.79%-12.44万 | 87.06%-326 | 80.65%-2,519 | ---1.3万 | ---- |
直接受取利息 | 75.00%1.4万 | -42.52%8,005 | 1,864.32%1.39万 | 197.90%709 | -88.36%238 | --2,044 |
投資活動によるキャッシュフロー | 2.92%-424.23万 | -112.75%-436.98万 | -60.96%-205.4万 | -53.22%-127.61万 | -11.37%-83.28万 | ---74.78万 |
投資活動によるキャッシュフロー | ||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 18.10%-6.36万 | 30.92%-7.76万 | 83.18%-11.24万 | 37.81%-66.81万 | -19.23%-107.42万 | -90.09万 |
資本支出 | -429.88%-3.05万 | ---5,757 | ---- | -78.85%-192.12万 | -19.23%-107.42万 | ---90.09万 |
固定資産取引の純額 | 53.99%-3.31万 | 36.05%-7.19万 | -2,099.00%-11.24万 | ---5,110 | ---- | ---- |
無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --125.82万 | ---- | ---- |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | --1 | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 18.10%-6.36万 | 30.92%-7.76万 | 83.18%-11.24万 | 37.81%-66.81万 | -19.23%-107.42万 | ---90.09万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -17.34%472.46万 | 571.59万 | 115.99%458.37万 | 106.27%212.21万 | 102.88万 | |
借入金純額 | -178.40%-294万 | --375万 | ---- | -64.04%37.55万 | --104.42万 | ---- |
株式発行/消却(ネット) | 289.88%766.46万 | --196.59万 | ---- | 290.40%420.82万 | 4.77%107.79万 | --102.88万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -17.34%472.46万 | --571.59万 | ---- | 115.99%458.37万 | 106.27%212.21万 | --102.88万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 370.42%166.42万 | -86.19%35.38万 | 1,584.08%256.16万 | -14.32%15.21万 | -76.69%17.75万 | --76.16万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -66.99%41.87万 | 158.55%126.85万 | -182.07%-216.63万 | 1,126.70%263.95万 | 134.71%21.52万 | ---61.99万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -138.98%-1.63万 | 200.89%4.19万 | 81.93%-4.16万 | 4.40%-23万 | -770.60%-24.06万 | --3.59万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 24.18%206.65万 | 370.42%166.42万 | -86.19%35.38万 | 1,584.08%256.16万 | -14.32%15.21万 | --17.75万 |
フリーキャッシュ・フロー | 3.18%-430.59万 | -105.30%-444.74万 | 32.35%-216.63万 | -67.93%-320.24万 | -15.66%-190.7万 | ---164.88万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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