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| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 16.10%8,289.59万 | -1.60%7,140.18万 | -3.96%7,256.6万 | 74.93%7,555.63万 | 4,319.3万 |
| お客様からの領収書 | 16.10%8,289.59万 | -1.47%7,140.18万 | -4.03%7,246.35万 | 84.11%7,550.96万 | --4,101.32万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | 119.31%10.25万 | -97.86%4.67万 | --217.98万 |
| 現金支払カテゴリ | 2.74%-4,354.24万 | -39.42%-4,477.06万 | 3.42%-3,211.28万 | 8.20%-3,324.93万 | -3,621.88万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 55.58%-110.13万 | -112.28%-247.94万 | 14.15%-116.8万 | -39.17%-136.05万 | ---97.76万 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | -0.35%-4,244.11万 | -36.67%-4,229.11万 | 2.96%-3,094.48万 | 9.51%-3,188.88万 | ---3,524.12万 |
| 直接支払利息 | -848.14%-26.33万 | -73.37%-2.78万 | ---1.6万 | ---- | ---- |
| 直接受取利息 | 274.25%48.36万 | 1,539.48%12.92万 | -64.89%7,882 | -48.42%2.25万 | --4.35万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | 35.16%-350.48万 | 24.47%-540.5万 | ---715.65万 | ---- | ---- |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 69.12%3,606.9万 | -35.93%2,132.78万 | -21.36%3,328.86万 | 503.18%4,232.95万 | --701.77万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -4.68%-2,982.76万 | 18.24%-2,849.47万 | -265.28%-3,484.99万 | -133.86%-954.07万 | -407.96万 |
| 資本支出 | -84.16%-2,139.63万 | 18.49%-1,161.83万 | -84.81%-1,425.43万 | -618.02%-771.31万 | ---107.42万 |
| 固定資産取引の純額 | 45.10%-779.88万 | 30.96%-1,420.51万 | -1,025.84%-2,057.56万 | 38.78%-182.76万 | ---298.54万 |
| 投資商品取引の純額 | 76.32%-63.26万 | -13,256.61%-267.13万 | ---2万 | ---- | ---2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4.68%-2,982.76万 | 18.24%-2,849.47万 | -265.28%-3,484.99万 | -133.86%-954.07万 | ---407.96万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -300.03%-480.78万 | 84.49%-120.18万 | 70.33%-774.87万 | -419.52%-2,611.44万 | 817.31万 |
| 借入金純額 | -220.73%-105.1万 | -106.08%-32.77万 | 99.12%-15.9万 | ---1,800万 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 98.99%288.26万 | -91.96%144.86万 | 56.68%1,802.37万 | --1,150.32万 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-375.68万 | 58.43%-375.68万 | 63.90%-903.83万 | ---2,503.88万 | ---- |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | ---- | 66.99%-109.92万 | ---333.01万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -300.03%-480.78万 | 84.49%-120.18万 | 70.33%-774.87万 | -419.52%-2,611.44万 | --817.31万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -65.73%436.31万 | -42.24%1,273.19万 | 43.43%2,204.18万 | 261.06%1,536.74万 | --425.62万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 117.13%143.36万 | 10.11%-836.88万 | -239.49%-931万 | -39.93%667.44万 | --1,111.12万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 32.86%579.67万 | -65.73%436.31万 | -42.24%1,273.19万 | 43.43%2,204.18万 | --1,536.74万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 228.14%663.57万 | -235.97%-517.84万 | -104.70%-154.13万 | 1,012.45%3,278.48万 | --294.71万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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