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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -36.53%1.72億 | -8.39%2.62億 | -5.24%2.71億 | 18.29%10.54億 | 157.32%2.11億 | -1.81%2.71億 | 4.76%2.86億 | 10.00%2.86億 | -10.54%8.91億 | -28.07%8,200万 |
| 繰延税金 | 10.81%8,200万 | -16.00%8,400万 | 6.52%9,800万 | 2.98%3.46億 | 26.98%8,000万 | -18.68%7,400万 | 12.36%1億 | -1.08%9,200万 | -12.04%3.36億 | -29.21%6,300万 |
| その他の非現金項目 | 128.40%1.85億 | -16.22%9,300万 | -24.18%6,900万 | -18.20%3.64億 | -16.33%8,200万 | -27.68%8,100万 | 2.78%1.11億 | -27.78%9,100万 | -10.64%4.45億 | -36.77%9,800万 |
| 運転資金の増減額 | -20.95%8,300万 | 35.93%-1.07億 | 620.00%7,800万 | -66.97%7,200万 | -32.73%1.48億 | 150.97%1.05億 | -595.83%-1.67億 | -106.61%-1,500万 | 153.69%2.18億 | 355.81%2.2億 |
| -売上債権増減額 | 203.33%3,100万 | 384.62%3,700万 | 38.10%-6,500万 | -102.92%-1,000万 | 1,250.00%1.38億 | -400.00%-3,000万 | -110.32%-1,300万 | -148.39%-1.05億 | 249.34%3.42億 | 93.97%-1,200万 |
| -棚卸資産増減額 | --0 | -45.45%600万 | 21.43%-4,400万 | 28.57%-1,500万 | -50.00%800万 | 375.00%2,200万 | 37.50%1,100万 | -51.35%-5,600万 | -10.53%-2,100万 | 420.00%1,600万 |
| -その他流動資産の変動 | 300.00%1,000万 | -88.89%200万 | ---- | -25.00%1,800万 | 116.67%100万 | -350.00%-500万 | 220.00%1,800万 | ---- | 151.06%2,400万 | ---600万 |
| -その他流動負債の変動 | -100.00%-200万 | -433.33%-1,000万 | --1,300万 | 27.78%2,300万 | 5.00%2,100万 | -116.67%-100万 | 150.00%300万 | --0 | 460.00%1,800万 | 281.82%2,000万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -1.64%9.02億 | -8.67%7.06億 | 17.67%9.99億 | -1.40%34.42億 | 1.92%9.03億 | 43.28%9.17億 | -11.15%7.73億 | -22.32%8.49億 | 23.53%34.91億 | 41.99%8.86億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -6.73%-3.33億 | 2.66%-3.29億 | -2.32%-3.09億 | 1.45%-12.94億 | -5.56%-3.42億 | 7.42%-3.12億 | -1.81%-3.38億 | 5.63%-3.02億 | -25.05%-13.13億 | -62.81%-3.24億 |
| 無形資産取引の純額 | -3.23%-9,600万 | 2.97%-9,800万 | -20.99%-9,800万 | -8.38%-3.75億 | -21.95%-1億 | -16.25%-9,300万 | -13.48%-1.01億 | 14.74%-8,100万 | 4.68%-3.46億 | 0.00%-8,200万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | -55.56%-1,400万 | ---1,400万 | --0 | --0 | --0 | ---900万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 400.00%1,200万 | 146.42%3.18億 | -173.40%-10.28億 | -209.87%-2.45億 | -47.45%3.2億 | 96.08%-400万 | -58.56%-6.85億 | -352.35%-3.76億 | 235.98%2.23億 | 579.53%6.09億 |
| その他の投資活動純額 | -104.96%-2,500万 | -25.00%300万 | -900.00%-1,000万 | 950.00%2,100万 | -87.64%1,100万 | 686.05%5.04億 | 100.00%400万 | 50.00%-100万 | 122.22%200万 | --8,900万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -483.04%-4.29億 | 92.08%-8,700万 | -86.97%-14.21億 | -29.23%-18.35億 | -133.22%-9,800万 | 118.60%1.12億 | -30.06%-10.99億 | -183.58%-7.6億 | 10.01%-14.2億 | 172.13%2.95億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 98.60%-700万 | -149.77%-2.2億 | 161.20%10.84億 | 61.22%-3.94億 | 3.97%-7.5億 | -8,250.00%-5.01億 | 209.09%4.42億 | 212.16%4.15億 | -197.08%-10.16億 | -1,423.73%-7.81億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---1,400万 | ---600万 | 80.99%-2,300万 | 78.00%-1,100万 | -200.00%-1,200万 | --0 | --0 | -656.25%-1.21億 | -212.50%-5,000万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -10.00%-1,100万 | 51.85%-1,300万 | ---1,500万 | 38.98%-3,600万 | 103.03%100万 | ---1,000万 | ---2,700万 | ---- | 10.61%-5,900万 | 29.79%-3,300万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 76.04%-1.56億 | -38,100.00%-7.64億 | 232.61%9.18億 | 25.92%-17.15億 | 0.00%-13.38億 | -420.80%-6.51億 | 99.38%-200万 | 152.37%2.76億 | -102.36%-23.15億 | -418.60%-13.38億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24.34%9.96億 | 0.97%11.4億 | -14.59%6.44億 | -24.45%7.54億 | 29.42%11.79億 | -19.74%8.01億 | -12.89%11.29億 | -24.45%7.54億 | 11.63%9.98億 | -12.49%9.11億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -16.14%3.17億 | 55.79%-1.45億 | 35.89%4.96億 | 55.74%-1.08億 | -239.49%-5.33億 | 534.48%3.78億 | -10.07%-3.28億 | 22.48%3.65億 | -334.62%-2.44億 | -265.12%-1.57億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---1,500万 | --100万 | --0 | ---200万 | ---200万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10.01%12.97億 | 24.34%9.96億 | 1.88%11.4億 | -14.59%6.44億 | -14.59%6.44億 | 29.42%11.79億 | -19.74%8.01億 | -13.66%11.19億 | -24.45%7.54億 | -24.45%7.54億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -8.81%4.66億 | -17.17%2.75億 | 36.03%5.89億 | -3.24%17.34億 | -2.76%4.58億 | 139.91%5.11億 | -25.06%3.32億 | -34.69%4.33億 | 57.89%17.92億 | 85.43%4.71億 |
| 通貨単位 | イスラエルシェク | イスラエルシェク | イスラエルシェク | イスラエルシェク | イスラエルシェク | イスラエルシェク | イスラエルシェク | イスラエルシェク | イスラエルシェク | イスラエルシェク |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |