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| (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (Q4)2019/09/30 | (Q3)2019/06/30 | (Q2)2019/03/31 | (FY)2018/09/30 | (Q4)2018/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 193.84%74.7万 | -113.52%-79.6万 | -44.09%588.6万 | 28.02%1,052.7万 | 5.46%822.3万 | 673.52%714.6万 | -4,975.61%-199.9万 | -51.49%505.1万 | 49.51%779.7万 | -124.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -80.80%76.5万 | 488.63%398.5万 | -91.56%67.7万 | -21.55%801.8万 | 53.01%1,022.1万 | -12.26%307.8万 | 174.52%357.7万 | 191.67%29.7万 | -44.31%668万 | --350.8万 |
| 非現金項目調整合計 | -23.07%111.7万 | 63.51%145.2万 | -46.54%88.8万 | 2,144.59%166.1万 | -22.11%7.4万 | -126.67%-20.4万 | 400.00%22万 | -131.20%-3.9万 | 315.91%9.5万 | ---9万 |
| -減価償却 | -7.03%166.7万 | 5.22%179.3万 | 9.58%170.4万 | 83.81%155.5万 | 3.05%84.6万 | 4.41%21.3万 | 5.94%21.4万 | 2.43%21.1万 | 8.31%82.1万 | --20.4万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 10.00%-4.5万 | -190.91%-5万 | --5.5万 | --0 | 175.00%3.3万 | 3,000.00%3.1万 | -80.00%2,000 | --0 | -89.57%1.2万 | --1,000 |
| -資産准備金及び償却 | 1,090.91%65.4万 | 90.21%-6.6万 | -198.25%-67.4万 | 386.52%68.6万 | 4,600.00%14.1万 | -191.30%-8.4万 | 1,258.82%23.1万 | -150.00%-4,000 | 101.48%3,000 | --9.2万 |
| -関連会社持分 | 48.10%-4.1万 | -43.64%-7.9万 | 9.84%-5.5万 | 48.31%-6.1万 | -11.32%-11.8万 | ---- | ---- | ---- | 50.93%-10.6万 | ---- |
| -処分利益 | -3,275.00%-12.7万 | 180.00%4,000 | 61.54%-5,000 | -18.18%-1.3万 | 0.00%-1.1万 | 15.38%-1.1万 | --0 | --0 | -375.00%-1.1万 | ---1.3万 |
| -その他の非現金項目 | -560.67%-99.1万 | -9.49%-15万 | 72.92%-13.7万 | 38.07%-50.6万 | -30.93%-81.7万 | 12.31%-23.5万 | -22.04%-22.7万 | -173.33%-24.6万 | -24.30%-62.4万 | ---26.8万 |
| 運転資金の増減額 | 81.79%-113.5万 | -244.25%-623.3万 | 409.55%432.1万 | 140.93%84.8万 | -302.74%-207.2万 | 191.60%427.2万 | -343.80%-579.6万 | -54.83%479.3万 | 115.17%102.2万 | ---466.4万 |
| -売掛金増減額 | 124.69%51.5万 | -116.31%-208.6万 | 820.56%1,279万 | -815.73%-177.5万 | -92.64%24.8万 | 130.35%343.1万 | -628.34%-673.1万 | -12.58%1,063.5万 | 134.60%336.9万 | ---1,130.6万 |
| -在庫増減額 | -1,193.10%-221.9万 | 104.06%20.3万 | -330.22%-499.8万 | 5,466.67%217.1万 | 102.57%3.9万 | 176.31%217.1万 | -238.53%-445.5万 | 17.50%14.1万 | 67.47%-151.5万 | ---284.5万 |
| -未払金の変更 | 113.08%56.9万 | -25.32%-435万 | -867.92%-347.1万 | 119.16%45.2万 | -183.53%-235.9万 | -114.02%-133万 | 526.42%539万 | -257.41%-598.3万 | -110.86%-83.2万 | --948.7万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 29.05%-10.5万 | -127.69%-14.8万 | -54.76%-6.5万 | -4.2万 | 0 | |||||
| 利息の受取額 | 267.79%109.6万 | 47.52%29.8万 | -63.14%20.2万 | -32.93%54.8万 | 30.93%81.7万 | -12.31%23.5万 | 22.04%22.7万 | 173.33%24.6万 | 24.30%62.4万 | 26.8万 |
| 支払済みの税金還付金 | 9.92%-55.4万 | 75.90%-61.5万 | -69.34%-255.2万 | -25.27%-150.7万 | 36.78%-120.3万 | -87.69%-12.2万 | 38.78%-43.1万 | 37.67%-57.9万 | 7.53%-190.3万 | -6.5万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 193.89%118.4万 | -136.33%-126.1万 | -63.56%347.1万 | 21.55%952.6万 | 20.24%783.7万 | 795.97%725.9万 | -361.84%-220.3万 | -50.72%471.8万 | 78.14%651.8万 | ---104.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 85.36%-17.2万 | -135.94%-117.5万 | 51.22%-49.8万 | -33.29%-102.1万 | -31.39%-76.6万 | 28.85%-22.2万 | -17.70%-13.3万 | -152.05%-18.4万 | 64.54%-58.3万 | ---31.2万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -68.05%77.7万 | 672.24%243.2万 | 2,093.44%243.2万 | --0 | ---- | -57.41%-42.5万 | ---12.2万 |
| 受領配当金 | -34.17%7.9万 | 3,900.00%12万 | -97.39%3,000 | --11.5万 | --0 | --0 | --0 | --0 | 75.56%39.5万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | --40.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 129.48%31.1万 | -113.13%-105.5万 | -283.72%-49.5万 | -107.74%-12.9万 | 371.78%166.6万 | 609.22%221万 | 68.03%-13.3万 | -152.05%-18.4万 | 63.71%-61.3万 | ---43.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| リース・ファイナンシング増減額 | -16.54%-90.9万 | -7.73%-78万 | -5.39%-72.4万 | ---68.7万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 20.00%-335.7万 | 28.57%-419.6万 | 22.23%-587.4万 | -50.01%-755.3万 | 0.00%-503.5万 | --0 | 0.00%-251.7万 | 0.00%-251.8万 | 50.00%-503.5万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- | 0.00%1,000 | 50.00%-2,000 | -170.00%-7,000 | --2,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14.27%-426.6万 | 24.58%-497.6万 | 19.92%-659.8万 | -63.63%-823.9万 | 0.14%-503.5万 | 200.00%6,000 | 0.00%-251.6万 | 0.08%-252万 | 49.88%-504.2万 | --2,000 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -19.76%3,095.6万 | -10.33%3,857.8万 | 4.17%4,302.1万 | 13.05%4,130万 | 3.37%3,653.2万 | -17.07%3,118.2万 | -12.19%3,665.4万 | 0.25%3,469.2万 | -19.56%3,534.2万 | --3,760万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 62.00%-277.1万 | -101.33%-729.2万 | -412.78%-362.2万 | -74.08%115.8万 | 417.73%446.8万 | 742.37%947.5万 | -42.33%-485.2万 | -71.14%201.4万 | 110.67%86.3万 | ---147.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 58.48%-13.7万 | 59.81%-33万 | -245.83%-82.1万 | 87.67%56.3万 | -8.26%30万 | 59.71%65万 | 15.30%-62万 | -132.70%-5.2万 | 165.14%32.7万 | --40.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -9.39%2,804.8万 | -19.76%3,095.6万 | -10.33%3,857.8万 | 4.17%4,302.1万 | 13.05%4,130万 | 13.05%4,130万 | -17.07%3,118.2万 | -12.19%3,665.4万 | 3.37%3,653.2万 | --3,653.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 126.26%64.6万 | -183.33%-246万 | -65.24%295.2万 | 20.40%849.2万 | 19.24%705.3万 | 613.46%701.9万 | -295.93%-233.6万 | -52.23%453.4万 | 206.79%591.5万 | ---136.7万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
