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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 83.47%-15.01万 | 76.49%-30.02万 | 427.92%37.1万 | -169.56%-44.96万 | 176.17%68.68万 | 0.00%-90.83万 | -124.20%-127.67万 | -128.66%-11.31万 | 219.57%64.64万 | -90.17万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -95.94%-22.24万 | 48.13%-121.25万 | -92.96%-71.21万 | 0.03%-24.29万 | 91.07%-14.39万 | 0.00%-11.35万 | -246.04%-233.76万 | -122.89%-36.91万 | -308.66%-24.3万 | ---161.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 86.51%-1.85万 | -6,102.28%-5.45万 | 183.92%22.09万 | 58.63%-27.5万 | -81.09%13.67万 | 0.00%-13.72万 | 96.80%-879 | -85.22%7.78万 | -19.47%-66.47万 | --72.31万 |
| 減価償却費及び償却費 | --1,390 | 3.73%5,564 | ---- | ---- | ---- | --0 | 107.59%5,364 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --8.53万 | -63.70%61.38万 | 145.27%58.94万 | -99.20%1.16万 | --1.28万 | --0 | 1,182.57%169.1万 | 1,086.65%24.03万 | --145.07万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 100.63%4,153 | 154.76%34.75万 | 495.91%26.74万 | -45.21%5.66万 | 5,442.54%68.12万 | 0.00%-65.77万 | -558.96%-63.46万 | -110.41%-6.75万 | 148.69%10.34万 | ---1.28万 |
| -売掛金増減額 | -134.02%-3,911 | -95.82%512 | 587.17%1.45万 | -369.49%-1.35万 | -88.28%-1.2万 | 0.00%1.15万 | 191.87%1.22万 | 145.91%2,104 | 220.65%5,001 | ---6,355 |
| -前払費用増減額 | --8,064 | 194.05%12.74万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---13.54万 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | --0 | 142.94%21.96万 | 90.73%12.55万 | -28.72%7.01万 | 10,938.76%69.31万 | 0.00%-66.92万 | -437.34%-51.14万 | -89.52%6.58万 | 151.02%9.84万 | ---6,395 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 83.47%-15.01万 | 76.49%-30.02万 | 427.92%37.1万 | 42.34%-44.96万 | 30.94%68.68万 | 0.00%-90.83万 | -124.20%-127.67万 | -128.66%-11.31万 | -44.24%-77.98万 | --52.45万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 97.11%-2.12万 | 62.25%-56.46万 | -1,230.14%-38万 | -114.19%-7.64万 | 149.02%62.4万 | 0.00%-73.23万 | 42.91%-149.56万 | 95.33%-2.86万 | 131.89%53.83万 | -127.3万 |
| 固定資産取引の純額 | 97.11%-2.12万 | 60.80%-56.46万 | -1,831.74%-38万 | -114.19%-7.64万 | 150.88%62.4万 | 0.00%-73.23万 | 45.03%-144.02万 | 96.78%-1.97万 | 131.89%53.83万 | ---122.66万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5.53万 | ---8,896 | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 97.11%-2.12万 | 62.25%-56.46万 | -1,230.14%-38万 | -114.19%-7.64万 | 149.02%62.4万 | 0.00%-73.23万 | 42.91%-149.56万 | 95.33%-2.86万 | 131.89%53.83万 | ---127.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -89.96%22.49万 | -68.94%81.91万 | 0 | 54.07万 | -975.65%-196.2万 | 0.00%224.04万 | -13.69%263.74万 | -44.70%17.29万 | 0 | 22.41万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --22.49万 | 373.80%81.91万 | --0 | --54.07万 | --27.84万 | --0 | -93.63%17.29万 | 671.32%17.29万 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | --0 | -1,099.90%-224.04万 | 0.00%224.04万 | 618.80%246.45万 | --0 | --0 | --22.41万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -89.96%22.49万 | -68.94%81.91万 | --0 | --54.07万 | -975.65%-196.2万 | 0.00%224.04万 | -13.69%263.74万 | -44.70%17.29万 | --0 | --22.41万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -93.89%1.17万 | -69.98%5.74万 | -12.25%2.19万 | -97.30%7,199 | 0.00%79.09万 | 0.00%19.11万 | -41.18%19.11万 | -73.82%2.5万 | -12.02%26.65万 | 161.13%79.09万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -91.05%5.37万 | 66.18%-4.56万 | -132.61%-1.02万 | 106.09%1.47万 | -23.94%-65万 | 0.00%59.98万 | -1.08%-13.49万 | -67.53%3.12万 | -16.37%-24.15万 | ---52.44万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | -104.55%-56 | ---- | ---- | ---- | ---- | 526.30%1,232 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -91.74%6.53万 | -79.64%1.17万 | -79.64%1.17万 | -12.25%2.19万 | -97.30%7,199 | 0.00%79.09万 | -69.98%5.74万 | -69.98%5.74万 | -73.82%2.5万 | -12.02%26.65万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 89.56%-17.13万 | 68.17%-86.47万 | 93.27%-8,935 | -117.81%-52.6万 | 286.71%131.08万 | 0.00%-164.06万 | 14.81%-271.7万 | 38.68%-13.28万 | 89.16%-24.15万 | ---70.21万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
