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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 226.06%684.4万 | -125.31%-87.2万 | 64.75%662.3万 | 86.37%-146.1万 | -184.77%-349.7万 | -920.09%-542.9万 | 145.04%344.5万 | 260.54%402万 | 40.89%-1,071.9万 | 71.50%-122.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 28.92%-695.3万 | -47.48%-1,123.5万 | -48.51%-1,728.9万 | -72.45%-3,898万 | 9.87%-993.8万 | -27.60%-978.2万 | -3,871.29%-761.8万 | -183.05%-1,164.2万 | -3.45%-2,260.3万 | -73.20%-1,102.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 55.75%-90.5万 | 180.23%106.3万 | 302.38%219.7万 | 15.72%-213.4万 | -81.06%69万 | 49.43%-204.5万 | 54.82%-132.5万 | -31.84%54.6万 | -103.05%-253.2万 | 1,110.63%364.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | -35.99%744.1万 | 3.88%893.7万 | -33.70%740.3万 | 139.17%4,210.5万 | 207.88%1,071.1万 | 29.77%1,162.5万 | 72.30%860.3万 | 6,280.57%1,116.6万 | 2,379.58%1,760.5万 | 1,822.10%347.9万 |
| 株式ベースの報酬 | -20.19%17万 | -14.57%21.1万 | -123.72%-6万 | -4.43%95万 | -61.53%23.7万 | 108.82%21.3万 | 112.93%24.7万 | 58.13%25.3万 | -58.60%99.4万 | 277.91%61.6万 |
| 繰延税金 | 48.76%-10.3万 | -568.42%-50.8万 | 297.27%21.7万 | -148.10%-52.1万 | ---13.4万 | ---20.1万 | ---7.6万 | ---11万 | ---21万 | ---- |
| その他の非現金項目 | 352.68%523.3万 | -8.68%404.1万 | 234.39%1,302.1万 | 177.81%1,382.4万 | 678.62%757.6万 | -128.98%-207.1万 | 231.97%442.5万 | 1,754.29%389.4万 | 662.02%497.6万 | 330.53%97.3万 |
| 運転資金の増減額 | 161.90%196.1万 | -316.89%-338.1万 | 1,403.45%113.4万 | -86.67%-1,670.5万 | -1,075.23%-1,263.9万 | 49.99%-316.8万 | 80.57%-81.1万 | -133.08%-8.7万 | -3,723.08%-894.9万 | 451.49%129.6万 |
| -売上債権増減額 | 149.17%47.6万 | -151.03%-52.2万 | -10.43%73万 | 77.76%-153.9万 | 73.59%-240.9万 | -161.23%-96.8万 | 102.98%102.3万 | 590.68%81.5万 | -1,791.93%-692万 | -3,042.90%-912.3万 |
| -棚卸資産増減額 | -90.25%18.9万 | -74.72%50万 | -74.91%125.6万 | 208.88%1,042.2万 | 184.55%150万 | 426.98%193.9万 | --197.8万 | --500.5万 | ---957.2万 | ---177.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -54.39%92万 | 11.53%-192.5万 | -11.06%42.6万 | -127.58%-662.5万 | -143.23%-694.5万 | -68.58%201.7万 | -255.99%-217.6万 | 230.34%47.9万 | 14,929.63%2,402.4万 | 21,518.67%1,606.4万 |
| -その他運転資金の変動 | 75.10%-153.3万 | 12.35%-143.4万 | 79.99%-127.8万 | -15.06%-1,896.3万 | -23.61%-478.5万 | 55.21%-615.6万 | ---163.6万 | ---638.6万 | ---1,648.1万 | ---387.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 226.06%684.4万 | -125.31%-87.2万 | 64.75%662.3万 | 86.37%-146.1万 | -184.77%-349.7万 | -920.09%-542.9万 | 145.04%344.5万 | 260.54%402万 | 40.89%-1,071.9万 | 71.50%-122.8万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 68.86%-276万 | -523.98%-93.7万 | -24.79%-450万 | 1.25%-1,640万 | 12.48%-415.3万 | -11.72%-886.2万 | 109.75%22.1万 | -116.84%-360.6万 | -451.73%-1,660.7万 | -735.39%-474.5万 |
| 固定資産取引の純額 | 68.66%-279万 | -700.27%-296.1万 | -54.87%-418万 | -15.52%-1,614.1万 | -15.00%-417.1万 | -63.23%-890.1万 | 89.60%-37万 | -102.48%-269.9万 | -401.15%-1,397.2万 | -504.50%-362.7万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---60.1万 | ---248.2万 | ---115.4万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | -23.08%3万 | 410.00%3.1万 | -6.98%4万 | -51.61%9万 | -50.00%1.8万 | -56.67%3.9万 | -119.61%-1万 | 377.78%4.3万 | 61.74%18.6万 | 12.50%3.6万 |
| その他の投資活動純額 | --0 | --201.3万 | -3.15%-36万 | -2.95%-34.9万 | --0 | --0 | --0 | -2.95%-34.9万 | -0.59%-33.9万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 68.86%-276万 | -523.98%-93.7万 | -24.79%-450万 | 1.25%-1,640万 | 12.48%-415.3万 | -11.72%-886.2万 | 109.75%22.1万 | -116.84%-360.6万 | -451.73%-1,660.7万 | -735.39%-474.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -98.47%16.8万 | 9.92%-113.5万 | 125.00%32.7万 | 173.20%1,834万 | 6,198.16%994万 | 143.95%1,096.8万 | -149.08%-126万 | -599.47%-130.8万 | -72.63%671.3万 | 10.44%-16.3万 |
| 借入金純額 | -53.87%178.1万 | -119.17%-9.7万 | 223.23%102.9万 | 146.27%979.9万 | 3,944.79%626.7万 | -14.12%386.1万 | 408.54%50.6万 | -339.47%-83.5万 | 658.06%397.9万 | 10.44%-16.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | 360.31%1,258.5万 | --639.3万 | ---- | ---- | ---- | -89.17%273.4万 | --0 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支払利息CFF | -302.24%-161.3万 | -183.61%-103.8万 | -48.41%-70.2万 | ---237.4万 | ---113.4万 | ---40.1万 | ---36.6万 | ---47.3万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---167万 | ---158.6万 | --131.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -98.47%16.8万 | 9.92%-113.5万 | 125.00%32.7万 | 173.20%1,834万 | 6,198.16%994万 | 143.95%1,096.8万 | -149.08%-126万 | -599.47%-130.8万 | -72.63%671.3万 | 10.44%-16.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -32.01%339.8万 | 144.51%634.5万 | 12.03%390.3万 | -85.59%348.4万 | -82.57%167.5万 | -59.85%499.8万 | -86.91%259.5万 | -85.59%348.4万 | 17.59%2,417.6万 | -67.11%961万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 227.96%425.2万 | -222.36%-294.4万 | 374.05%245万 | 102.32%47.9万 | 137.32%229万 | -19.79%-332.3万 | 132.74%240.6万 | 79.47%-89.4万 | -709.85%-2,061.3万 | -21.29%-613.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --4,000 | 0.00%-3,000 | -260.00%-8,000 | 24.05%-6万 | -720.00%-6.2万 | --0 | 88.46%-3,000 | 400.00%5,000 | -133.47%-7.9万 | -41.18%1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 356.96%765.4万 | -32.01%339.8万 | 144.51%634.5万 | 12.03%390.3万 | 12.03%390.3万 | -82.57%167.5万 | -59.85%499.8万 | -86.91%259.5万 | -85.59%348.4万 | -85.59%348.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 128.29%405.4万 | -224.65%-383.3万 | 84.94%244.3万 | 28.71%-1,760.2万 | -57.94%-766.8万 | -199.10%-1,433万 | 127.44%307.5万 | 134.43%132.1万 | -18.01%-2,469.1万 | 1.10%-485.5万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
