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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,786.05%-3,983.2万 | -230.89%-4,462.7万 | -52.70%-7,086.9万 | 29.59%-6,062.8万 | -56.02%-4,728.8万 | 82.54%-102.5万 | 244.90%3,409.6万 | -75.80%-4,641.1万 | -482.07%-8,611.1万 | -190.46%-3,030.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1.81%-5,080.2万 | 6.55%-3,981.2万 | 32.00%-2,656.3万 | -60.28%-1.81億 | -63.78%-4,909.9万 | -76.03%-4,989.8万 | -58.80%-4,260.3万 | -41.72%-3,906.4万 | -68.69%-1.13億 | -66.20%-2,997.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | 28.52%217.2万 | -0.30%164万 | 6.49%165.8万 | 77.45%654.6万 | 19.34%165.4万 | 33.70%169万 | 166.61%164.5万 | 268.96%155.7万 | 161.82%368.9万 | 240.54%138.6万 |
| 繰延税金 | -145.59%-331.5万 | 93.02%-11万 | 63.58%-76.7万 | 166.44%330.6万 | 87.93%-28.2万 | 810.06%727.1万 | -81.68%-157.7万 | -181.55%-210.6万 | -198.32%-497.6万 | ---233.6万 |
| その他の非現金項目 | 1,038.46%103.6万 | 11.46%10.7万 | 1.96%10.4万 | 136.20%104.4万 | 809.64%75.5万 | 3.41%9.1万 | -29.41%9.6万 | -24.44%10.2万 | -5.56%44.2万 | -31.40%8.3万 |
| 運転資金の増減額 | -97.16%92.1万 | -123.00%-1,571.6万 | -242.38%-5,458.3万 | 11,308.18%7,666.3万 | -62.43%-812.8万 | 93.03%3,239.1万 | 3,122.64%6,834.2万 | -80.28%-1,594.2万 | -98.31%67.2万 | -187.13%-500.4万 |
| -売上債権増減額 | 84.88%-830万 | -111.80%-753.9万 | -254.16%-1,526.8万 | 89.41%-120.2万 | 31.93%-587.6万 | -507.14%-5,488.3万 | 543.13%6,386.8万 | -141.78%-431.1万 | -523.91%-1,134.8万 | -106.26%-863.2万 |
| -前払費用増減額 | 188.99%353.9万 | -135.82%-39.3万 | -383.57%-839万 | -2.57%-207.2万 | 2,073.50%254.3万 | -1,515.30%-397.7万 | 201.86%109.7万 | -29.38%-173.5万 | 32.08%-202万 | 105.19%11.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 462.69%833.9万 | -90.01%135.5万 | -120.91%-1,133.5万 | -30.31%1,040万 | -89.30%48.1万 | -74.78%148.2万 | 89.97%1,356.8万 | -97.96%-513.1万 | 526.75%1,492.3万 | 70.86%449.7万 |
| -その他流動資産の変動 | 7.25%113.9万 | 5.45%110.2万 | 7.53%108.5万 | 55.15%418.6万 | 56.66%107万 | 58.04%106.2万 | 50.79%104.5万 | 55.23%100.9万 | 567.82%269.8万 | -79.81%68.3万 |
| -その他流動負債の変動 | -21.02%-119.2万 | -64.96%-112.5万 | -28.15%-112万 | -148.96%-360万 | -110.54%-105.9万 | -101.84%-98.5万 | -29.17%-68.2万 | -1,297.26%-87.4万 | -1,229.69%-144.6万 | 79.68%-50.3万 |
| -その他運転資金の変動 | -102.90%-260.4万 | 13.63%-911.6万 | -299.08%-1,955.5万 | 3,329.56%6,895.1万 | -353.43%-528.7万 | 3,049.42%8,969.2万 | -278.22%-1,055.4万 | -27.27%-490万 | -105.75%-213.5万 | -113.49%-116.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -3,786.05%-3,983.2万 | -230.89%-4,462.7万 | -52.70%-7,086.9万 | 29.59%-6,062.8万 | -56.02%-4,728.8万 | 82.54%-102.5万 | 244.90%3,409.6万 | -75.80%-4,641.1万 | -482.07%-8,611.1万 | -190.46%-3,030.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 13.35%-43.5万 | -51.62%-42万 | 99.43%-1.2万 | 84.57%-292.9万 | 96.48%-5.1万 | 83.18%-50.2万 | 97.17%-27.7万 | 55.87%-209.9万 | -835.32%-1,898.7万 | -35.71%-144.8万 |
| 固定資産取引の純額 | 13.35%-43.5万 | -51.62%-42万 | 99.43%-1.2万 | 84.57%-292.9万 | 96.48%-5.1万 | 83.18%-50.2万 | 97.17%-27.7万 | 55.87%-209.9万 | -835.32%-1,898.7万 | -35.71%-144.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13.35%-43.5万 | -51.62%-42万 | 99.43%-1.2万 | 84.57%-292.9万 | 96.48%-5.1万 | 83.18%-50.2万 | 97.17%-27.7万 | 55.87%-209.9万 | -835.32%-1,898.7万 | -35.71%-144.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -113.61%-3,193万 | 4,371.25%5.5億 | -31.16%187.1万 | 3,636.21%2.5億 | -93.44%38.6万 | 147,466.67%2.35億 | 6,203.59%1,229.2万 | 504.00%271.8万 | -97.91%669.2万 | -96.91%588.8万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -100.42%-97.9万 | 4,394.98%5.45億 | --0 | 4,272.17%2.49億 | --1万 | --2.34億 | --1,212.7万 | --271.6万 | -98.09%570.3万 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 556.12%91.2万 | 2,627.27%450万 | 93,450.00%187.1万 | -31.04%68.2万 | 103.24%37.6万 | -12.58%13.9万 | -15.38%16.5万 | -99.56%2,000 | -86.23%98.9万 | -91.87%18.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -113.61%-3,193万 | 4,371.25%5.5億 | -31.16%187.1万 | 3,636.21%2.5億 | -93.44%38.6万 | 147,466.67%2.35億 | 6,203.59%1,229.2万 | 504.00%271.8万 | -97.91%669.2万 | -96.91%588.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 182.56%9.62億 | 55.73%4.58億 | 55.38%5.27億 | -22.69%3.39億 | 58.42%5.73億 | -8.67%3.4億 | -27.88%2.94億 | -22.69%3.39億 | 222.58%4.39億 | 39.28%3.61億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -130.97%-7,219.7万 | 994.23%5.05億 | -50.70%-6,901万 | 289.49%1.86億 | -81.50%-4,695.3万 | 2,780.59%2.33億 | 239.16%4,611.1万 | -49.13%-4,579.2万 | -132.38%-9,840.6万 | -114.44%-2,586.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 287.71%169.5万 | -137.87%-19.2万 | -191.83%-41.6万 | 220.18%134.6万 | -63.73%128.9万 | 65.32%-90.3万 | 134.56%50.7万 | 175.12%45.3万 | 7.51%-112万 | 59,333.33%355.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 55.67%8.91億 | 182.56%9.62億 | 55.73%4.58億 | 55.38%5.27億 | 55.38%5.27億 | 58.42%5.73億 | -8.67%3.4億 | -27.88%2.94億 | -22.69%3.39億 | -22.69%3.39億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -2,537.00%-4,026.7万 | -233.20%-4,504.7万 | -46.12%-7,088.1万 | 39.53%-6,355.7万 | -49.07%-4,733.9万 | 82.76%-152.7万 | 201.47%3,381.9万 | -55.70%-4,851万 | -524.69%-1.05億 | -176.10%-3,175.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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