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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 10.27%5,130.2万 | 28.58%4,499.2万 | -4.16%3,338.8万 | 32.64%1.84億 | 61.82%6,740.6万 | 11.79%4,652.6万 | -27.46%3,499.1万 | 396.20%3,483.8万 | -13.69%1.39億 | -6.37%4,165.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 16.38%3,383.7万 | 6.51%3,206.9万 | 27.64%2,898.6万 | 3.01%1.09億 | 24.49%2,664.8万 | 15.15%2,907.5万 | 1.10%3,011万 | -21.50%2,271万 | 9.64%1.05億 | -14.20%2,140.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -196.12%-22.3万 | 18.24%36.3万 | 33.94%-87万 | 589.06%629.8万 | 225.18%707.6万 | 116.00%23.2万 | 103.31%30.7万 | -3,659.46%-131.7万 | 338.02%91.4万 | 1,350.67%217.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | -21.02%1,090.3万 | -6.87%1,250.6万 | 0.16%1,366.8万 | 5.95%5,493.5万 | 1.20%1,405.7万 | -2.08%1,380.4万 | 12.53%1,342.8万 | 14.40%1,364.6万 | 6.07%5,184.8万 | 13.32%1,389万 |
| 繰延税金 | 56.63%-80.2万 | -120.00%-81.4万 | -48.77%-30.2万 | -29.32%-1,081.4万 | 15.02%-839.2万 | -597.74%-184.9万 | -120.81%-37万 | ---20.3万 | -40.68%-836.2万 | -92.20%-987.5万 |
| その他の非現金項目 | --0 | ---- | ---- | ---1,130万 | ---140万 | ---350万 | ---800万 | --160万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -33.36%232.7万 | 65.27%-331.2万 | -104.20%-1,306.7万 | 179.34%2,001万 | 207.16%3,245.4万 | 254.52%349.2万 | -2,099.37%-953.7万 | 82.82%-639.9万 | -330.76%-2,522.2万 | 14.08%1,056.6万 |
| -売上債権増減額 | 199.93%401.2万 | 160.82%1,621.8万 | -3,824.57%-1,501万 | 292.62%696.9万 | -60.55%436.3万 | -584.90%-401.5万 | 26.92%621.8万 | 101.98%40.3万 | 82.52%-361.8万 | 267.27%1,106万 |
| -棚卸資産増減額 | -104.99%-39.3万 | -3,582.89%-688.7万 | 71.66%-145.8万 | 234.93%1,053万 | -64.61%798.5万 | 184.27%787.7万 | 98.80%-18.7万 | 70.76%-514.5万 | 62.88%-780.4万 | 342.98%2,256.6万 |
| -前払費用増減額 | -12.17%235.9万 | 34.75%-172.4万 | 120.53%56.4万 | -289.30%-354万 | -132.70%-83.7万 | 157.53%268.6万 | -19.01%-264.2万 | -664.07%-274.7万 | 312.26%187万 | -12.09%256万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -192.33%-285.9万 | -575.81%-229.1万 | 10.33%-458.4万 | 122.85%355.2万 | 133.38%998.1万 | -36.40%-97.8万 | -101.49%-33.9万 | 33.68%-511.2万 | -133.02%-1,554.3万 | -280.13%-2,990.1万 |
| -その他運転資金の変動 | 61.89%-79.2万 | 31.45%-862.8万 | 19.65%742.1万 | 2,067.72%249.9万 | 156.06%1,096.2万 | 29.32%-207.8万 | -33.31%-1,258.7万 | -22.22%620.2万 | -101.96%-12.7万 | -24.22%428.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 10.27%5,130.2万 | 28.58%4,499.2万 | -4.16%3,338.8万 | 32.64%1.84億 | 61.82%6,740.6万 | 11.79%4,652.6万 | -27.46%3,499.1万 | 396.20%3,483.8万 | -13.69%1.39億 | -6.37%4,165.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 1.02%-918.1万 | -89.89%-685.7万 | 33.02%-673.9万 | 91.63%-3,481.3万 | 18.11%-1,186.5万 | 89.10%-927.6万 | 98.82%-361.1万 | 0.11%-1,006.1万 | -1,078.51%-4.16億 | -2.17%-1,448.9万 |
| 資本支出 | -10.26%-914.8万 | 16.29%-687.8万 | 28.50%-691万 | 24.13%-3,789.2万 | 17.22%-1,171.5万 | 44.66%-829.7万 | 22.07%-821.6万 | 5.77%-966.4万 | -33.68%-4,994.5万 | 5.48%-1,415.2万 |
| 事業取引の純額 | 96.63%-3.3万 | -137.50%-3.8万 | 89.42%-4.2万 | 99.58%-154.2万 | 56.52%-15万 | 98.60%-97.9万 | 99.99%-1.6万 | ---39.7万 | -425,801.16%-3.66億 | -301.16%-34.5万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---- | ---- | --274万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | --0 | --5.9万 | --21.3万 | 813.11%188.1万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -90.41%20.6万 | -99.09%8,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1.02%-918.1万 | -89.89%-685.7万 | 33.02%-673.9万 | 91.63%-3,481.3万 | 18.11%-1,186.5万 | 89.10%-927.6万 | 98.82%-361.1万 | 0.11%-1,006.1万 | -1,078.51%-4.16億 | -2.17%-1,448.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -37.03%-3,439.2万 | -38.08%-3,418.7万 | 9.89%-3,002.3万 | -162.15%-1.53億 | -227.77%-7,014.6万 | -188.42%-2,509.8万 | -109.02%-2,475.9万 | 4.38%-3,331.8万 | 341.42%2.47億 | -34.22%-2,140.1万 |
| 借入金純額 | -58.15%-3,962.7万 | -34.54%-3,505.4万 | 11.02%-805.7万 | -143.62%-1.31億 | -219.24%-7,105.6万 | -186.93%-2,505.6万 | -109.50%-2,605.5万 | -145.37%-905.5万 | 645.40%3.01億 | -54,187.80%-2,225.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -61.39%-16.3万 | 85.33%-1.1万 | -35.15%-520.2万 | 87.38%-446.9万 | -149.44%-44.4万 | -119.57%-10.1万 | 87.50%-7.5万 | 88.88%-384.9万 | -0.52%-3,542.3万 | 98.92%-17.8万 |
| 配当金支払総額 | -33.33%-4,000 | -550.00%-1.3万 | -11.75%-2,555.5万 | -10.42%-2,287.2万 | --0 | 25.00%-3,000 | -100.00%-2,000 | -10.45%-2,286.7万 | -10.63%-2,071.3万 | 73.68%-5,000 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 8,612.90%540.2万 | -35.11%89.1万 | 258.38%879.1万 | 63.20%524.2万 | 30.19%135.4万 | -92.65%6.2万 | 65.42%137.3万 | 392.57%245.3万 | -53.74%321.2万 | 75.68%104万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---123.2万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37.03%-3,439.2万 | -38.08%-3,418.7万 | 9.89%-3,002.3万 | -162.15%-1.53億 | -227.77%-7,014.6万 | -188.42%-2,509.8万 | -109.02%-2,475.9万 | 4.38%-3,331.8万 | 341.42%2.47億 | -34.22%-2,140.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -4.66%6,373.8万 | 0.25%6,034.9万 | -3.17%6,444.7万 | -35.53%6,656万 | 36.22%7,695.2万 | -12.24%6,685.6万 | -6.62%6,019.9万 | -35.53%6,656万 | 22.07%1.03億 | -37.24%5,648.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -36.40%772.9万 | -40.37%394.8万 | 60.50%-337.4万 | 85.80%-437.3万 | -353.34%-1,460.5万 | 180.44%1,215.2万 | -59.72%662.1万 | 77.46%-854.1万 | -233.70%-3,079.9万 | -59.87%576.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 208.32%222.7万 | -1,652.78%-55.9万 | -133.21%-72.4万 | 138.44%226万 | -51.23%210万 | 55.18%-205.6万 | 100.76%3.6万 | 348.57%218万 | -34.62%-588万 | 478.05%430.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -4.23%7,369.4万 | -4.66%6,373.8万 | 0.25%6,034.9万 | -3.17%6,444.7万 | -3.17%6,444.7万 | 36.22%7,695.2万 | -12.24%6,685.6万 | -6.62%6,019.9万 | -35.53%6,656万 | -35.53%6,656万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 10.27%4,215.4万 | 42.35%3,811.4万 | 5.18%2,647.8万 | 64.65%1.46億 | 102.49%5,569.1万 | 43.58%3,822.9万 | -28.97%2,677.5万 | 878.18%2,517.4万 | -28.06%8,859.1万 | -6.83%2,750.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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