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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -62.80%402.1万 | 116.05%202.7万 | -82.28%450.5万 | -25.97%419.9万 | -79.72%212.8万 | 8.68%1,081万 | -1,730.72%-1,263.2万 | 29.94%2,542.1万 | 17.80%567.2万 | 42.34%1,049.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 15.91%-524.5万 | 113.44%157.4万 | -153.87%-2,288.6万 | 53.42%-251.4万 | -44.11%-242.1万 | -1,972.09%-623.7万 | -615.58%-1,171.4万 | -267.04%-901.5万 | -1,394.24%-539.7万 | -64.71%-168万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | ---600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 27.30%516.7万 | 24.51%491.7万 | 54.60%1,653.6万 | 20.73%429.2万 | 45.37%423.6万 | 87.40%405.9万 | 91.61%394.9万 | 28.53%1,069.6万 | 74.44%355.5万 | 45.26%291.4万 |
| 運転資金の増減額 | -90.64%87.5万 | 92.97%-59.6万 | -131.82%-320.6万 | -126.66%-106.2万 | -147.70%-301.3万 | 108.90%934.6万 | -80.40%-847.7万 | 335.21%1,007.4万 | 1,487.80%398.3万 | 54.73%631.6万 |
| -売上債権増減額 | -34.37%688.7万 | 87.77%-180万 | -282.33%-770.7万 | -151.67%-315.1万 | -164.44%-33.7万 | 645.31%1,049.4万 | -286.98%-1,471.3万 | 599.65%422.7万 | 491.90%609.8万 | -84.36%52.3万 |
| -前払費用増減額 | 84.71%-13.7万 | 8.92%-89.8万 | 228.70%156.5万 | 1,565.93%224.9万 | -5.00%119.8万 | 15.63%-89.6万 | 36.39%-98.6万 | -194.93%-121.6万 | -93.85%13.5万 | 198.11%126.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -411.32%-294.2万 | 29.31%-215.1万 | -284.98%-465.6万 | -151.90%-98.4万 | -159.67%-157.4万 | 346.09%94.5万 | -86.34%-304.3万 | 142.72%251.7万 | 220.84%189.6万 | 62.34%263.8万 |
| -その他流動資産の変動 | 3.48%50.5万 | 48.09%46.5万 | 481.61%132.8万 | 174.09%28.6万 | 295.12%24万 | 356.07%48.8万 | 481.48%31.4万 | 75.78%-34.8万 | -135.37%-38.6万 | 54.95%-12.3万 |
| -その他運転資金の変動 | -104.04%-343.8万 | -61.93%378.8万 | 27.99%626.4万 | 114.31%53.8万 | -225.93%-254万 | -138.25%-168.5万 | 345.83%995.1万 | 87.44%489.4万 | -565.92%-376万 | 294.50%201.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -62.80%402.1万 | 116.05%202.7万 | -82.28%450.5万 | -25.97%419.9万 | -79.72%212.8万 | 8.68%1,081万 | -1,730.72%-1,263.2万 | 29.94%2,542.1万 | 17.80%567.2万 | 42.34%1,049.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 40.55%-218.7万 | 161.47%300.1万 | 58.56%-1,565万 | 55.36%-279.3万 | 68.34%-429.6万 | -367.9万 | 72.79%-488.2万 | -248.34%-3,776.7万 | -37.21%-625.7万 | -443.37%-1,356.8万 |
| 資本支出 | 44.08%-184.7万 | 44.48%-218.2万 | 9.37%-1,253万 | 39.88%-249.3万 | 58.74%-280.4万 | ---330.3万 | -36.36%-393万 | -108.30%-1,382.5万 | -109.44%-414.7万 | -304.52%-679.6万 |
| 固定資産取引の純額 | 9.57%-34万 | 14.18%-81.7万 | 70.91%-312万 | 85.78%-30万 | 77.84%-149.2万 | ---37.6万 | 49.47%-95.2万 | -386.49%-1,072.7万 | -263.79%-211万 | -724.11%-673.3万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -560.75%-1,321.5万 | --0 | ---3.9万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | --600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 40.55%-218.7万 | 161.47%300.1万 | 58.56%-1,565万 | 55.36%-279.3万 | 68.34%-429.6万 | ---367.9万 | 72.79%-488.2万 | -248.34%-3,776.7万 | -37.21%-625.7万 | -443.37%-1,356.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 87.58%-23.9万 | -2,345.78%-203万 | 57.71%-7.4万 | 0 | -342.86%-3.1万 | -2,025.00%-192.5万 | -111.82%-8.3万 | -149.72%-17.5万 | -100.52%-1,000 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -93.78%17.7万 | -94.58%3.5万 | -80.91%4.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | 87.58%-23.9万 | -680.77%-203万 | 64.76%-7.4万 | --0 | ---3.1万 | ---192.5万 | 87.87%-26万 | 28.57%-21万 | -59.26%-4.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 87.58%-23.9万 | -2,345.78%-203万 | 57.71%-7.4万 | --0 | -342.86%-3.1万 | -2,025.00%-192.5万 | -111.82%-8.3万 | -149.72%-17.5万 | -100.52%-1,000 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 83.27%2,286.9万 | -41.63%1,861.5万 | -30.27%3,189.4万 | -47.61%1,642.2万 | -45.98%1,909.3万 | -53.27%1,247.8万 | -30.27%3,189.4万 | 22.06%4,573.9万 | -30.78%3,134.8万 | -12.48%3,534.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -74.17%183.4万 | 124.64%478.9万 | -6.00%-1,317.5万 | 275.26%133.2万 | 29.54%-216.8万 | -28.57%710万 | -4.89%-1,943.9万 | -231.90%-1,242.9万 | -225.21%-76万 | -160.73%-307.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -9.90%-53.3万 | -2,426.09%-53.5万 | 92.66%-10.4万 | -34.07%86.1万 | 45.44%-50.3万 | 62.63%-48.5万 | 104.58%2.3万 | -22.49%-141.6万 | 953.59%130.6万 | -445.56%-92.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 26.59%2,417万 | 83.27%2,286.9万 | -41.63%1,861.5万 | -41.63%1,861.5万 | -47.61%1,642.2万 | -45.98%1,909.3万 | -53.27%1,247.8万 | -30.27%3,189.4万 | -30.27%3,189.4万 | -30.78%3,134.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -74.28%183.4万 | 94.45%-97.2万 | -1,382.51%-1,114.5万 | 340.34%140.6万 | 28.61%-216.8万 | -28.31%713.1万 | -221.00%-1,751.4万 | -91.89%86.9万 | -125.94%-58.5万 | -162.31%-303.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
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