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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -145.35%-625万 | 22.94%2,000.5万 | 18.99%669.3万 | 94.22%1,121.4万 | -396.88%-1,168.5万 | 1,370.97%1,378.3万 | 368.69%1,627.2万 | 186.89%562.5万 | 41.38%577.4万 | 224.32%393.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -60.46%662.4万 | -5.72%3,101.1万 | -8.39%875.3万 | 9.55%706.5万 | -111.63%-156万 | 381.68%1,675.3万 | 356.15%3,289.2万 | 462.07%955.5万 | 320.18%644.9万 | 427.15%1,341万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.86%70.4万 | 0.00%279.8万 | 0.72%70.4万 | 0.00%69.9万 | -0.29%69.7万 | -0.43%69.8万 | 0.65%279.8万 | -0.29%69.9万 | 0.87%69.9万 | 0.87%69.9万 |
| 繰延税金 | --154.5万 | ---143.6万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 412.50%5万 | -164.58%-87.7万 | -533.15%-78.4万 | -116.67%-4.9万 | -105.83%-2.8万 | -103.97%-1.6万 | -12.44%135.8万 | -52.37%18.1万 | 15.75%29.4万 | -4.95%48万 |
| 運転資金の増減額 | -315.47%-1,517.3万 | 37.72%-1,304.9万 | 63.04%-177.8万 | 272.18%317.5万 | -1.32%-1,079.4万 | -0.19%-365.2万 | -1,578.62%-2,095.2万 | 19.78%-481万 | -130.40%-184.4万 | -3,920.00%-1,065.3万 |
| -売掛金増減額 | 32.39%-752.6万 | -190.77%-315.2万 | -99.25%-211.4万 | -465.12%-62.8万 | 6,123.03%1,072.1万 | -65,376.47%-1,113.1万 | -1,331.82%-108.4万 | -1,584.13%-106.1万 | --17.2万 | -266.36%-17.8万 |
| -在庫増減額 | -136.42%-408.1万 | 71.74%-473.2万 | 1,625.40%378.3万 | 199.64%273.1万 | -103.26%-2,245万 | 513.13%1,120.4万 | -722.50%-1,674.6万 | 87.66%-24.8万 | -4,883.64%-274.1万 | -16,834.85%-1,104.5万 |
| -前払費用増減額 | 119.46%46.9万 | 281.51%187.5万 | -26.27%128万 | 219.20%208.6万 | 153.43%91.9万 | -443.79%-241万 | -190.22%-103.3万 | 273.25%173.6万 | -430.19%-175万 | -90.90%-172万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -92.40%-253万 | -237.00%-704万 | 9.74%-472.7万 | -140.97%-101.4万 | -99.30%1.6万 | 18.68%-131.5万 | -194.10%-208.9万 | -79.29%-523.7万 | -55.73%247.5万 | 394.60%229万 |
| -その他流動負債の変動 | ---150.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -145.35%-625万 | 22.94%2,000.5万 | 18.99%669.3万 | 94.22%1,121.4万 | -396.88%-1,168.5万 | 1,370.97%1,378.3万 | 368.69%1,627.2万 | 186.89%562.5万 | 41.38%577.4万 | 224.32%393.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0.00%-10.2万 | 0 | 0 | -10.2万 | 0 | -5.6万 | ||||
| 資本支出 | ---- | 0.00%-10.2万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---10.2万 | --0 | ---5.6万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | 0.00%-10.2万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---10.2万 | --0 | ---5.6万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 80.52%-34.5万 | 81.60%-270.6万 | 95.71%-44.6万 | -153.32%-30.5万 | 95.39%-18.4万 | -99.44%-177.1万 | -394.00%-1,470.6万 | -341.48%-1,039.8万 | 129.85%57.2万 | -250.41%-399.2万 |
| 借入金純額 | 80.52%-34.5万 | 81.60%-270.6万 | 95.71%-44.6万 | -153.32%-30.5万 | 95.39%-18.4万 | -99.44%-177.1万 | -355.67%-1,470.6万 | -305.66%-1,039.8万 | 129.85%57.2万 | -250.41%-399.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 80.52%-34.5万 | 81.60%-270.6万 | 95.71%-44.6万 | -153.32%-30.5万 | 95.39%-18.4万 | -99.44%-177.1万 | -394.00%-1,470.6万 | -341.48%-1,039.8万 | 129.85%57.2万 | -250.41%-399.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,130.64%1,871.8万 | 2,568.42%152.1万 | 98.14%1,247.1万 | 38,950.00%156.2万 | 12,666.98%1,353.3万 | 2,568.42%152.1万 | -94.87%5.7万 | 182.88%629.4万 | -92.98%4,000 | -81.37%10.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -154.90%-659.5万 | 1,074.66%1,719.7万 | 230.88%624.7万 | 73.43%1,090.9万 | -11,636.27%-1,197.1万 | 24,414.29%1,201.2万 | 238.90%146.4万 | -120.16%-477.3万 | 190.13%629万 | 80.08%-10.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -10.42%1,212.3万 | 1,130.64%1,871.8万 | 1,130.64%1,871.8万 | 98.14%1,247.1万 | 38,950.00%156.2万 | 12,666.98%1,353.3万 | 2,568.42%152.1万 | 2,568.42%152.1万 | 182.88%629.4万 | -92.98%4,000 |
| フリーキャッシュ・フロー | -145.35%-625万 | 23.09%1,990.3万 | 18.99%669.3万 | 96.12%1,121.4万 | -403.01%-1,178.7万 | 1,370.97%1,378.3万 | 367.01%1,617万 | 186.89%562.5万 | 40.01%571.8万 | 222.87%389万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
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