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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 169.11%1,514.3万 | -8.18%1,412.4万 | 86.65%1,219.4万 | -21.61%651.3万 | -21.61%651.3万 | -54.22%562.7万 | 139.35%1,538.3万 | 67.94%653.3万 | 82.27%830.8万 | 82.27%830.8万 |
| -現金及び現金同等物 | 169.11%1,514.3万 | -8.18%1,412.4万 | 86.65%1,219.4万 | -21.61%651.3万 | -21.61%651.3万 | -54.22%562.7万 | 139.35%1,538.3万 | 67.94%653.3万 | 82.27%830.8万 | 82.27%830.8万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -5.52%7,442万 | 17.04%7,137.2万 | -7.88%6,035.7万 | -13.37%6,257.4万 | -13.37%6,257.4万 | 21.18%7,876.8万 | 11.77%6,098万 | 7.67%6,551.7万 | 24.05%7,222.9万 | 24.05%7,222.9万 |
| -売掛金 | -5.52%7,442万 | 17.04%7,137.2万 | -7.88%6,035.7万 | -13.37%6,257.4万 | -13.37%6,257.4万 | 21.18%7,876.8万 | 11.77%6,098万 | 7.67%6,551.7万 | 24.05%7,222.9万 | 24.05%7,222.9万 |
| 棚卸資産 | ---- | ---- | ---- | -0.44%447.6万 | -0.44%447.6万 | ---- | ---- | ---- | --449.6万 | --449.6万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | -19.87%1,147.3万 | -19.87%1,147.3万 | ---- | ---- | ---- | --1,431.8万 | --1,431.8万 |
| その他の流動資産 | 29.59%2,541.7万 | -2.96%2,024万 | -3.12%1,668.3万 | ---- | ---- | 14.09%1,961.3万 | 12.08%2,085.8万 | 14.15%1,722.1万 | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | 10.55%1.15億 | 8.76%1.06億 | -0.04%8,923.4万 | -14.41%8,503.6万 | -14.41%8,503.6万 | 10.08%1.04億 | 22.14%9,722.1万 | 11.84%8,927.1万 | 30.78%9,935.1万 | 30.78%9,935.1万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 12.91%5.93億 | 11.81%5.77億 | 3.42%5.33億 | 3.17%5.08億 | 3.17%5.08億 | 19.12%5.25億 | 21.07%5.16億 | 23.69%5.15億 | 16.41%4.93億 | 16.41%4.93億 |
| -有形固定資産総額 | 12.91%5.93億 | 11.81%5.77億 | 3.42%5.33億 | 2.51%9.5億 | 2.51%9.5億 | 19.12%5.25億 | 21.07%5.16億 | 23.69%5.15億 | 118.84%9.26億 | 118.84%9.26億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -1.76%-4.41億 | -1.76%-4.41億 | ---- | ---- | ---- | ---4.34億 | ---4.34億 |
| 投資用不動産 | ---- | ---- | ---- | -8.80%1,418.8万 | -8.80%1,418.8万 | ---- | ---- | ---- | --1,555.7万 | --1,555.7万 |
| 投資その他の資産 | ---- | ---- | ---- | -50.31%142.5万 | -50.31%142.5万 | 19.92%327.5万 | 27.89%315万 | 29.55%203.4万 | 7,447.37%286.8万 | 7,447.37%286.8万 |
| -金融商品投資 | ---- | ---- | ---- | -50.31%142.5万 | -50.31%142.5万 | 19.92%327.5万 | 27.89%315万 | 29.55%203.4万 | 7,447.37%286.8万 | 7,447.37%286.8万 |
| -売却可能金融資産 | ---- | ---- | ---- | -50.31%142.5万 | -50.31%142.5万 | 19.92%327.5万 | 27.89%315万 | 29.55%203.4万 | 7,447.37%286.8万 | 7,447.37%286.8万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -3.23%3,120.5万 | -0.40%3,181.3万 | -1.24%3,206.1万 | -2.40%3,194.1万 | -2.40%3,194.1万 | 50.70%3,224.6万 | 53.11%3,194.1万 | 59.78%3,246.2万 | 56.96%3,272.7万 | 56.96%3,272.7万 |
| -のれん | --1,697.5万 | --1,707.5万 | ---- | -1.18%1,685.9万 | -1.18%1,685.9万 | ---- | ---- | ---- | --1,706.1万 | --1,706.1万 |
| -その他の無形資産 | --1,423万 | --1,473.8万 | ---- | -3.73%1,508.2万 | -3.73%1,508.2万 | ---- | ---- | ---- | --1,566.6万 | --1,566.6万 |
| 非流動繰延資産 | 66.61%403.7万 | 20.58%404.9万 | 8.43%403.8万 | -2.98%407.1万 | -2.98%407.1万 | -56.48%242.3万 | -46.85%335.8万 | -51.72%372.4万 | -45.26%419.6万 | -45.26%419.6万 |
| その他の非流動資産 | 2.56%216.7万 | 58.62%257.6万 | 113.16%395.2万 | 30.17%263.6万 | 30.17%263.6万 | 16.87%211.3万 | -15.24%162.4万 | -18.47%185.4万 | -21.02%202.5万 | -21.02%202.5万 |
| 非流動資産合計 | 11.53%6.3億 | 10.66%6.16億 | 3.17%5.73億 | 2.27%5.63億 | 2.27%5.63億 | 19.66%5.65億 | 21.48%5.56億 | 23.83%5.55億 | 21.07%5.5億 | 21.07%5.5億 |
| 資産合計 | 11.38%7.45億 | 10.38%7.21億 | 2.72%6.62億 | -0.28%6.48億 | -0.28%6.48億 | 18.06%6.69億 | 21.57%6.54億 | 22.02%6.44億 | 22.46%6.49億 | 22.46%6.49億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 17.07%865.6万 | 5.42%790万 | 3.95%797.5万 | 20.44%810.2万 | 20.44%810.2万 | 12.20%739.4万 | 26.78%749.4万 | 26.83%767.2万 | 7.12%672.7万 | 7.12%672.7万 |
| -資本リース債務 | 17.07%865.6万 | 5.42%790万 | 3.95%797.5万 | 20.44%810.2万 | 20.44%810.2万 | 12.20%739.4万 | 26.78%749.4万 | 26.83%767.2万 | 7.12%672.7万 | 7.12%672.7万 |
| 未払金 | ---- | ---- | ---- | 5.37%2,509.5万 | 5.37%2,509.5万 | ---- | ---- | ---- | 19.25%2,381.7万 | 19.25%2,381.7万 |
| -買掛金 | ---- | ---- | ---- | -10.33%887.9万 | -10.33%887.9万 | ---- | ---- | ---- | -11.92%990.2万 | -11.92%990.2万 |
| -未払配当金 | ---- | ---- | ---- | 52.19%180.5万 | 52.19%180.5万 | ---- | ---- | ---- | 63.36%118.6万 | 63.36%118.6万 |
| -関連当事者による流動負債 | ---- | ---- | ---- | -34.06%39.3万 | -34.06%39.3万 | ---- | ---- | ---- | 43.96%59.6万 | 43.96%59.6万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | 15.54%1,401.8万 | 15.54%1,401.8万 | ---- | ---- | ---- | 59.86%1,213.3万 | 59.86%1,213.3万 |
| 当期の未払費用 | ---- | ---- | ---- | 27.61%1,993.6万 | 27.61%1,993.6万 | ---- | ---- | ---- | -25.13%1,562.3万 | -25.13%1,562.3万 |
| 流動性繰延負債 | 27.75%4,038.8万 | 42.47%4,076.6万 | 39.43%3,233.4万 | 6.04%2,440.2万 | 6.04%2,440.2万 | 20.90%3,161.4万 | 5.28%2,861.4万 | -5.77%2,319万 | 20.29%2,301.3万 | 20.29%2,301.3万 |
| 流動負債合計 | 12.29%9,812.5万 | 17.25%8,934.1万 | 8.51%7,845.8万 | 12.08%7,753.5万 | 12.08%7,753.5万 | 18.76%8,738.8万 | 28.54%7,619.4万 | 26.13%7,230.7万 | 4.42%6,918万 | 4.42%6,918万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 19.22%2.61億 | 7.62%2.51億 | -7.86%2.12億 | -15.97%2.04億 | -15.97%2.04億 | 24.11%2.19億 | 29.68%2.33億 | 29.93%2.3億 | 39.75%2.42億 | 39.75%2.42億 |
| -長期借入金 | 17.99%2.43億 | 9.32%2.4億 | -7.00%2億 | -16.07%1.9億 | -16.07%1.9億 | 28.39%2.06億 | 33.80%2.19億 | 33.80%2.15億 | 45.79%2.27億 | 45.79%2.27億 |
| -リース債務 | 38.76%1,799.4万 | -18.94%1,143.5万 | -20.02%1,213.4万 | -14.41%1,319.9万 | -14.41%1,319.9万 | -18.83%1,296.8万 | -12.31%1,410.7万 | -7.79%1,517.1万 | -13.19%1,542.1万 | -13.19%1,542.1万 |
| 長期未払費用及びその他の支払金額 | -60.00%50万 | -71.01%50万 | -70.64%50万 | -70.01%50万 | -70.01%50万 | --125万 | --172.5万 | --170.3万 | --166.7万 | --166.7万 |
| 長期積立金 | -4.05%1,249.9万 | -2.05%1,258.5万 | 3.25%1,318万 | -0.50%1,309.9万 | -0.50%1,309.9万 | -5.61%1,302.6万 | -10.71%1,284.8万 | -11.37%1,276.5万 | -8.28%1,316.5万 | -8.28%1,316.5万 |
| 繰延負債 | 11.70%6,443.6万 | 17.59%6,261.1万 | 15.92%5,998.3万 | 16.52%5,890.5万 | 16.52%5,890.5万 | 55.50%5,768.5万 | 61.58%5,324.3万 | 63.54%5,174.6万 | 71.17%5,055.3万 | 71.17%5,055.3万 |
| 非流動負債合計 | 16.35%3.39億 | 8.52%3.27億 | -3.59%2.86億 | -10.26%2.76億 | -10.26%2.76億 | 27.98%2.91億 | 32.50%3.01億 | 32.80%2.96億 | 41.62%3.08億 | 41.62%3.08億 |
| 負債合計 | 15.41%4.37億 | 10.28%4.16億 | -1.21%3.64億 | -6.16%3.54億 | -6.16%3.54億 | 25.73%3.78億 | 31.68%3.77億 | 31.43%3.68億 | 32.93%3.77億 | 32.93%3.77億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.04%3.86億 | -0.61%3.85億 | -0.07%3.88億 | -0.00%3.86億 | -0.00%3.86億 | -0.07%3.85億 | 0.33%3.87億 | 0.24%3.89億 | 0.31%3.86億 | 0.31%3.86億 |
| -普通株式 | 0.04%3.86億 | -0.61%3.85億 | -0.07%3.88億 | -0.00%3.86億 | -0.00%3.86億 | -0.07%3.85億 | 0.33%3.87億 | 0.24%3.89億 | 0.31%3.86億 | 0.31%3.86億 |
| 資本剰余金 | 5.18%2,234.3万 | 6.14%2,117.6万 | 7.02%1,998.3万 | 10.49%2,231.8万 | 10.49%2,231.8万 | 10.77%2,124.2万 | 9.38%1,995.1万 | 7.25%1,867.3万 | 4.37%2,019.9万 | 4.37%2,019.9万 |
| 利益剰余金 | 12.23%-1.21億 | 15.78%-1.26億 | 13.92%-1.32億 | 15.91%-1.32億 | 15.91%-1.32億 | 16.44%-1.38億 | 13.22%-1.5億 | 12.84%-1.53億 | 12.58%-1.57億 | 12.58%-1.57億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -0.09%1,794.9万 | 42.43%2,141万 | -1.28%1,760.4万 | -28.46%1,374.8万 | -28.46%1,374.8万 | -8.29%1,796.5万 | 32.87%1,503.2万 | 115.60%1,783.2万 | 98.33%1,921.8万 | 98.33%1,921.8万 |
| 株主資本 | 6.31%3.05億 | 10.61%3.01億 | 8.15%2.94億 | 8.02%2.9億 | 8.02%2.9億 | 10.49%2.87億 | 12.17%2.72億 | 14.46%2.72億 | 14.53%2.69億 | 14.53%2.69億 |
| 少数株主持分 | -6.62%366.7万 | 3.50%393.6万 | -3.41%396万 | -3.14%388.6万 | -3.14%388.6万 | -36.86%392.7万 | -53.50%380.3万 | -60.12%410万 | -67.50%401.2万 | -67.50%401.2万 |
| 資本合計 | 6.13%3.09億 | 10.52%3.05億 | 7.98%2.98億 | 7.86%2.94億 | 7.86%2.94億 | 9.38%2.91億 | 10.04%2.76億 | 11.37%2.76億 | 10.43%2.73億 | 10.43%2.73億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
