(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | 148.39%841.3万 | 57.71%851.3万 | 57.71%851.3万 | -31.32%549.9万 | -44.31%247.7万 | 75.22%338.7万 | 30.48%539.8万 | 30.48%539.8万 | 211.09%800.7万 | -58.59%444.8万 |
-現金及び現金同等物 | 148.39%841.3万 | 57.71%851.3万 | 57.71%851.3万 | -31.32%549.9万 | -44.31%247.7万 | 75.22%338.7万 | 30.48%539.8万 | 30.48%539.8万 | 211.09%800.7万 | -58.59%444.8万 |
-売掛金 | 12.53%1.44億 | 11.72%1.52億 | 11.72%1.52億 | 25.30%1.75億 | 24.61%1.53億 | 27.15%1.28億 | 19.73%1.36億 | 19.73%1.36億 | 17.52%1.4億 | 31.93%1.23億 |
-その他の売掛金 | ---- | -0.35%716.3万 | -0.35%716.3万 | ---- | ---- | ---- | --718.8万 | --718.8万 | ---- | ---- |
流動資産合計 | 5.14%1.95億 | 9.84%2億 | 9.84%2億 | 7.75%2.18億 | 11.04%1.99億 | 26.58%1.86億 | 25.25%1.82億 | 25.25%1.82億 | 28.88%2.02億 | 34.70%1.79億 |
非流動資産 | ||||||||||
-減価償却累計额 | ---- | -7.17%-3.3億 | -7.17%-3.3億 | ---- | ---- | ---- | ---3.08億 | ---3.08億 | ---- | ---- |
-投資有価証券 | 28.98%2.26億 | 24.55%1.96億 | 24.55%1.96億 | 24.09%2.05億 | 22.18%1.93億 | 36.41%1.76億 | 49.52%1.57億 | 49.52%1.57億 | 59.31%1.65億 | 73.93%1.58億 |
-満期保有金融資産 | --842.5万 | --342.2万 | --342.2万 | --11.5万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
金融資産 | 1,574.52%525.8万 | --283.1万 | --283.1万 | --118.2万 | ---- | --31.4万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
-のれん | 6.95%2,439.7万 | 7.78%2,482.1万 | 7.78%2,482.1万 | 3.96%2,360.6万 | -3.16%2,329.1万 | -7.66%2,281.2万 | -7.63%2,302.9万 | -7.63%2,302.9万 | -7.13%2,270.6万 | -4.32%2,405.2万 |
規制資産 | 15.03%1.58億 | 17.13%1.66億 | 17.13%1.66億 | 25.80%1.88億 | 18.44%1.65億 | 17.06%1.37億 | 13.68%1.41億 | 13.68%1.41億 | 10.69%1.49億 | 26.46%1.4億 |
資産合計 | --666.9万 | --771.6万 | --771.6万 | ---- | -86.02%134.2万 | ---- | --0 | --0 | --0 | -12.20%959.8万 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
短期借入金及び資本リース債務 | 61.20%1,638.8万 | 72.36%1,508.3万 | 72.36%1,508.3万 | 64.21%1,364.4万 | 79.98%1,228.2万 | 77.60%1,016.6万 | -71.65%875.1万 | -71.65%875.1万 | -72.45%830.9万 | -77.35%682.4万 |
-資本リース債務 | 61.20%1,638.8万 | 72.36%1,508.3万 | 72.36%1,508.3万 | 64.21%1,364.4万 | 79.98%1,228.2万 | 77.60%1,016.6万 | 49.13%875.1万 | 49.13%875.1万 | 53.16%830.9万 | 32.64%682.4万 |
-買掛金 | 11.26%6,807.1万 | 21.80%2,966.6万 | 21.80%2,966.6万 | 27.04%8,664.6万 | 31.93%8,329.6万 | 17.16%6,118万 | -51.91%2,435.6万 | -51.91%2,435.6万 | 26.36%6,820.5万 | 40.01%6,313.5万 |
-未払い法人所得税 | 28.57%2.87億 | 21.27%2.5億 | 21.27%2.5億 | 22.11%2.57億 | 19.08%2.45億 | 27.58%2.24億 | 33.40%2.06億 | 33.40%2.06億 | 34.66%2.11億 | 46.53%2.06億 |
-未払配当金 | 4.21%457.9万 | 7.05%449.6万 | 7.05%449.6万 | 5.98%439.8万 | 1.77%449.2万 | -3.47%439.4万 | 194.12%420万 | 194.12%420万 | 192.46%415万 | 200.39%441.4万 |
当期の未払費用 | ---- | 42.65%5,319万 | 42.65%5,319万 | ---- | ---- | ---- | --3,728.7万 | --3,728.7万 | ---- | ---- |
流動性繰延負債 | ---- | 67.47%2,881.6万 | 67.47%2,881.6万 | ---- | ---- | ---- | -2.14%1,720.7万 | -2.14%1,720.7万 | ---- | ---- |
流動負債合計 | 14.36%1.13億 | 32.67%1.38億 | 32.67%1.38億 | 20.63%1.27億 | 27.90%1.22億 | 19.66%9,912.2万 | 2.07%1.04億 | 2.07%1.04億 | 0.88%1.05億 | -3.57%9,505.3万 |
非流動負債 | ||||||||||
-長期借入金 | 43.26%3,240万 | 75.13%3,214.7万 | 75.13%3,214.7万 | 68.95%3,020万 | 107.36%2,720.8万 | 152.64%2,261.6万 | 92.39%1,835.6万 | 92.39%1,835.6万 | 84.06%1,787.5万 | 37.56%1,312.1万 |
長期前払費用 | 24.88%4.18億 | 23.61%4.06億 | 23.61%4.06億 | 23.62%3.88億 | 19.44%3.7億 | 11.84%3.35億 | 6.48%3.28億 | 6.48%3.28億 | 1.24%3.14億 | -1.05%3.1億 |
デリバティブ(金融派生商品)に関する負債 | ---- | --0 | --0 | --0 | 19.65%88.9万 | --0 | 135.16%107万 | 135.16%107万 | 401.15%71.9万 | --74.3万 |
長期積立金 | 26.87%1.94億 | 17.86%1.64億 | 17.86%1.64億 | 18.64%1.74億 | 14.45%1.65億 | 27.72%1.53億 | 45.24%1.39億 | 45.24%1.39億 | 56.75%1.47億 | 78.20%1.45億 |
従業員福利厚生費 | --778.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
転換可能優先株式 | 17.83%2,431.7万 | ---- | ---- | 33.85%2,199.7万 | 1.33%1,734.5万 | 12.22%2,063.8万 | ---- | ---- | -11.89%1,643.4万 | -21.74%1,711.8万 |
非流動負債合計 | 24.21%4.01億 | 25.11%3.88億 | 25.11%3.88億 | 21.62%3.85億 | 21.87%3.67億 | 25.03%3.23億 | 20.92%3.1億 | 20.92%3.1億 | 21.13%3.16億 | 25.87%3.01億 |
資本 | ||||||||||
資本金 | 0.00%6,695万 | 0.00%6,695万 | 0.00%6,695万 | -2.55%6,695万 | -2.55%6,695万 | -2.55%6,695万 | 0.00%6,695万 | 0.00%6,695万 | 12.37%6,870.5万 | 8.53%6,870.5万 |
-普通株式 | 0.00%6,695万 | 0.00%6,695万 | 0.00%6,695万 | -2.55%6,695万 | -2.55%6,695万 | -2.55%6,695万 | 0.00%6,695万 | 0.00%6,695万 | 12.37%6,870.5万 | 8.53%6,870.5万 |
資本剰余金 | 0.00%42.2万 | 0.00%42.2万 | 0.00%42.2万 | 0.00%42.2万 | 0.00%42.2万 | 0.00%42.2万 | 0.00%42.2万 | 0.00%42.2万 | -1.77%42.2万 | -4.52%42.2万 |
利益剰余金に影響しない損益 | -37.96%-599.7万 | -49.44%-576.7万 | -49.44%-576.7万 | 22.19%-442.2万 | -2.79%-592.9万 | 15.76%-434.7万 | 4.90%-385.9万 | 4.90%-385.9万 | -136.78%-568.3万 | -154.23%-576.8万 |
資本合計 | 18.28%6.43億 | 18.76%6.33億 | 18.76%6.33億 | 17.06%6.31億 | 15.45%5.92億 | 15.47%5.43億 | 11.43%5.33億 | 11.43%5.33億 | 9.64%5.39億 | 8.87%5.13億 |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。