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| (Q3)2024/05/31 | (Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | (FY)2022/08/31 | (Q4)2022/08/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -40.82%32.14万 | 90.98%-1.75万 | 133.97%1.37万 | -87.73%-30.26万 | -2,435.39%-61.09万 | 552.04%54.31万 | -54.46%-19.45万 | -168.58%-4.03万 | 44.04%-16.12万 | 202.59%2.62万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 96.24%-2.97万 | 41.51%-3.6万 | -4.45%-3.29万 | -216.67%-185.33万 | -105.50%-97.13万 | -1,050.26%-78.89万 | -180.91%-6.15万 | -42.70%-3.15万 | -69.99%-58.53万 | -183.76%-47.27万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | --474 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---3,245 | --3,245 | -1,023.81%-236 | -35.25%17.79万 | --79.59万 | ---- | ---- | ---21 | 187.55%27.48万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -56.47%35.13万 | 113.69%1.82万 | 638.43%4.69万 | 53,430.52%23.41万 | -680.43%-43.13万 | 1,665.39%80.71万 | -27.81%-13.3万 | -110.76%-8,704 | 99.82%-439 | 717.37%7.43万 |
| -売上債権増減額 | 971.38%3.18万 | 99.96%-1 | -99.35%-3,050 | -269.54%-1.84万 | -135.46%-1.04万 | -39.50%-3,648 | 90.93%-2,811 | -127.34%-1,530 | -231.16%-4,974 | 6,685.84%2.93万 |
| -前払費用増減額 | -99.75%236 | 99.77%-236 | --0 | -34.48%6.45万 | 77.16%10.97万 | 2,228.49%9.58万 | -503.38%-10.2万 | -167.16%-3.89万 | 160.42%9.85万 | 561.20%6.19万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -55.34%31.93万 | 165.46%1.84万 | 57.14%4.99万 | 300.11%18.8万 | -3,038.45%-53.05万 | 1,708.70%71.49万 | 49.81%-2.82万 | 34.86%3.18万 | -21.52%-9.39万 | -1,023.21%-1.69万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 525.44%31.84万 | 92.53%-1.45万 | 133.97%1.37万 | -87.73%-30.26万 | -73.18%7,016 | 37.71%-7.48万 | -54.42%-19.45万 | -168.54%-4.03万 | 44.04%-16.12万 | 202.59%2.62万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 88.00%-31.74万 | 98.31%-9,953 | 80.52%-4.75万 | 11.82%-333.4万 | 112.92%14.1万 | -114.62%-264.38万 | 17.34%-58.73万 | 67.36%-24.4万 | -459.76%-378.11万 | -64.63%-109.13万 |
| 固定資産取引の純額 | 88.00%-31.74万 | 98.31%-9,953 | 80.52%-4.75万 | 11.82%-333.4万 | 112.92%14.1万 | -114.62%-264.38万 | 17.34%-58.73万 | 67.36%-24.4万 | -459.76%-378.11万 | -64.63%-109.13万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 88.00%-31.74万 | 98.31%-9,953 | 80.52%-4.75万 | 11.82%-333.4万 | 112.92%14.1万 | -114.62%-264.38万 | 17.34%-58.73万 | 67.36%-24.4万 | -459.76%-378.11万 | -64.63%-109.13万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -97.31%2万 | 0 | -21.33%331.38万 | -83.41%5.21万 | 59.93%251.83万 | -38.37%74.34万 | 0 | 302.84%421.2万 | 5,527.70%31.39万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | -17.32%269.21万 | 96.43%-2.29万 | 14.04%230.16万 | -45.79%41.34万 | --0 | 218.25%325.59万 | -162.77%-64.22万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | ---- | -33.87%62.17万 | -92.02%7.5万 | --21.67万 | ---- | ---- | 5,272.11%94.01万 | --94.01万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 219.68%1.6万 | 101.55%1.61万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -97.31%2万 | --0 | -21.33%331.38万 | -83.41%5.21万 | 59.94%251.83万 | -38.37%74.34万 | --0 | 302.84%421.2万 | 5,529.24%31.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -96.34%1,460 | -92.43%5,934 | -89.03%3.98万 | 290.59%36.26万 | -58.80%45.88万 | -95.52%3.99万 | -84.97%7.84万 | 290.59%36.26万 | 761.14%9.28万 | 43.59%111.37万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -99.75%1,036 | 88.36%-4,474 | 88.09%-3.38万 | -219.67%-32.28万 | 44.22%-41.9万 | 88.25%41.89万 | -110.39%-3.84万 | -166.32%-28.42万 | 228.77%26.98万 | -10.01%-75.12万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -99.46%2,496 | -96.34%1,460 | -92.43%5,934 | -89.03%3.98万 | -89.03%3.98万 | -58.80%45.88万 | -95.52%3.99万 | -84.97%7.84万 | 290.59%36.26万 | 290.59%36.26万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 100.04%1,036 | 96.87%-2.45万 | 88.09%-3.38万 | 7.75%-363.66万 | 113.90%14.81万 | -101.08%-271.86万 | 6.53%-78.18万 | 58.72%-28.42万 | -309.15%-394.22万 | -54.73%-106.52万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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