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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -42.32%365.15万 | -27.66%633.06万 | -5.53%875.06万 | 41.09%926.25万 | 801.35%656.49万 | 38.15万 | 41.99%190.81万 | 1,202.05%303.72万 | 147.31%123.81万 | -89.44%72.83万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -573.06%-896.87万 | -17.96%189.59万 | 306.21%231.08万 | -205.81%-112.06万 | 36.52%105.91万 | --31.62万 | 8.69%35.35万 | 38.22%32.16万 | -58.84%6.78万 | 1.94%77.58万 |
| 非現金項目調整合計 | 265.90%1,205.21万 | -35.29%329.38万 | -20.77%509.03万 | 79.77%642.44万 | 30.83%357.37万 | --77.4万 | 42.44%90.67万 | 27.59%94.68万 | 72.01%114.01万 | -3.85%273.16万 |
| -減価償却 | -5.60%301.55万 | -11.18%319.43万 | -3.48%359.63万 | 21.39%372.6万 | 41.60%306.94万 | --69.55万 | 37.65%67.21万 | 47.21%71.14万 | 59.48%75.01万 | 14.38%216.76万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 1,533.08%172.15万 | -109.22%-12.01万 | -47.97%130.25万 | 5,150.49%250.35万 | -147.65%-4.96万 | ---7.67万 | 189.31%2.92万 | -69.65%8,788 | 343.09%18.3万 | -83.30%10.4万 |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | -29.79%1.65万 | ---2.4万 | --1万 | -29.89%3.05万 | ---- | 141.96%2.35万 |
| -処分利益 | 7,312.15%701.74万 | -416.76%-9.73万 | 85.86%-1.88万 | -1,930.53%-13.32万 | 107.35%7,275 | ---96 | 124.02%7,808 | 66.86%-2,481 | 116.68%2,044 | -482.40%-9.9万 |
| -その他の非現金項目 | -6.07%29.77万 | 50.72%31.69万 | -35.90%21.03万 | -38.12%32.8万 | -1.00%53.01万 | --17.93万 | -12.16%18.76万 | 2.44%19.86万 | 25.43%20.5万 | 38.73%53.55万 |
| 運転資金の増減額 | -50.21%56.81万 | -15.45%114.09万 | -65.91%134.95万 | 104.89%395.88万 | 169.53%193.21万 | ---70.88万 | 69.58%64.79万 | 338.55%176.88万 | 100.88%3.02万 | -184.29%-277.9万 |
| -売上債権増減額 | -876.98%-77.18万 | -94.44%9.93万 | -33.46%178.54万 | 113.74%268.32万 | 3,826.67%125.54万 | --34.75万 | 106.61%3.27万 | 230.22%32.54万 | 160.91%35.59万 | -96.11%3.2万 |
| -棚卸資産増減額 | 25.42%195.41万 | 625.82%155.81万 | -32.23%21.47万 | -79.20%31.67万 | 258.40%152.29万 | --38.09万 | -99.07%4,156 | 131.09%26.13万 | 377.88%87.65万 | -1,616.84%-96.14万 |
| -未払金の変更 | -18.92%-61.42万 | 20.61%-51.65万 | -167.85%-65.06万 | 213.33%95.89万 | 54.25%-84.61万 | ---117.8万 | -4.00%43.94万 | 78.35%109.12万 | 59.94%-97.6万 | -173.07%-184.95万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---25.92万 | 729.93%17.18万 | 134.58%9.1万 | -109.72%-22.62万 | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -1.41%-29.6万 | -24.76%-29.19万 | -127.72%-23.4万 | 33.12%-10.27万 | 27.98%-15.36万 | -1.08万 | 78.19%-9,304 | -64.30%-12.3万 | 84.11%-1.06万 | -22.59%-21.33万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | -44.43%335.54万 | -29.10%603.87万 | -7.02%851.66万 | 42.87%915.98万 | 1,144.80%641.13万 | --37.07万 | 45.93%189.88万 | 1,739.58%291.43万 | 145.75%122.75万 | -92.34%51.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -48.62%-143.17万 | 33.89%-96.33万 | -170.05%-145.71万 | 38.77%-53.96万 | 40.37%-88.12万 | ---16.1万 | 30.36%-13.77万 | 16.83%-27.21万 | -63.52%-31.04万 | 37.48%-147.79万 |
| 無形資産取引の純額 | ---4,736 | --0 | ---- | --13.96万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | 96.80%-8万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 115.08%13.78万 | --13.78万 | ---- | ---- | ---- | -511.57%-91.37万 |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --157.92万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---100万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | 303.77%14.07万 | 13.25%3.48万 | -41.87%3.08万 | -5.05%5.29万 | 614.51%5.57万 | --1.46万 | 1,491.36%1.97万 | 505.31%1.52万 | 443.59%6,322 | 11.46%7,802 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 32.81%-129.58万 | -35.20%-192.85万 | -310.95%-142.64万 | 49.53%-34.71万 | 22.26%-68.77万 | ---8,675 | 39.95%-11.8万 | 36.50%-25.69万 | -61.18%-30.4万 | 80.92%-88.46万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -33.33%-400万 | -50.00%-300万 | -100.00%-200万 | 41.18%-100万 | -204.14%-170万 | ---125万 | 15.84%-15万 | -118.06%-15万 | -113.28%-15万 | 287.76%163.25万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 4.74%-133.73万 | 13.43%-140.38万 | -3.86%-162.16万 | -64.64%-156.14万 | -280.76%-94.84万 | ---23.75万 | -193.60%-16.84万 | -241.82%-26.18万 | -417.88%-28.07万 | 1.55%-24.91万 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-34.06万 | -50.00%-34.06万 | 33.33%-22.71万 | -50.00%-34.06万 | 0.00%-22.71万 | ---- | ---- | 0.00%-22.71万 | ---- | ---22.71万 |
| 少数株主の現金配当 | -18.77%-18.48万 | 4.19%-15.56万 | -53.44%-16.24万 | ---10.58万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -105.85%-16.88万 |
| 支払利息CFF | -37.86%-46.45万 | -33.58%-33.69万 | 36.38%-25.22万 | 32.37%-39.65万 | -16.31%-58.62万 | ---13.71万 | -7.93%-14.61万 | -18.74%-15.31万 | -38.98%-15万 | -30.91%-50.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---12.14万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -60.40%23.88万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20.82%-632.72万 | -22.84%-523.69万 | -20.92%-426.33万 | -1.85%-352.57万 | -579.24%-346.17万 | ---162.46万 | -25.22%-46.44万 | -222.71%-79.19万 | -165.71%-58.07万 | 137.61%72.23万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -7.17%2,011.68万 | 13.47%2,167.13万 | 38.55%1,909.79万 | 19.95%1,378.44万 | 3.30%1,149.14万 | --1,507.2万 | 43.50%1,372.57万 | 28.91%1,188.29万 | 3.30%1,149.14万 | 27.52%1,112.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -278.76%-426.75万 | -139.86%-112.67万 | -46.53%282.69万 | 133.74%528.7万 | 541.12%226.19万 | ---126.26万 | 79.40%131.64万 | 367.35%186.54万 | 117.24%34.28万 | -85.26%35.28万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 29.14%-30.31万 | -68.68%-42.77万 | -1,055.07%-25.36万 | -14.45%2.66万 | 111.90%3.1万 | ---2.5万 | 149.22%2.99万 | 56.82%-2.26万 | -41.03%4.87万 | 109.24%1.46万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -22.72%1,554.62万 | -7.17%2,011.68万 | 13.47%2,167.13万 | 38.55%1,909.79万 | 19.95%1,378.44万 | --1,378.44万 | 47.22%1,507.2万 | 43.50%1,372.57万 | 28.91%1,188.29万 | 3.30%1,149.14万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -63.95%180.9万 | -28.70%501.8万 | -18.24%703.76万 | 56.75%860.79万 | 574.87%549.15万 | --20.96万 | 63.45%174.19万 | 1,127.98%263.18万 | 131.33%90.82万 | -165.01%-115.64万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
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