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| (Q3)2024/09/29 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/10/01 | (Q2)2023/07/02 | (Q1)2023/04/02 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -12.92%9,167.7万 | -4.19%8,295.9万 | 108.54%272.1万 | 13.63%3.2億 | -21.16%1.6億 | 20.48%1.05億 | 75.37%8,658.7万 | 45.01%-3,187.2万 | 3.40%2.81億 | 19.02%2.02億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -25.77%5,368.9万 | -28.70%4,903.4万 | -40.73%3,730.9万 | -4.81%2.43億 | -37.90%3,850.9万 | -26.44%7,232.7万 | 17.28%6,877.5万 | 75.61%6,294.5万 | 296.20%2.55億 | 224.75%6,201.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | 61.73%-1,205.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -651.16%-3,149.9万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | 24.63%3,107.1万 | 1.38%2,598.1万 | 15.25%2,698.7万 | 12.07%9,944.6万 | 10.71%2,547.2万 | 8.18%2,493万 | 18.63%2,562.8万 | 11.07%2,341.6万 | 0.85%8,873.8万 | 0.21%2,300.8万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | -1,966.51%-1,295.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -117.54%-62.7万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -102.98%-51.9万 | 97.80%-30.2万 | 45.40%-6,797.2万 | 65.85%-1,837.5万 | -16.58%1.02億 | 227.90%1,738.8万 | 62.44%-1,371.7万 | 1.59%-1.24億 | 1.93%-5,381.4万 | 121.23%1.23億 |
| -売上債権増減額 | -224.13%-2,763.6万 | 72.29%-2,359.2万 | 291.10%5,447.2万 | 172.99%2,452.7万 | 698.39%7,347.6万 | 200.70%2,226.3万 | -46.00%-8,514万 | -62.97%1,392.8万 | 71.76%-3,360.5万 | -7.83%920.3万 |
| -棚卸資産増減額 | 48.60%871.4万 | -74.39%986.1万 | 65.70%-965.7万 | -375.84%-1,533.1万 | -286.08%-3,154.2万 | -83.67%586.4万 | 11,226.88%3,849.9万 | 40.05%-2,815.2万 | 105.98%555.8万 | 149.73%1,695.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 893.02%2,873.9万 | -43.92%1,595.9万 | -11.00%-1.23億 | 5.94%-2,446.7万 | -24.14%6,130.7万 | 85.35%-362.4万 | 24.75%2,845.7万 | -5.44%-1.11億 | -113.21%-2,601.1万 | -23.30%8,082万 |
| -その他流動資産の変動 | -198.68%-749.4万 | 3,682.56%308.1万 | 67.09%-135.3万 | -423.29%-931.4万 | -87.90%-260.8万 | -136.35%-250.9万 | -130.60%-8.6万 | -41.03%-411.1万 | 122.70%288.1万 | 87.26%-138.8万 |
| -その他流動負債の変動 | -4,030.00%-196.5万 | -14.05%176.2万 | 6.44%186.8万 | 298.67%987.8万 | -51.92%602.3万 | 100.71%5万 | 86.70%205万 | 115.19%175.5万 | 75.91%-497.2万 | 484.41%1,252.8万 |
| -その他運転資金の変動 | 81.16%-87.7万 | -394.57%-737.3万 | 250.61%947万 | -257.09%-366.8万 | -190.05%-421.6万 | -85.50%-465.6万 | 222.34%250.3万 | 22.27%270.1万 | 136.21%233.5万 | 140.34%468.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -12.92%9,167.7万 | -4.19%8,295.9万 | 108.54%272.1万 | 13.63%3.2億 | -21.16%1.6億 | 20.48%1.05億 | 75.37%8,658.7万 | 45.01%-3,187.2万 | 3.40%2.81億 | 19.02%2.02億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,208.93%-3.21億 | 81.67%-2,147万 | -529.46%-2,419万 | -218.97%-2億 | 0.19%-5,486.1万 | -233.11%-2,449.2万 | -106.23%-1.17億 | -101.47%-384.3万 | 283.05%1.68億 | -304.20%-5,496.6万 |
| 資本支出 | 15.88%-2,451.3万 | -16.47%-2,199.6万 | -75.17%-2,425万 | -11.07%-1.17億 | -0.03%-5,486.1万 | -51.46%-2,914.1万 | 5.80%-1,888.5万 | -26.28%-1,384.4万 | -15.51%-1.05億 | -54.87%-5,484.4万 |
| 固定資産取引の純額 | -99.67%4.6万 | --0 | 5,900.00%6万 | -68.34%1,378.5万 | --0 | -67.29%1,377.6万 | -99.42%8,000 | -98.21%1,000 | 43.99%4,353.4万 | --0 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 事業取引の純額 | -3,144.41%-2.96億 | 100.54%52.6万 | --0 | -142.36%-9,741.2万 | --0 | -104.18%-912.7万 | -157.74%-9,828.5万 | -96.33%1,000万 | 933.08%2.3億 | -100.35%-12.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,208.93%-3.21億 | 81.67%-2,147万 | -529.46%-2,419万 | -218.97%-2億 | 0.19%-5,486.1万 | -233.11%-2,449.2万 | -106.23%-1.17億 | -101.47%-384.3万 | 283.05%1.68億 | -304.20%-5,496.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 71.69%-1,741.8万 | 94.15%-246.1万 | -1.79%-6,493.6万 | 46.10%-2.12億 | -169.27%-4,452.9万 | 16.22%-6,151.8万 | -153.68%-4,208.8万 | 77.74%-6,379.7万 | -1,094.24%-3.93億 | -86.06%-1,653.7万 |
| 借入金純額 | -71.94%-23.9万 | -196.10%-22.8万 | -497.37%-22.7万 | 99.82%-42.3万 | -397.06%-16.9万 | -247.50%-13.9万 | -102.63%-7.7万 | 99.98%-3.8万 | -3,000.01%-2.31億 | 2.86%-3.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 75.68%-1,432.4万 | --0 | -13.23%-5,471.3万 | -26.85%-1.86億 | -208.37%-4,213.5万 | 15.61%-5,888.7万 | -182.07%-3,622.4万 | 3.36%-4,832.1万 | ---1.46億 | ---1,366.4万 |
| 配当金支払総額 | 4.15%-203.5万 | 4.44%-204.4万 | 3.31%-207.5万 | 5.04%-849.8万 | 4.44%-209万 | 5.31%-212.3万 | 4.68%-213.9万 | 5.71%-214.6万 | 1.18%-894.9万 | 5.57%-218.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -122.22%-82万 | 94.82%-18.9万 | 40.41%-792.1万 | -142.75%-1,744.4万 | 79.29%-13.5万 | 73.01%-36.9万 | -148.67%-364.8万 | -259.24%-1,329.2万 | 56.25%-718.6万 | 90.03%-65.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 71.69%-1,741.8万 | 94.15%-246.1万 | -1.79%-6,493.6万 | 46.10%-2.12億 | -169.27%-4,452.9万 | 16.22%-6,151.8万 | -153.68%-4,208.8万 | 77.74%-6,379.7万 | -1,094.24%-3.93億 | -86.06%-1,653.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9.71%5.65億 | -13.96%5.07億 | -13.18%5.97億 | 6.82%6.88億 | -3.01%5.31億 | -2.45%5.15億 | 5.27%5.89億 | 6.82%6.88億 | 28.24%6.44億 | 19.60%5.47億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,378.41%-2.46億 | 181.24%5,902.8万 | 13.17%-8,640.5万 | -264.01%-9,265.2万 | -54.00%6,025.5万 | -40.45%1,926.8万 | -202.40%-7,266.3万 | -20.15%-9,951.2万 | -61.60%5,649.3万 | -30.38%1.31億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 248.69%455.6万 | 31.46%-110.7万 | -532.35%-380.9万 | 116.06%202万 | -36.88%581.8万 | 75.63%-306.4万 | 79.48%-161.5万 | 165.31%88.1万 | -134.46%-1,257.4万 | 526.32%921.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -39.17%3.23億 | 9.71%5.65億 | -13.96%5.07億 | -13.18%5.97億 | -13.18%5.97億 | -3.01%5.31億 | -2.45%5.15億 | 5.27%5.89億 | 6.82%6.88億 | 6.82%6.88億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -11.79%6,716.4万 | -9.95%6,096.3万 | 52.91%-2,152.9万 | 15.16%2.03億 | -29.03%1.05億 | 11.73%7,613.7万 | 130.85%6,770.2万 | 33.67%-4,571.6万 | -0.69%1.76億 | 9.60%1.48億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |