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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 269.35%961.8万 | -33.90%766.8万 | -37.92%508.3万 | -22.24%3,080.2万 | -46.97%840.9万 | -78.75%260.4万 | 34.04%1,160.1万 | 187.70%818.8万 | 279.83%3,961.2万 | 214.73%1,585.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -9.27%601.7万 | -22.29%560万 | -18.27%587.7万 | 15.57%2,742.5万 | -16.11%639.6万 | -4.85%663.2万 | 84.44%720.6万 | 37.52%719.1万 | 14.69%2,373万 | 40.20%762.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -677.24%-142万 | -104.00%-3.4万 | -211.36%-53.9万 | -64.18%65.4万 | -262.57%-92.5万 | 126.86%24.6万 | -44.94%84.9万 | -23.30%48.4万 | 137.55%182.6万 | 148.72%56.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | 20.90%83.3万 | 12.11%82.4万 | -3.16%79.6万 | -26.28%296.3万 | -27.72%71.7万 | -31.44%68.9万 | -29.39%73.5万 | -16.21%82.2万 | 4.23%401.9万 | 3.12%99.2万 |
| 繰延税金 | 425.82%138.8万 | 103.78%11.2万 | 13.56%190.9万 | 100.06%1,000 | 404.09%171.2万 | 85.45%-42.6万 | -459.62%-296.6万 | -27.20%168.1万 | -1,563.25%-171.2万 | -171.45%-56.3万 |
| その他の非現金項目 | 428.57%11.1万 | 323.60%105.9万 | -101.44%-1.8万 | -75.94%158.8万 | -97.62%6.5万 | -99.46%2.1万 | 121.10%25万 | 10.89%125.2万 | 167.74%659.9万 | 341.18%273.5万 |
| 運転資金の増減額 | 124.41%133.1万 | -103.94%-25.6万 | 12.63%-339万 | -442.54%-491万 | -158.93%-206.8万 | -308.37%-545.3万 | 645.24%649.1万 | 50.90%-388万 | 54.80%-90.5万 | 588.72%350.9万 |
| -売上債権増減額 | 186.12%111.3万 | -148.36%-30.9万 | -161.58%-81.1万 | 174.85%175.3万 | 73.71%-59.2万 | -49.02%38.9万 | 251.78%63.9万 | 404.86%131.7万 | 8.26%-234.2万 | 3.35%-225.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 111.41%63.2万 | -97.24%16.6万 | 48.85%-258.1万 | -262.95%-556.3万 | -116.60%-99.1万 | -380.88%-553.9万 | 286.19%601.3万 | 17.09%-504.6万 | 22.32%341.4万 | 59.87%597.1万 |
| -繰延手数料の変更 | -203.13%-19.4万 | 107.69%2,000 | 196.97%6.4万 | 92.42%-13.8万 | 110.23%1.8万 | 12.33%-6.4万 | 87.62%-2.6万 | 95.15%-6.6万 | 6.33%-182.1万 | 91.46%-17.6万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | 41.98%11.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -34.68%8.1万 | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -28.07%-36.5万 | --0 | -6.63%-17.7万 | -516.67%-96.2万 | -253.87%-45.7万 | -87.50%-28.5万 | 65.16%-5.4万 | -13.70%-16.6万 | 47.30%-15.6万 | 586.89%29.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 269.35%961.8万 | -33.90%766.8万 | -37.92%508.3万 | -22.24%3,080.2万 | -46.97%840.9万 | -78.75%260.4万 | 34.04%1,160.1万 | 187.70%818.8万 | 279.83%3,961.2万 | 214.73%1,585.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -238.38%-5,876.8万 | -73.33%839.3万 | 247.41%3,102.2万 | 49.06%8,040.2万 | 195.92%2,750.7万 | 632.98%4,246.9万 | 5,017.34%3,147.1万 | -127.17%-2,104.5万 | 189.36%5,394万 | 39.25%-2,867.7万 |
| 銀行の利付預金関連収益の支払い | 0.00%24.9万 | 0.00%24.9万 | --24.9万 | -25.89%99.6万 | 100.00%49.8万 | -28.65%24.9万 | -49.90%24.9万 | --0 | -67.48%134.4万 | -50.00%24.9万 |
| 投資商品取引の純額 | -1,044.31%-674万 | -1,949.08%-1,503.3万 | -1,144.55%-410.7万 | 22.81%-1,371.2万 | -897.51%-1,360.6万 | -121.60%-58.9万 | -19.27%81.3万 | 98.36%-33万 | 70.42%-1,776.3万 | 95.81%-136.4万 |
| 貸付金の純収益支払い | -220.00%-5,201.7万 | -24.61%2,342.7万 | 275.23%3,602.7万 | 78.29%9,589.9万 | 253.89%4,204万 | 1,349.21%4,334.6万 | 3,495.96%3,107.3万 | -126.02%-2,056万 | 1,943.35%5,378.9万 | -83.24%-2,731.8万 |
| 固定資産取引の純額 | 52.07%-25.5万 | -965.22%-24.5万 | -672.30%-114.3万 | -151.84%-212.3万 | -499.16%-142万 | -100.00%-53.2万 | 86.14%-2.3万 | 14.94%-14.8万 | 33.25%-84.3万 | -9.22%-23.7万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,842.3万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 0.00%-5,000 | 99.22%-5,000 | 42.86%-4,000 | 34.85%-65.8万 | 28.57%-5,000 | 28.57%-5,000 | 39.70%-64.1万 | -110.45%-7,000 | -45.74%-101万 | 98.38%-7,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -238.38%-5,876.8万 | -73.33%839.3万 | 247.41%3,102.2万 | 49.06%8,040.2万 | 195.92%2,750.7万 | 632.98%4,246.9万 | 5,017.34%3,147.1万 | -127.17%-2,104.5万 | 189.36%5,394万 | 39.25%-2,867.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -712.04%-4,077.4万 | 179.64%2,681.5万 | -86.04%468.8万 | 106.59%1,952万 | 13.51%-3,031.1万 | 104.50%666.2万 | 111.88%958.9万 | 202.39%3,358万 | -327.51%-2.96億 | -55.03%-3,504.5万 |
| 預金増減額 | -411.59%-3,856.9万 | 66.36%3,210.3万 | -75.98%1,015.7万 | 117.10%4,727.1万 | 10.94%-2,669.4万 | 108.88%1,237.8万 | 125.54%1,929.7万 | 234.13%4,229万 | -288.26%-2.76億 | -33.14%-2,997.2万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | ---31.5万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 76.02%-108.4万 | 54.54%-413.1万 | 50.43%-399.8万 | -34.27%-2,411.4万 | 44.73%-244万 | 42.26%-452万 | -104.32%-908.8万 | -536.12%-806.6万 | -55.48%-1,795.9万 | -4,647.31%-441.5万 |
| 配当金支払総額 | 6.27%-112.1万 | -86.61%-115.7万 | -79.50%-115.6万 | -80.05%-363.7万 | -78.88%-117.7万 | -76.66%-119.6万 | ---62万 | ---64.4万 | ---202万 | ---65.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -712.04%-4,077.4万 | 179.64%2,681.5万 | -86.04%468.8万 | 106.59%1,952万 | 13.51%-3,031.1万 | 104.50%666.2万 | 111.88%958.9万 | 202.39%3,358万 | -327.51%-2.96億 | -55.03%-3,504.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 56.36%3.91億 | 76.34%3.48億 | 73.93%3.08億 | -53.43%1.77億 | 34.38%3.02億 | -29.42%2.5億 | -53.76%1.98億 | -53.43%1.77億 | 26.85%3.8億 | -49.45%2.25億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -273.82%-8,992.4万 | -18.58%4,287.6万 | 96.85%4,079.3万 | 164.44%1.31億 | 111.71%560.5万 | 139.85%5,173.5万 | 172.45%5,266.1万 | -56.38%2,072.3万 | -352.46%-2.03億 | 26.10%-4,786.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -0.22%3.01億 | 56.36%3.91億 | 76.34%3.48億 | 73.93%3.08億 | 73.93%3.08億 | 34.38%3.02億 | -29.42%2.5億 | -53.76%1.98億 | -53.43%1.77億 | -53.43%1.77億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 351.88%936.3万 | -35.89%742.3万 | -51.00%394万 | -26.03%2,867.9万 | -55.25%698.9万 | -82.72%207.2万 | 36.39%1,157.8万 | 200.90%804万 | 325.10%3,876.9万 | 223.98%1,561.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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