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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 売却した現金、現金同等物及び連邦資金 | -40.89%6,942.8万 | -22.73%1.05億 | 51.91%1.31億 | -11.26%1.2億 | -11.26%1.2億 | 85.25%1.17億 | 97.50%1.36億 | -25.55%8,593.6万 | -34.43%1.35億 | -34.43%1.35億 |
| -現金及び現金同等物 | -61.68%3,046.1万 | -66.28%3,113.3万 | 65.10%4,894.2万 | -17.36%4,940万 | -17.36%4,940万 | 79.97%7,949.8万 | 114.66%9,233.9万 | -63.32%2,964.3万 | -49.09%5,978万 | -49.09%5,978万 |
| -制限現金と投資 | 2.64%3,896.7万 | 69.13%7,405.9万 | 44.97%8,160.6万 | -6.44%7,069.7万 | -6.44%7,069.7万 | 97.39%3,796.4万 | 69.00%4,378.8万 | 62.62%5,629.3万 | -15.07%7,556.2万 | -15.07%7,556.2万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 23.33%6,106.6万 | -56.13%6,582.4万 | -60.79%3,937.3万 | -23.02%5,089.6万 | -23.02%5,089.6万 | -66.43%4,951.3万 | 186.01%1.5億 | 219.00%1億 | -2.77%6,611.7万 | -2.77%6,611.7万 |
| 前払費用 | -6.13%38.3万 | -5.79%57万 | 4,926.67%75.4万 | 8.25%21万 | 8.25%21万 | 8.51%40.8万 | 8.23%60.5万 | 0.00%1.5万 | 0.52%19.4万 | 0.52%19.4万 |
| 派生資産 | ---- | 1,083.64%65.1万 | -17.07%91.8万 | --0 | --0 | -54.57%585.4万 | -99.64%5.5万 | -84.12%110.7万 | -98.83%6.2万 | -98.83%6.2万 |
| 繰延費用 | 59.70%485.5万 | 56.26%511.9万 | -26.84%256.8万 | -25.12%280.2万 | -25.12%280.2万 | -17.88%304万 | 67.06%327.6万 | 69.57%351万 | 71.81%374.2万 | 71.81%374.2万 |
| 資産合計 | -0.89%25.44億 | -9.74%24.15億 | -1.01%25.8億 | -4.63%24.72億 | -4.63%24.72億 | 1.79%25.66億 | 10.28%26.75億 | 12.80%26.06億 | 0.83%25.92億 | 0.83%25.92億 |
| 負債 | ||||||||||
| 未払金 | 41.22%8,993.8万 | 65.01%9,685.1万 | 2.23%7,807.9万 | -14.38%7,768.9万 | -14.38%7,768.9万 | -2.96%6,368.6万 | -18.49%5,869.4万 | -29.42%7,637.6万 | 61.44%9,074万 | 61.44%9,074万 |
| -買掛金 | 43.63%7,402.1万 | 75.90%8,015.9万 | 6.35%6,002.9万 | -15.40%6,143.3万 | -15.40%6,143.3万 | -4.37%5,153.5万 | -23.39%4,557万 | -41.53%5,644.6万 | 70.12%7,261.8万 | 70.12%7,261.8万 |
| -その他の未払金 | 30.99%1,591.7万 | 27.19%1,669.2万 | -9.43%1,805万 | -10.30%1,625.6万 | -10.30%1,625.6万 | 3.51%1,215.1万 | 4.82%1,312.4万 | 70.63%1,993万 | 34.05%1,812.2万 | 34.05%1,812.2万 |
| 長期借入金及びリース債務 | -5.08%13.01億 | -21.19%11.74億 | -3.58%13.58億 | -9.34%12.56億 | -9.34%12.56億 | 0.78%13.7億 | 19.72%14.9億 | 29.09%14.08億 | -2.10%13.85億 | -2.10%13.85億 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | --654.9万 | 15.21%150.7万 | 119.12%193.7万 | --226万 | --226万 | ---- | --130.8万 | --88.4万 | --0 | --0 |
| 負債合計 | -2.57%13.97億 | -17.90%12.72億 | -3.21%14.38億 | -9.50%13.36億 | -9.50%13.36億 | 0.61%14.34億 | 17.48%15.5億 | 23.88%14.85億 | 0.33%14.76億 | 0.33%14.76億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%6.5万 | 0.00%6.5万 | 0.00%6.5万 | 0.00%6.5万 | 0.00%6.5万 | 0.00%6.5万 | 0.00%6.5万 | 0.00%6.5万 | 0.00%6.5万 | 0.00%6.5万 |
| -普通株式 | 0.00%6.5万 | 0.00%6.5万 | 0.00%6.5万 | 0.00%6.5万 | 0.00%6.5万 | 0.00%6.5万 | 0.00%6.5万 | 0.00%6.5万 | 0.00%6.5万 | 0.00%6.5万 |
| 資本剰余金 | -0.27%11.65億 | -0.27%11.65億 | -0.27%11.65億 | 0.00%11.68億 | 0.00%11.68億 | 0.00%11.68億 | 0.00%11.68億 | 0.00%11.68億 | 0.00%11.68億 | 0.00%11.68億 |
| 利益剰余金 | 48.04%-1,866.8万 | 46.78%-2,271.1万 | 51.91%-2,274.8万 | 38.56%-3,198.3万 | 38.56%-3,198.3万 | 50.33%-3,593万 | 30.54%-4,267万 | 16.59%-4,730.7万 | 23.94%-5,205.8万 | 23.94%-5,205.8万 |
| 株主資本 | 1.24%11.47億 | 1.49%11.43億 | 1.91%11.43億 | 1.80%11.36億 | 1.80%11.36億 | 3.32%11.33億 | 1.70%11.26億 | 0.85%11.21億 | 1.49%11.16億 | 1.49%11.16億 |
| 資本合計 | 1.24%11.47億 | 1.49%11.43億 | 1.91%11.43億 | 1.80%11.36億 | 1.80%11.36億 | 3.32%11.33億 | 1.70%11.26億 | 0.85%11.21億 | 1.49%11.16億 | 1.49%11.16億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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