ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -417.13%-79.6万 | 63.39%-39.8万 | -127.43%-70.9万 | -146.33%-38.5万 | -55.21%51.2万 | -75.61%25.1万 | -160.05%-108.7万 | -6.91%258.5万 | 110.08%83.1万 | -89.11%114.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1.57%-51.6万 | 15.24%-30.6万 | -4,489.19%-679.2万 | -9,608.33%-228.2万 | -3,036.29%-364.1万 | -110.79%-50.8万 | -556.36%-36.1万 | -274.12%-14.8万 | 108.92%2.4万 | 206.90%12.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -366.67%-14万 | -76.32%-6.7万 | 1,499.68%433.9万 | 5,906.82%255.5万 | 2,358.54%185.2万 | 71.70%-3万 | 51.28%-3.8万 | 79.54%-31万 | 69.01%-4.4万 | 81.70%-8.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | -4.84%11.8万 | -7.81%11.8万 | -18.00%49.2万 | -12.50%11.9万 | -21.43%12.1万 | -20.51%12.4万 | -16.88%12.8万 | -8.26%60万 | -13.38%13.6万 | -7.23%15.4万 |
| 繰延税金 | 41.76%-15.9万 | 33.77%-10万 | 326.90%38.8万 | -61,400.00%-61.3万 | 7,025.00%142.5万 | -106.82%-27.3万 | -151.67%-15.1万 | -167.19%-17.1万 | 100.92%1,000 | 135.09%2万 |
| その他の非現金項目 | -848.75%-75.9万 | -396.43%-16.6万 | -173.36%-93.1万 | -300.57%-35.3万 | -381.22%-55.4万 | -111.71%-8万 | -73.71%5.6万 | -47.06%126.9万 | 102.12%17.6万 | -97.86%19.7万 |
| 運転資金の増減額 | -50.46%48.1万 | 117.81%14.8万 | 524.75%127万 | -40.17%28万 | 107.82%85万 | 937.07%97.1万 | 21.60%-83.1万 | -127.87%-29.9万 | -25.95%46.8万 | -65.92%40.9万 |
| -売上債権増減額 | -85.84%4.9万 | 29.73%-33.8万 | 206.92%55.6万 | -97.93%8,000 | 543.51%68.3万 | 0.87%34.6万 | 56.11%-48.1万 | -198.85%-52万 | -1.78%38.7万 | -116.67%-15.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -29.88%40.6万 | 217.83%45.6万 | 1,175.56%57.4万 | 372.55%24.1万 | -72.57%14.1万 | 213.98%57.9万 | -3,125.00%-38.7万 | -95.94%4.5万 | -73.58%5.1万 | 107.26%51.4万 |
| -その他流動資産の変動 | -43.48%2.6万 | -18.92%3万 | -20.45%14万 | 3.33%3.1万 | -46.94%2.6万 | -6.12%4.6万 | -22.92%3.7万 | 26.62%17.6万 | -33.33%3万 | 75.00%4.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -417.13%-79.6万 | 63.39%-39.8万 | -127.43%-70.9万 | -146.33%-38.5万 | -55.21%51.2万 | -75.61%25.1万 | -160.05%-108.7万 | -6.91%258.5万 | 110.08%83.1万 | -89.11%114.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 74.74%-232.7万 | 158.67%341.2万 | 46.83%-2,932万 | -1,823.73%-1,288.9万 | 29.39%-140.1万 | 62.97%-921.4万 | 78.93%-581.6万 | -9.13%-5,514.1万 | 93.70%-67万 | 59.44%-198.4万 |
| 投資商品取引の純額 | -17.83%321.2万 | -27.23%237.3万 | 135.86%653.5万 | -127.42%-121.3万 | -84.24%57.8万 | 229.87%390.9万 | 111.86%326.1万 | 67.24%-1,822.6万 | 116.60%442.3万 | -10.41%366.7万 |
| 貸付金の純収益支払い | 60.36%-545.3万 | 119.19%146.1万 | 1.66%-3,572.8万 | -152.36%-1,222.7万 | 60.89%-213万 | 47.17%-1,375.6万 | -380,650.00%-761.5万 | -791.49%-3,633.1万 | -130.34%-484.5万 | 38.71%-544.6万 |
| 資本支出 | -289.29%-10.9万 | 72.50%-2.2万 | -334.22%-81.2万 | -144.00%-6.1万 | -1,974.19%-64.3万 | 12.50%-2.8万 | 19.19%-8万 | 23.05%-18.7万 | 48.98%-2.5万 | 69.00%-3.1万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | --0 | 71.06%-40万 | 272.54%68.5万 | 379.82%62.4万 | --78.2万 | --66.1万 | ---138.2万 | ---39.7万 | ---22.3万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 74.74%-232.7万 | 158.67%341.2万 | 46.83%-2,932万 | -1,823.73%-1,288.9万 | 29.39%-140.1万 | 62.97%-921.4万 | 78.93%-581.6万 | -9.13%-5,514.1万 | 93.70%-67万 | 59.44%-198.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -211.56%-306万 | -11.04%673.8万 | 5.94%1,493.5万 | -100.63%-7.9万 | 227.71%469.7万 | 142.14%274.3万 | -35.83%757.4万 | -36.01%1,409.7万 | 1,155.92%1,248.1万 | 94.30%-367.8万 |
| 預金増減額 | 44.07%-43.4万 | 72.09%-439.8万 | 395.71%1,596.2万 | 98.39%1,671万 | 519.31%1,578.3万 | 90.17%-77.6万 | -344.19%-1,575.5万 | -30.80%322万 | -17.32%842.3万 | 95.90%-376.4万 |
| 借入金純額 | -1,021.22%-549.4万 | -56.09%900.7万 | -102.85%-45.7万 | -151.62%-749.2万 | -2,583.68%-1,298.9万 | 51.68%-49万 | 582.21%2,051.4万 | 223.66%1,602.2万 | 3,049.80%1,451.3万 | 93.54%-48.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -121.92%-32.4万 | -291.55%-55.6万 | 75.63%-79.3万 | 78.87%-26.6万 | 87.53%-23.9万 | -131.75%-14.6万 | -846.67%-14.2万 | -109.24%-325.4万 | -681.99%-125.9万 | -105.42%-191.7万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | 101.79%1.9万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 47.19%-106.2万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -23.18%319.2万 | -9.20%268.5万 | 124.61%20.4万 | 1.79%-903.1万 | -14.64%212.3万 | 38.32%415.5万 | 2.82%295.7万 | 71.06%-82.9万 | 9.26%-919.6万 | 196.42%248.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -211.56%-306万 | -11.04%673.8万 | 5.94%1,493.5万 | -100.63%-7.9万 | 227.71%469.7万 | 142.14%274.3万 | -35.83%757.4万 | -36.01%1,409.7万 | 1,155.92%1,248.1万 | 94.30%-367.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -20.72%2,300.2万 | -53.25%1,325万 | -57.57%2,834.4万 | 69.42%2,660.3万 | 12.73%2,279.5万 | -42.64%2,901.5万 | -57.57%2,834.4万 | -27.80%6,680.3万 | -81.92%1,570.2万 | -86.13%2,022.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 0.59%-618.3万 | 1,353.35%975.2万 | 60.75%-1,509.4万 | -205.62%-1,335.3万 | 184.27%380.8万 | 79.52%-622万 | 104.14%67.1万 | -49.51%-3,845.9万 | 163.04%1,264.2万 | 92.34%-451.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -26.22%1,681.9万 | -20.72%2,300.2万 | -53.25%1,325万 | -53.25%1,325万 | 69.42%2,660.3万 | 12.73%2,279.5万 | -42.64%2,901.5万 | -57.57%2,834.4万 | -57.57%2,834.4万 | -81.92%1,570.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -505.83%-90.5万 | 64.01%-42万 | -163.43%-152.1万 | -155.33%-44.6万 | -111.78%-13.1万 | -77.63%22.3万 | -125.73%-116.7万 | -5.37%239.8万 | 109.72%80.6万 | -89.30%111.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
データなし
