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| (Q3)2024/04/30 | (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | (Q1)2022/10/31 | (FY)2022/07/31 | (Q4)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 4.65%-508.38万 | -87.29%-740.13万 | -114.69%-760.52万 | -90.20%-2,374.49万 | -228.32%-1,091.9万 | -10.53%-533.17万 | -54.59%-395.17万 | -99.17%-354.24万 | -61.08%-1,248.44万 | -70.91%-332.57万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 134.57%169.22万 | 4.61%-1,133.39万 | 638.51%595.89万 | 24.35%-2,030.24万 | -437.06%-241.87万 | 51.12%-489.54万 | -206.46%-1,188.18万 | 95.98%-110.65万 | -94.26%-2,683.89万 | 97.20%-45.04万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -1,922.27%-1,090.87万 | -79.21%158.61万 | -246.84%-1,428.21万 | -118.18%-211.95万 | -7.73%-509.18万 | -109.10%-53.94万 | 151.56%762.95万 | -116.31%-411.78万 | 159.72%1,165.84万 | -138.48%-472.63万 |
| 減価償却費及び償却費 | -0.05%3,816 | 0.05%3,819 | 0.00%3,818 | -0.01%1.53万 | -0.03%3,818 | 0.03%3,818 | -0.05%3,817 | 0.03%3,818 | 0.10%1.53万 | 0.16%3,819 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.13%-2,409 | --0 |
| 運転資金の増減額 | 2,154.47%373.66万 | 6,070.75%184.25万 | -68.15%18.03万 | -802.65%-353.2万 | -507.17%-394.62万 | 88.66%-18.19万 | -88.77%2.99万 | 2,664.38%56.62万 | 82.85%-39.13万 | 1,481.25%96.92万 |
| -売掛金増減額 | 349.87%1.49万 | -142.06%-8,735 | 54.66%-2,537 | 145.36%5,230 | 58.45%-3,977 | -147.24%-5,968 | 365.02%2.08万 | 17.17%-5,595 | -215.98%-1.15万 | -396.71%-9,572 |
| -前払費用増減額 | 199.96%88.82万 | -428.26%-102.66万 | 74.05%93.78万 | -475.56%-439.76万 | -1,179.51%-436.06万 | 35.52%-88.86万 | 212.99%31.27万 | 389.37%53.88万 | -656.61%-76.41万 | -24.66%40.39万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 297.57%283.34万 | 1,047.78%287.78万 | -2,390.30%-75.5万 | 123.88%86.04万 | -27.22%41.84万 | 398.37%71.27万 | -274.72%-30.36万 | 126.28%3.3万 | 117.54%38.43万 | 220.23%57.48万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4.65%-508.38万 | -87.29%-740.13万 | -114.69%-760.52万 | -90.20%-2,374.49万 | -228.32%-1,091.9万 | -10.53%-533.17万 | -54.59%-395.17万 | -99.17%-354.24万 | -61.08%-1,248.44万 | -70.91%-332.57万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -22.5万 | 0 | ||||||||
| 事業取引の純額 | ---22.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---22.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 205.65%395.43万 | 2,603.40%400万 | -99.88%1,594 | 0 | -4.73万 | -105.76%-374.27万 | -100.42%-15.98万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | 138.86%395.27万 | 3,996.09%400万 | --0 | --0 | ---4.73万 | -119.70%-1,017.17万 | -100.47%-10.27万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | -99.98%1,594 | --0 | ---- | ---- | ---- | -52.50%650.98万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8.07万 | ---5.71万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | 205.65%395.43万 | 2,603.40%400万 | -99.88%1,594 | --0 | ---4.73万 | -105.76%-374.27万 | -100.42%-15.98万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -81.36%624.45万 | -63.56%1,364.58万 | -48.22%2,125.11万 | -28.33%4,104.17万 | -36.74%2,817.01万 | -30.18%3,350.02万 | -32.51%3,745.2万 | -28.33%4,104.17万 | 269,412.38%5,726.87万 | 121.92%4,452.72万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 0.40%-530.88万 | -87.29%-740.13万 | -111.86%-760.52万 | -21.96%-1,979.06万 | -98.51%-691.9万 | -54.29%-533.01万 | 47.37%-395.17万 | -101.83%-358.97万 | -128.35%-1,622.7万 | -109.59%-348.55万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -96.68%93.57万 | -81.36%624.45万 | -63.56%1,364.58万 | -48.22%2,125.11万 | -48.22%2,125.11万 | -36.74%2,817.01万 | -30.18%3,350.02万 | -32.51%3,745.2万 | -28.33%4,104.17万 | -28.33%4,104.17万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 4.65%-508.38万 | -87.29%-740.13万 | -114.69%-760.52万 | -90.20%-2,374.49万 | -228.32%-1,091.9万 | -10.53%-533.17万 | -54.59%-395.17万 | -99.17%-354.24万 | -61.08%-1,248.44万 | -70.91%-332.57万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
