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| (Q3)2024/05/31 | (Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | (FY)2022/08/31 | (Q4)2022/08/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 76.10%-2.36万 | 54.57%-2.04万 | 112.03%4,607 | 22.02%-24.24万 | 68.88%-6.04万 | -8,196.05%-9.88万 | -16.45%-4.49万 | 50.27%-3.83万 | 73.53%-31.09万 | -87.39%-19.41万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 32.46%-4.1万 | 55.51%-4.6万 | -881.20%-5.54万 | 63.11%-25.09万 | 6.28%-8.12万 | 57.10%-6.07万 | -744.97%-10.34万 | 98.72%-5,644 | 40.55%-68.02万 | 87.92%-8.66万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | -93.53%77 | 95.17%7.97万 | --0 | --0 | 208.89%7.85万 | -82.81%1,190 | 103.58%4.08万 | 98.55%-4,975 |
| 減価償却費及び償却費 | --78 | ---- | ---- | --150 | --150 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 資産減損費用 | --0 | --0 | --2,000 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 投資証券未実現損益 | --0 | --0 | --0 | -125.66%-8.28万 | --0 | --0 | 48.57%-3.87万 | -112.44%-4.4万 | -76.93%32.26万 | -101.19%-1.16万 |
| その他の非現金項目 | -0.04%2,520 | 1,420.12%2,493 | 123.28%2,494 | 1,516.46%5,205 | 28,671.74%1.32万 | 3,553.62%2,521 | 78.26%164 | -9,417.39%-1.07万 | -52.72%322 | 100.21%46 |
| 運転資金の増減額 | 136.26%1.48万 | 23.89%2.3万 | 165.22%5.54万 | 11.02%6,234 | 108.16%7,416 | -157.23%-4.07万 | -20.80%1.86万 | 987.66%2.09万 | 101.95%5,615 | -3,023.82%-9.09万 |
| -売掛金増減額 | ---937 | --2.28万 | ---1.56万 | ---1.16万 | ---1.16万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 46.20%5,851 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 139.79%1.62万 | -98.89%206 | 239.71%7.1万 | 7,646.19%1.78万 | 120.90%1.9万 | -158.40%-4.07万 | -12.61%1.86万 | 6,973.03%2.09万 | 99.92%-236 | -1,667.94%-9.09万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 76.10%-2.36万 | 54.57%-2.04万 | 112.03%4,607 | 22.02%-24.24万 | 68.88%-6.04万 | -8,196.05%-9.88万 | -16.45%-4.49万 | 50.27%-3.83万 | 73.53%-31.09万 | -87.39%-19.41万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | -68.49%8.99万 | -102.55%-1,177 | 0 | -16.06%8.72万 | -95.64%3,899 | -82.99%28.54万 | -28.87%4.62万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---1,177 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---- | ---- | -68.07%9.11万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -41.46%28.54万 | --4.62万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,899 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | -68.49%8.99万 | -102.55%-1,177 | --0 | -16.06%8.72万 | -95.64%3,899 | -82.99%28.54万 | -28.87%4.62万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 1,496.43%9万 | 0 | 0 | 98.33%-6,445 | 100.97%3,222 | ||||
| 借入金純額 | --0 | ---- | ---- | 1,496.43%9万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 98.33%-6,445 | 100.97%3,222 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | 1,496.43%9万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 98.33%-6,445 | 100.97%3,222 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -88.04%2.39万 | -34.61%4.43万 | -61.13%3.97万 | -23.79%10.22万 | -58.96%10.13万 | -2.59%20.01万 | -52.69%6.78万 | -23.79%10.22万 | 659.32%13.41万 | -51.07%24.68万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 76.10%-2.36万 | -115.42%-2.04万 | 113.39%4,607 | -95.86%-6.25万 | 57.43%-6.16万 | -338.68%-9.88万 | 113.00%13.23万 | -473.62%-3.44万 | -127.39%-3.19万 | 60.95%-14.46万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -99.69%315 | -88.04%2.39万 | -34.61%4.43万 | -61.13%3.97万 | -61.13%3.97万 | -58.96%10.13万 | -2.59%20.01万 | -52.69%6.78万 | -23.79%10.22万 | -23.79%10.22万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 76.10%-2.36万 | 54.57%-2.04万 | 112.03%4,607 | 21.64%-24.36万 | 68.27%-6.16万 | -8,196.05%-9.88万 | -16.45%-4.49万 | 50.27%-3.83万 | 73.53%-31.09万 | -87.39%-19.41万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
