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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -94.05%68.3万 | -82.56%9.8万 | -11.25%1,112.3万 | 3,498.65%1,871.3万 | 3,498.65%1,871.3万 | 82.25%1,147.1万 | 13,950.00%56.2万 | 11,723.58%1,253.3万 | 5,677.78%52万 | 5,677.78%52万 |
| -現金及び現金同等物 | -94.05%68.3万 | -82.56%9.8万 | -11.25%1,112.3万 | 3,498.65%1,871.3万 | 3,498.65%1,871.3万 | 82.25%1,147.1万 | 13,950.00%56.2万 | 11,723.58%1,253.3万 | 5,677.78%52万 | 5,677.78%52万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 233.90%729.9万 | 311.68%641.4万 | -3.69%1,182.6万 | 274.56%430万 | 274.56%430万 | 2,412.64%218.6万 | 385.36%155.8万 | 8,486.71%1,227.9万 | 811.11%114.8万 | 811.11%114.8万 |
| -売掛金 | 233.90%729.9万 | 311.68%641.4万 | -3.69%1,182.6万 | 274.56%430万 | 274.56%430万 | 2,412.64%218.6万 | 385.36%155.8万 | 8,486.71%1,227.9万 | 811.11%114.8万 | 811.11%114.8万 |
| 棚卸資産 | 24.25%3,399.3万 | 28.22%3,986.3万 | 231.68%2,865.7万 | 23.85%2,457.6万 | 23.85%2,457.6万 | 39.62%2,735.9万 | 84.46%3,109万 | 48.71%864万 | 540.54%1,984.4万 | 540.54%1,984.4万 |
| 前払費用 | -21.40%234.3万 | -35.88%324.9万 | -79.42%123.2万 | -52.43%170.1万 | -52.43%170.1万 | -43.88%298.1万 | 42.25%506.7万 | 224.97%598.6万 | 40.62%357.6万 | 40.62%357.6万 |
| 制限付き現金 | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | 0.71%4,531.8万 | 29.64%4,962.4万 | 33.98%5,283.8万 | 96.47%4,929万 | 96.47%4,929万 | 43.81%4,499.7万 | 84.54%3,827.7万 | 399.15%3,943.8万 | 330.77%2,508.8万 | 330.77%2,508.8万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -4.99%5,303万 | -4.95%5,371.3万 | -4.35%5,441.6万 | -4.29%5,511.6万 | -4.29%5,511.6万 | -4.23%5,581.6万 | -4.08%5,651.3万 | -4.48%5,689.1万 | -4.43%5,758.5万 | -4.43%5,758.5万 |
| -有形固定資産総額 | -1.27%7,792.4万 | -0.01%7,891.9万 | 0.39%7,891.8万 | 0.13%7,871.1万 | 0.13%7,871.1万 | 0.40%7,892.7万 | 0.48%7,892.8万 | 0.13%7,861万 | 0.13%7,861万 | 0.13%7,861万 |
| -減価償却累計额 | -7.71%-2,489.4万 | -12.45%-2,520.6万 | -12.81%-2,450.2万 | -12.22%-2,359.5万 | -12.22%-2,359.5万 | -13.68%-2,311.1万 | -14.15%-2,241.5万 | -14.65%-2,171.9万 | -15.21%-2,102.5万 | -15.21%-2,102.5万 |
| 非流動繰延資産 | --268万 | --138.2万 | --0 | --143.6万 | --143.6万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の非流動資産 | 2.03%125.5万 | 0.00%123万 | 0.00%123万 | -80.91%23.5万 | -80.91%23.5万 | 434.78%123万 | 434.78%123万 | 434.78%123万 | 435.22%123.1万 | 435.22%123.1万 |
| 非流動資産合計 | -0.14%5,696.5万 | -2.46%5,632.5万 | -4.26%5,564.6万 | -3.45%5,678.7万 | -3.45%5,678.7万 | -2.50%5,704.6万 | -2.37%5,774.3万 | -2.79%5,812.1万 | -2.76%5,881.6万 | -2.76%5,881.6万 |
| 資産合計 | 0.24%1.02億 | 10.34%1.06億 | 11.20%1.08億 | 26.43%1.06億 | 26.43%1.06億 | 13.63%1.02億 | 20.19%9,602万 | 44.12%9,755.9万 | 26.53%8,390.4万 | 26.53%8,390.4万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 225.76%991.3万 | 242.80%825.8万 | 47.71%392.6万 | 34.83%434.3万 | 34.83%434.3万 | 13.71%304.3万 | -11.95%240.9万 | -17.58%265.8万 | -2.01%322.1万 | -2.01%322.1万 |
| -買掛金 | 410.43%900.4万 | 365.49%762万 | 53.46%235.4万 | 16.71%270.3万 | 16.71%270.3万 | 2.32%176.4万 | -14.61%163.7万 | -38.91%153.4万 | -14.32%231.6万 | -14.32%231.6万 |
| -未払法人税 | -28.84%63.4万 | -37.78%30.3万 | 86.60%140.7万 | 194.61%109.3万 | 194.61%109.3万 | 71.02%89.1万 | 15.95%48.7万 | 209.02%75.4万 | 172.79%37.1万 | 172.79%37.1万 |
| -関連当事者による流動負債 | -66.49%6.3万 | -49.60%6.3万 | --0 | 19.05%25万 | 19.05%25万 | -9.62%18.8万 | -28.57%12.5万 | -76.05%6.3万 | -8.70%21万 | -8.70%21万 |
| -その他の未払金 | 6.00%21.2万 | 70.00%27.2万 | -46.25%16.5万 | -8.33%29.7万 | -8.33%29.7万 | -10.31%20万 | -28.57%16万 | 48.31%30.7万 | 48.62%32.4万 | 48.62%32.4万 |
| 当期の未払費用 | -45.24%281.2万 | -65.83%236.5万 | -68.56%196.8万 | -68.39%358.5万 | -68.39%358.5万 | -64.27%513.5万 | -50.86%692.2万 | -50.52%625.9万 | -11.57%1,134万 | -11.57%1,134万 |
| 引当金 | -26.39%299.9万 | -20.43%299.9万 | -19.92%299.9万 | 21.40%450.4万 | 21.40%450.4万 | 10.86%407.4万 | --376.9万 | --374.5万 | --371万 | --371万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -56.44%1,679.9万 | -59.10%1,529.8万 | 10.61%4,067.4万 | -16.70%3,958.7万 | -16.70%3,958.7万 | -33.21%3,856.8万 | -34.29%3,740万 | -40.02%3,677.3万 | -24.82%4,752.2万 | -24.82%4,752.2万 |
| -短期借入金 | -56.22%1,679.9万 | -58.96%1,526万 | 10.65%4,058.1万 | -16.73%3,944万 | -16.73%3,944万 | -33.31%3,836.9万 | -34.41%3,718.2万 | -39.97%3,667.4万 | -24.81%4,736.6万 | -24.81%4,736.6万 |
| -資本リース債務 | --0 | -82.57%3.8万 | -6.06%9.3万 | -5.77%14.7万 | -5.77%14.7万 | -5.69%19.9万 | -3.54%21.8万 | -55.00%9.9万 | -27.44%15.6万 | -27.44%15.6万 |
| 流動性繰延負債 | -35.94%288.4万 | -28.63%305.9万 | -23.94%296.8万 | -24.99%340.6万 | -24.99%340.6万 | -37.78%450.2万 | -12.89%428.6万 | 7.23%390.2万 | -8.47%454.1万 | -8.47%454.1万 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---11.5万 | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | -36.00%3,540.7万 | -41.63%3,197.9万 | -1.29%5,253.5万 | -21.20%5,542.5万 | -21.20%5,542.5万 | -35.45%5,532.2万 | -30.35%5,478.6万 | -34.15%5,322.2万 | -16.55%7,033.4万 | -16.55%7,033.4万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 225.73%3,000.3万 | 188.02%3,078.9万 | -44.15%630.9万 | 233.55%774.5万 | 233.55%774.5万 | 296.00%921.1万 | 351.05%1,069万 | 364.28%1,129.6万 | 133.60%232.2万 | 133.60%232.2万 |
| -長期借入金 | 225.73%3,000.3万 | 189.04%3,078.9万 | -44.15%630.9万 | 233.55%774.5万 | 233.55%774.5万 | 296.00%921.1万 | 357.17%1,065.2万 | 383.98%1,129.6万 | 177.09%232.2万 | 177.09%232.2万 |
| -リース債務 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -5.00%3.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 繰延負債 | ---- | ---- | -80.47%10.9万 | --0 | --0 | -54.08%35.5万 | -53.33%45.5万 | -48.81%55.8万 | -45.00%66万 | -45.00%66万 |
| 関係会社等に対する支払金額 | --0 | -69.64%130.8万 | -69.25%130.8万 | --130.8万 | --130.8万 | --430.9万 | --430.8万 | --425.4万 | --0 | --0 |
| その他の非流動性負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --11.5万 | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | 116.24%3,000.3万 | 107.71%3,209.7万 | -54.54%772.6万 | 203.59%905.3万 | 203.59%905.3万 | 347.73%1,387.5万 | 124.87%1,545.3万 | 142.21%1,699.6万 | -47.27%298.2万 | -47.27%298.2万 |
| 負債合計 | -5.47%6,541万 | -8.77%6,407.6万 | -14.18%6,026.1万 | -12.05%6,447.8万 | -12.05%6,447.8万 | -22.07%6,919.7万 | -17.88%7,023.9万 | -20.06%7,021.8万 | -18.48%7,331.6万 | -18.48%7,331.6万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%14.9万 | 0.00%14.9万 | 0.00%14.9万 | 0.00%14.9万 | 0.00%14.9万 | 0.00%14.9万 | 0.68%14.9万 | 17.32%14.9万 | 17.32%14.9万 | 17.32%14.9万 |
| -普通株式 | 0.00%14.9万 | 0.00%14.9万 | 0.00%14.9万 | 0.00%14.9万 | 0.00%14.9万 | 0.00%14.9万 | 0.68%14.9万 | 17.32%14.9万 | 17.32%14.9万 | 17.32%14.9万 |
| 利益剰余金 | 57.03%-303.4万 | 113.92%196.6万 | 166.18%831.6万 | 105.77%169.2万 | 105.77%169.2万 | 81.84%-706.1万 | 68.83%-1,412.6万 | 78.60%-1,256.6万 | 52.87%-2,931.9万 | 52.87%-2,931.9万 |
| 資本剰余金 | 0.00%3,975.8万 | 0.00%3,975.8万 | 0.00%3,975.8万 | 0.00%3,975.8万 | 0.00%3,975.8万 | 0.08%3,975.8万 | 0.57%3,975.8万 | 3.38%3,975.8万 | 3.38%3,975.8万 | 3.38%3,975.8万 |
| 株主資本 | 12.26%3,687.3万 | 62.42%4,187.3万 | 76.38%4,822.3万 | 292.89%4,159.9万 | 292.89%4,159.9万 | 3,174.78%3,284.6万 | 556.79%2,578.1万 | 235.69%2,734.1万 | 144.81%1,058.8万 | 144.81%1,058.8万 |
| 資本合計 | 12.26%3,687.3万 | 62.42%4,187.3万 | 76.38%4,822.3万 | 292.89%4,159.9万 | 292.89%4,159.9万 | 3,174.78%3,284.6万 | 556.79%2,578.1万 | 235.69%2,734.1万 | 144.81%1,058.8万 | 144.81%1,058.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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