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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 13.27%1.02億 | 365.30%9,014.3万 | 90.30%1,937.3万 | -90.75%1,018万 | 22.30%1.1億 | 22.85%8,997.4万 | 100.35%7,324.1万 | 2,052.94%3,655.7万 | -94.50%169.8万 | -53.22%3,088.2万 |
| その他の非現金項目 | -465.57%-684.9万 | 85.24%-121.1万 | 13.97%-820.4万 | 30.48%-953.6万 | -375.95%-1,371.7万 | 32.09%-288.2万 | 13.69%-424.4万 | -11.57%-491.7万 | -120.71%-440.7万 | 38.67%2,128.1万 |
| 運転資金の増減額 | 60.75%-3,749.6万 | -272.02%-9,552.8万 | 201.41%5,553.4万 | -109.61%-5,476.4万 | -4.91%-2,612.6万 | 35.61%-2,490.3万 | -687.53%-3,867.7万 | -92.16%658.3万 | 421.44%8,395.8万 | -181.56%-2,611.9万 |
| -売上債権増減額 | 48.56%-1,832万 | -624.18%-3,561.5万 | -111.88%-491.8万 | 228.70%4,139.1万 | -186.91%-3,216万 | -53.00%-1,120.9万 | -3,673.66%-732.6万 | 103.77%20.5万 | 72.33%-544.3万 | -167.67%-1,966.9万 |
| -棚卸資産増減額 | 113.65%957.9万 | -1,683.06%-7,016.1万 | 136.15%443.2万 | 62.84%-1,226万 | -9,976.95%-3,298.9万 | 109.34%33.4万 | -26.44%-357.7万 | -110.26%-282.9万 | 331.35%2,756.5万 | -148.63%-1,191.5万 |
| -その他流動資産の変動 | -45.06%155.1万 | -78.61%282.3万 | 155.07%1,319.5万 | -253.41%-2,396万 | 222.76%1,561.8万 | -56.81%-1,272.2万 | -168.27%-811.3万 | -73.91%1,188.3万 | 768.09%4,554万 | -35.26%524.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 239.50%9,438万 | -72.10%2,780万 | 640.01%9,965.4万 | -116.99%-1,845.4万 | 20.77%1.09億 | 39.41%8,991.9万 | -21.66%6,450.1万 | -35.89%8,233.7万 | 43.22%1.28億 | -42.58%8,968.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -311.22%-5,419.9万 | 29.16%-1,318万 | -28.37%-1,860.4万 | 18.54%-1,449.2万 | 27.99%-1,779万 | -7.45%-2,470.5万 | -59.99%-2,299.2万 | -5.72%-1,437.1万 | -238.64%-1,359.3万 | 81.05%-401.4万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.96%-4,769.1万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---376.3万 | --0 | --0 | 91.43%-327.2万 | -7,066.97%-3,817.9万 | 105.94%54.8万 | -107.10%-922.9万 | 1,247.79%1.3億 | 78.09%-1,132.5万 |
| 投資商品取引の純額 | -371.49%-301.9万 | 169.90%111.2万 | -98.09%41.2万 | -75.50%2,157.3万 | 178.06%8,804.7万 | ---1.13億 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 108.84%368.1万 | -180.11%-4,163.4万 | 193.59%5,196.9万 | -34.50%-5,553.1万 | -1,289.20%-4,128.7万 | 20.32%-297.2万 | 77.62%-373万 | 30.44%-1,666.7万 | 16.19%-2,395.9万 | -143.08%-2,858.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10.59%-5,137.7万 | -252.69%-5,746.5万 | 181.89%3,763.6万 | -239.34%-4,595.8万 | 119.61%3,298.2万 | -542.64%-1.68億 | 34.41%-2,616.6万 | -143.16%-3,989.1万 | 200.89%9,243.5万 | 34.29%-9,161.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 55.73%-504.3万 | 6.20%-1,139.1万 | -32.98%-1,214.4万 | 52.75%-913.2万 | -51.07%-1,932.6万 | 20.69%-1,279.3万 | -18.44%-1,613.1万 | -47.40%-1,362万 | -183.31%-924万 | -63.68%1,109.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -187.95%-679.8万 | 376.43%772.9万 | -198.00%-279.6万 | -57.97%285.3万 | 12.01%678.8万 | 5.45%606万 | -29.76%574.7万 | 1,063.72%818.2万 | 92.30%-84.9万 | -221.07%-1,102.1万 |
| 配当金支払総額 | -88.95%-3,980.2万 | -2.46%-2,106.5万 | 38.36%-2,056万 | -16.30%-3,335.4万 | -10.41%-2,868万 | -11.52%-2,597.5万 | -11.17%-2,329.2万 | -8.20%-2,095.1万 | -5.18%-1,936.4万 | -9.22%-1,841万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | --3,790.6万 | ---- | 617.00%291.1万 | 1,197.30%40.6万 | -15.63%-3.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -116.17%-5,345.3万 | 30.35%-2,472.7万 | 10.43%-3,550万 | 3.84%-3,963.4万 | -892.96%-4,121.8万 | 110.08%519.8万 | -76.70%-5,156.9万 | 8.95%-2,918.5万 | -58.92%-3,205.3万 | -188.64%-2,016.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -12.99%3.06億 | 49.35%3.52億 | -34.07%2.35億 | 41.79%3.57億 | -21.68%2.52億 | -9.06%3.22億 | 3.60%3.54億 | 134.81%3.41億 | -7.16%1.45億 | 28.17%1.57億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 80.79%-1,045万 | -153.44%-5,439.2万 | 197.83%1.02億 | -203.67%-1.04億 | 237.41%1億 | -451.87%-7,303.5万 | -199.80%-1,323.4万 | -92.98%1,326.1万 | 954.24%1.89億 | -155.94%-2,210.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -207.46%-938.8万 | -39.24%873.6万 | 181.75%1,437.9万 | -461.45%-1,758.8万 | 46.21%486.6万 | 117.70%332.8万 | -1,801.01%-1,880.1万 | -113.90%-98.9万 | -34.70%711.6万 | 313.29%1,089.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -6.48%2.86億 | -12.99%3.06億 | 49.35%3.52億 | -34.07%2.35億 | 41.79%3.57億 | -21.68%2.52億 | -9.06%3.22億 | 3.60%3.54億 | 134.81%3.41億 | -7.16%1.45億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 507.29%3,997.2万 | -91.86%658.2万 | 341.87%8,086.7万 | -137.81%-3,343.4万 | 37.54%8,842.8万 | 55.52%6,429.2万 | -28.84%4,134.1万 | -48.91%5,809.6万 | 237.78%1.14億 | -57.90%3,366.4万 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
データなし
