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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 107.23%977.7万 | 20.94%471.8万 | 279.60%390.1万 | -159.47%-217.2万 | 88.93%365.2万 | 148.39%193.3万 | -257.66%-399.5万 | 146.27%253.4万 | -171.85%-547.6万 | 100.92%762.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1,250.00%353.7万 | 123.73%26.2万 | 81.27%-110.4万 | -1,577.44%-589.5万 | 130.32%39.9万 | -1,300.00%-131.6万 | 51.04%-9.4万 | 95.56%-19.2万 | -1,239.21%-432.9万 | -67.55%38万 |
| 非現金項目調整合計 | -4.52%255.6万 | -31.90%267.7万 | -53.52%393.1万 | 405.50%845.7万 | 26.46%167.3万 | 32.04%132.3万 | 45.85%100.2万 | -69.08%68.7万 | -39.57%222.2万 | 86.65%367.7万 |
| -減価償却 | 0.82%257万 | -6.49%254.9万 | -11.84%272.6万 | 101.70%309.2万 | 0.46%153.3万 | 72.04%152.6万 | 53.99%88.7万 | -14.03%57.6万 | -41.33%67万 | -14.39%114.2万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -112.74%-120.2万 | -124.92%-56.5万 | -50.37%226.7万 | 50,655.56%456.8万 | -84.48%9,000 | 1,350.00%5.8万 | -96.23%4,000 | -92.75%10.6万 | 219.43%146.3万 | 158.76%45.8万 |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | 211.76%5.3万 | -77.33%1.7万 | 212.50%7.5万 | 140.00%2.4万 | -16.67%1万 | 9.09%1.2万 | -74.42%1.1万 |
| -関連会社持分 | -26.67%1.1万 | -42.31%1.5万 | 300.00%2.6万 | -30.00%-1.3万 | -143.48%-1万 | 15.00%2.3万 | 166.67%2万 | ---3万 | --0 | ---- |
| -処分利益 | 92.36%-1.1万 | 92.65%-14.4万 | -1,782.69%-195.8万 | -20.93%-10.4万 | 78.71%-8.6万 | -5,671.43%-40.4万 | 85.42%-7,000 | -2,300.00%-4.8万 | -100.13%-2,000 | 1,325.58%158.1万 |
| -正味為替差損益 | --13.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | 28.35%105.5万 | -5.52%82.2万 | 1.05%87万 | 310.00%86.1万 | 366.67%21万 | -39.19%4.5万 | 1.37%7.4万 | -7.59%7.3万 | -83.71%7.9万 | -11.01%48.5万 |
| 運転資金の増減額 | 107.08%368.4万 | 65.64%177.9万 | 122.69%107.4万 | -399.62%-473.4万 | -17.96%158万 | 139.28%192.6万 | -340.46%-490.3万 | 160.52%203.9万 | -194.53%-336.9万 | 446.63%356.4万 |
| -売掛金増減額 | 251.06%71.3万 | -183.99%-47.2万 | 149.78%56.2万 | -80.70%22.5万 | -54.65%116.6万 | 200.86%257.1万 | -283.51%-254.9万 | 124.78%138.9万 | -675.24%-560.5万 | 50.48%-72.3万 |
| -在庫増減額 | -127.31%-74.1万 | 113.79%271.3万 | 143.16%126.9万 | -569.70%-294万 | 70.98%-43.9万 | -1,880.00%-151.3万 | 117.49%8.5万 | -124.52%-48.6万 | 158.71%198.2万 | -423.37%-337.6万 |
| -未払金の変更 | 1,596.14%395.2万 | 126.48%23.3万 | 45.17%-88万 | -250.85%-160.5万 | 105.80%106.4万 | 124.36%51.7万 | -252.99%-212.2万 | 1,076.76%138.7万 | -101.77%-14.2万 | 658.09%801.3万 |
| -貸付リース及びその他の損失引当金 | ---1.5万 | --0 | ---5.2万 | ---- | ---- | ---- | ---4.7万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 67.63%-22.5万 | -497.14%-69.5万 | 142.27%17.5万 | -96.21%-41.4万 | -160.11%-21.1万 | 230.00%35.1万 | -7.57%-27万 | -163.38%-25.1万 | 213.14%39.6万 | -3,281.82%-35万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | -50.31%-23.9万 | 45.73%-15.9万 | 6.69%-29.3万 | -1,552.63%-31.4万 | 81.90%-1.9万 | 49.52%-10.5万 | -452.54%-20.8万 | 119.47%5.9万 | 39.88%-30.3万 | -24.44%-50.4万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -59.27%86.8万 | 213.1万 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 109.21%953.8万 | 26.36%455.9万 | 245.13%360.8万 | -168.43%-248.6万 | 98.74%363.3万 | 154.81%182.8万 | -170.60%-333.5万 | 181.74%472.4万 | -181.20%-577.9万 | 110.06%711.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.8万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | -2,045.00%-85.8万 | -101.06%-4万 | 1,133.52%376.2万 | 44.17%-36.4万 | 64.02%-65.2万 | 91.41%-181.2万 | -7,047.46%-2,108.5万 | 5.14%-29.5万 | 69.30%-31.1万 | -12.31%-101.3万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 331.48%12.5万 | 60.00%-5.4万 | ---13.5万 | --0 | 2,784.62%34.9万 | -100.18%-1.3万 | --713.6万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 受領利息 | 2,400.00%5万 | --2,000 | ---- | -45.00%26.4万 | -7.69%48万 | 453.19%52万 | 8.05%9.4万 | -51.12%8.7万 | 173.85%17.8万 | 4.84%6.5万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | -71.43%10万 | 177.78%35万 | -120.97%-45万 | 121.47%214.6万 | 188.09%96.9万 | ---110万 | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,026.32%-80.8万 | -100.98%-3.8万 | 929.87%386.2万 | 155.47%37.5万 | -197.83%-67.6万 | 103.45%69.1万 | -1,987.80%-2,002.2万 | -556.85%-95.9万 | -102.36%-14.6万 | 836.67%618.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 49.48%373.7万 | -70.59%250万 | 4,150.00%850万 | -89.25%20万 | 86.00%186万 | -94.89%100万 | --1,957.9万 | --0 | ---- | -39.00%36.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6.4万 | --0 | -114.78%-34.9万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -1.67%-133.7万 | 7.65%-131.5万 | 3.46%-142.4万 | -1,452.63%-147.5万 | 34.93%-9.5万 | 15.61%-14.6万 | -34.11%-17.3万 | 8.51%-12.9万 | -8.46%-14.1万 | 56.81%-13万 |
| 支払利息CFF | -34.10%-110.5万 | 5.29%-82.4万 | 22.67%-87万 | -63.04%-112.5万 | -22.12%-69万 | -236.31%-56.5万 | -5.00%-16.8万 | 37.74%-16万 | 53.27%-25.7万 | 9.39%-55万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -112.40%-291.2万 | 84.67%-137.1万 | -81,400.00%-894.3万 | 101.66%1.1万 | 75.23%-66.2万 | -1,120.55%-267.3万 | 92.95%-21.9万 | -184.35%-310.8万 | -44.96%-109.3万 | 81.87%-75.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -60.10%-161.7万 | 63.10%-101万 | -14.57%-273.7万 | -678.45%-238.9万 | 117.32%41.3万 | -112.53%-238.4万 | 649.52%1,901.9万 | -132.13%-346.1万 | -5.22%-149.1万 | 35.24%-141.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 36.05%1,328.9万 | 95.44%976.8万 | -47.25%499.8万 | 56.21%947.4万 | 1.03%606.5万 | -41.89%600.3万 | 2.27%1,033.1万 | -42.33%1,010.2万 | 211.15%1,751.8万 | 7.28%563万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 102.59%711.3万 | -25.82%351.1万 | 205.18%473.3万 | -233.53%-450万 | 2,396.30%337万 | 103.11%13.5万 | -1,526.97%-433.8万 | 104.10%30.4万 | -162.38%-741.6万 | 3,202.22%1,188.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -240.00%-1.4万 | -72.97%1万 | 54.17%3.7万 | -38.46%2.4万 | 153.42%3.9万 | -830.00%-7.3万 | 113.33%1万 | ---7.5万 | --0 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 53.42%2,038.8万 | 36.05%1,328.9万 | 95.44%976.8万 | -47.25%499.8万 | 56.21%947.4万 | 1.03%606.5万 | -41.89%600.3万 | 2.27%1,033.1万 | -42.33%1,010.2万 | 211.15%1,751.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 92.08%868万 | 30.23%451.9万 | 212.26%347万 | -211.03%-309.1万 | 2,884.00%278.4万 | 99.59%-10万 | -658.97%-2,446.6万 | 170.84%437.7万 | -201.25%-617.9万 | 161.59%610.3万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
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