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| (FY)2024/07/31 | (Q4)2024/07/31 | (Q3)2024/04/30 | (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | (Q1)2022/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -1.61%-2,412.61万 | 63.04%-403.57万 | 4.65%-508.38万 | -87.29%-740.13万 | -114.69%-760.52万 | -90.20%-2,374.49万 | -228.32%-1,091.9万 | -10.53%-533.17万 | -54.59%-395.17万 | -99.17%-354.24万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 75.71%-493.15万 | 48.37%-124.88万 | 134.57%169.22万 | 4.61%-1,133.39万 | 638.51%595.89万 | 24.35%-2,030.24万 | -437.06%-241.87万 | 51.12%-489.54万 | -206.46%-1,188.18万 | 95.98%-110.65万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -1,227.46%-2,813.6万 | 11.01%-453.13万 | -1,922.27%-1,090.87万 | -79.21%158.61万 | -246.84%-1,428.21万 | -118.18%-211.95万 | -7.73%-509.18万 | -109.10%-53.94万 | 151.56%762.95万 | -116.31%-411.78万 |
| 減価償却費及び償却費 | 449.39%8.39万 | 1,797.43%7.24万 | -0.05%3,816 | 0.05%3,819 | 0.00%3,818 | -0.01%1.53万 | -0.03%3,818 | 0.03%3,818 | -0.05%3,817 | 0.03%3,818 |
| 株式ベースの報酬 | -17.76%180.41万 | -29.21%37.79万 | 39.48%39.22万 | 87.43%50.02万 | -51.99%53.38万 | -28.65%219.38万 | -39.20%53.38万 | -67.44%28.12万 | -67.25%26.68万 | 114.60%111.19万 |
| 運転資金の増減額 | 299.70%705.34万 | 132.79%129.4万 | 2,154.47%373.66万 | 6,070.75%184.25万 | -68.15%18.03万 | -802.65%-353.2万 | -507.17%-394.62万 | 88.66%-18.19万 | -88.77%2.99万 | 2,664.38%56.62万 |
| -売上債権増減額 | -14,107.23%-73.26万 | -18,411.89%-73.62万 | 349.87%1.49万 | -142.06%-8,735 | 54.66%-2,537 | 145.36%5,230 | 58.45%-3,977 | -147.24%-5,968 | 365.02%2.08万 | 17.17%-5,595 |
| -前払費用増減額 | 148.35%212.63万 | 130.43%132.68万 | 199.96%88.82万 | -428.26%-102.66万 | 74.05%93.78万 | -475.56%-439.76万 | -1,179.51%-436.06万 | 35.52%-88.86万 | 212.99%31.27万 | 389.37%53.88万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 557.82%565.97万 | 68.13%70.34万 | 297.57%283.34万 | 1,047.78%287.78万 | -2,390.30%-75.5万 | 123.88%86.04万 | -27.22%41.84万 | 398.37%71.27万 | -274.72%-30.36万 | 126.28%3.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -1.61%-2,412.61万 | 63.04%-403.57万 | 4.65%-508.38万 | -87.29%-740.13万 | -114.69%-760.52万 | -90.20%-2,374.49万 | -228.32%-1,091.9万 | -10.53%-533.17万 | -54.59%-395.17万 | -99.17%-354.24万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -68.18万 | -45.68万 | -22.5万 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 固定資産取引の純額 | ---45.68万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---22.5万 | --0 | ---22.5万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---68.18万 | ---45.68万 | ---22.5万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 11.75%441.89万 | 10.47%441.89万 | 0 | 0 | 0 | 205.65%395.43万 | 2,603.40%400万 | -99.88%1,594 | 0 | -4.73万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 11.79%441.89万 | 10.47%441.89万 | --0 | --0 | --0 | 138.86%395.27万 | 3,996.09%400万 | --0 | --0 | ---4.73万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -99.98%1,594 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11.75%441.89万 | 10.47%441.89万 | --0 | --0 | --0 | 205.65%395.43万 | 2,603.40%400万 | -99.88%1,594 | --0 | ---4.73万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -48.22%2,125.11万 | -96.68%93.57万 | -81.36%624.45万 | -63.56%1,364.58万 | -48.22%2,125.11万 | -28.33%4,104.17万 | -36.74%2,817.01万 | -30.18%3,350.02万 | -32.51%3,745.2万 | -28.33%4,104.17万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -3.02%-2,038.9万 | 98.94%-7.36万 | 0.40%-530.88万 | -87.29%-740.13万 | -111.86%-760.52万 | -21.96%-1,979.06万 | -98.51%-691.9万 | -54.29%-533.01万 | 47.37%-395.17万 | -101.83%-358.97万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -95.94%86.21万 | -95.94%86.21万 | -96.68%93.57万 | -81.36%624.45万 | -63.56%1,364.58万 | -48.22%2,125.11万 | -48.22%2,125.11万 | -36.74%2,817.01万 | -30.18%3,350.02万 | -32.51%3,745.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -3.53%-2,458.29万 | 58.86%-449.25万 | 4.65%-508.38万 | -87.29%-740.13万 | -114.69%-760.52万 | -90.20%-2,374.49万 | -228.32%-1,091.9万 | -10.53%-533.17万 | -54.59%-395.17万 | -99.17%-354.24万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
