| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -2.24%3,309.6万 | -0.28%2,909万 | 19.84%3,509.5万 | 16.97%1.23億 | -28.62%3,106.3万 | 206.36%3,385.6万 | 69.31%2,917.1万 | -13.05%2,928.5万 | -11.96%1.05億 | 95.34%4,351.9万 |
| その他の非現金項目 | 93.03%-2.6万 | 80.62%-9.4万 | 35.71%-57.6万 | -504.47%-175.9万 | 98.33%-5,000 | -153.21%-37.3万 | -170.95%-48.5万 | -74.32%-89.6万 | -105.92%-29.1万 | -111.64%-29.9万 |
| 運転資金の増減額 | -131.63%-83.1万 | 69.65%-321.4万 | 43.33%968.8万 | 210.91%926.2万 | 243.52%1,046.7万 | 168.38%262.7万 | -46.51%-1,059.1万 | -32.50%675.9万 | 12.36%-835.1万 | -439.82%-729.3万 |
| -売上債権増減額 | -120.72%-154.8万 | -5.15%-465.5万 | 638.50%959.6万 | 113.27%136.5万 | 101.07%10.3万 | 2,549.29%747.1万 | 60.95%-442.7万 | -117.13%-178.2万 | 28.36%-1,028.5万 | -317.65%-963.1万 |
| -前払費用増減額 | -5.08%18.7万 | 131.19%18.4万 | -403.91%-54.4万 | -1,500.00%-1.6万 | 8.79%19.8万 | 7.65%19.7万 | -8.46%-59万 | 0.56%17.9万 | 99.48%-1,000 | -0.55%18.2万 |
| -その他流動資産の変動 | 42.16%-260.9万 | 136.65%98.7万 | -109.24%-44万 | 129.41%199.9万 | 188.24%444.3万 | 38.37%-451.1万 | -180.94%-269.3万 | 113.36%476万 | -420.76%-679.7万 | -387.88%-503.5万 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -211.07%-1.36億 | 2,293.15%1.92億 | -48.26%-6,368.8万 | 169.21%2.19億 | 135.81%1.49億 | 222.69%1.22億 | 95.08%-877.4万 | 57.78%-4,295.8万 | -219.31%-3.17億 | -8.75%6,305.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 205.00%1.26億 | -327.53%-1.84億 | 359.09%1.01億 | -139.94%-1.32億 | -559.98%-1.15億 | -206.43%-1.2億 | -47.32%8,100万 | -43.59%2,200万 | 998.68%3.31億 | -66.22%2,500.1万 |
| 配当金支払総額 | -18.42%-2,905.3万 | -18.42%-2,905.3万 | -16.67%-2,711.6万 | -13.24%-9,942.6万 | -23.53%-2,711.6万 | -11.77%-2,453.4万 | -11.77%-2,453.4万 | -5.88%-2,324.2万 | 0.00%-8,780.4万 | 0.00%-2,195.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 167.08%9,694.7万 | -483.46%-2.17億 | 6,048.79%7,388.4万 | -197.10%-2.31億 | -5,199.25%-1.42億 | -262.61%-1.45億 | -57.16%5,646.6万 | -108.36%-124.2万 | 271.91%2.38億 | -93.62%278.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -23.69%9,812.6万 | 51.07%1.22億 | -10.54%1.12億 | -38.24%1.26億 | 79.17%1.05億 | 86.55%1.29億 | -29.39%8,108.4万 | -38.24%1.26億 | 149.18%2.04億 | -36.68%5,882.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -75.06%-3,890.6万 | -150.53%-2,410万 | 123.07%1,019.6万 | 84.51%-1,216.2万 | -90.02%657万 | -105.59%-2,222.4万 | 202.25%4,769.2万 | 49.13%-4,420万 | -161.85%-7,850万 | -41.62%6,584万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 155.99%53.3万 | -38.66%-26.9万 | 58.52%-18.5万 | -267.03%-108.4万 | -52.12%50.8万 | -233.52%-95.2万 | -126.65%-19.4万 | 75.93%-44.6万 | 112.87%64.9万 | 150.60%106.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -43.31%5,975.3万 | -23.69%9,812.6万 | 51.07%1.22億 | -10.54%1.12億 | -10.54%1.12億 | 79.17%1.05億 | 86.55%1.29億 | -29.39%8,108.4万 | -38.24%1.26億 | -38.24%1.26億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -211.07%-1.36億 | 2,293.15%1.92億 | -48.26%-6,368.8万 | 169.21%2.19億 | 135.81%1.49億 | 222.69%1.22億 | 95.08%-877.4万 | 57.78%-4,295.8万 | -219.31%-3.17億 | -8.75%6,305.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
