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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -6.19%3,141.4万 | -16.78%2,724.8万 | -28.90%2,249.3万 | 87.88%1.33億 | 450.92%3,513.2万 | 22.45%3,348.6万 | 36.18%3,274.1万 | 142.91%3,163.6万 | -0.49%7,078.9万 | -68.78%637.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -45.70%736.5万 | 64.19%750万 | -66.81%146.6万 | 15.06%3,035.8万 | -16.48%781万 | 50.10%1,356.3万 | 14.77%456.8万 | 9.96%441.7万 | 29.59%2,638.4万 | -12.39%935.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -6.00%307.3万 | 14.76%451.8万 | 18.14%208.4万 | 23.25%1,474万 | 361.23%577万 | -44.40%326.9万 | 34.05%393.7万 | -6.77%176.4万 | -16.80%1,195.9万 | -68.97%125.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.25%1,261.5万 | 5.33%1,111.7万 | 9.21%1,072.7万 | 25.59%4,417.9万 | 30.69%1,122万 | 36.19%1,258.3万 | 20.47%1,055.4万 | 14.32%982.2万 | 0.02%3,517.7万 | -3.78%858.5万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---632.9万 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -0.15%133.1万 | 1.55%130.7万 | -14.01%101.9万 | 18.25%506.6万 | 10.42%126.1万 | 20.74%133.3万 | 29.87%128.7万 | 13.18%118.5万 | 34.13%428.4万 | 21.36%114.2万 |
| 繰延税金 | -46.66%256.8万 | 9.16%210.9万 | -79.80%35.5万 | -22.16%892.2万 | -88.75%41.9万 | 23.25%481.4万 | 10.97%193.2万 | -16.01%175.7万 | 720.57%1,146.2万 | 181.43%372.3万 |
| その他の非現金項目 | 14.38%418.4万 | -9.89%335.3万 | 51.50%378.3万 | 69.24%1,354.9万 | 12.19%367.3万 | 136.92%365.8万 | 124.29%372.1万 | 63.31%249.7万 | 49.42%800.6万 | 99.51%327.4万 |
| 運転資金の増減額 | 104.85%27.8万 | -139.39%-265.6万 | -69.99%305.9万 | 180.29%1,618.1万 | 134.06%497.9万 | -70.55%-573.4万 | 69.70%674.2万 | 265.89%1,019.4万 | -268.45%-2,015.4万 | -1,109.26%-1,462万 |
| -その他流動資産の変動 | -127.51%-106.7万 | 420.29%107.7万 | 204.73%51.5万 | -199.84%-63.3万 | -342.62%-54万 | -118.52%-46.9万 | 138.69%20.7万 | 113.61%16.9万 | -9.69%63.4万 | -155.20%-12.2万 |
| -その他運転資金の変動 | 125.55%134.5万 | -157.12%-373.3万 | -74.62%254.4万 | 180.88%1,681.4万 | 138.07%551.9万 | 10.69%-526.5万 | 44.96%653.5万 | 304.47%1,002.5万 | -236.81%-2,078.8万 | -913.85%-1,449.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -6.19%3,141.4万 | -16.78%2,724.8万 | -28.90%2,249.3万 | 87.88%1.33億 | 450.92%3,513.2万 | 22.45%3,348.6万 | 36.18%3,274.1万 | 142.91%3,163.6万 | -0.49%7,078.9万 | -68.78%637.7万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -21.61%-2,632.1万 | -152.00%-5,353.2万 | -15.47%-1,772.4万 | 32.71%-6,859.4万 | 83.34%-1,035.8万 | -76.29%-2,164.3万 | -34.09%-2,124.3万 | -31.90%-1,535万 | -203.10%-1.02億 | -988.20%-6,218万 |
| 固定資産取引の純額 | -21.33%-2,291.4万 | -183.57%-5,266.5万 | -8.13%-1,619.5万 | -27.93%-6,531万 | 19.62%-1,287.5万 | -30.76%-1,888.5万 | -27.41%-1,857.2万 | -149.01%-1,497.8万 | -40.70%-5,105.3万 | -39.26%-1,601.8万 |
| 無形資産取引の純額 | 28.29%-84.4万 | -8.71%-83.6万 | -39.12%-107.4万 | -18.62%-377.8万 | -42.47%-106万 | -84.48%-117.7万 | 33.99%-76.9万 | -21.00%-77.2万 | -99.94%-318.5万 | -40.91%-74.4万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5,126.2万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -62.11%-256.3万 | 98.37%-3.1万 | -213.75%-45.5万 | -86.14%49.4万 | -38.79%357.7万 | -156.38%-158.1万 | -1,802.00%-190.2万 | 108.02%40万 | 80.95%356.3万 | 44.69%584.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21.61%-2,632.1万 | -152.00%-5,353.2万 | -15.47%-1,772.4万 | 32.71%-6,859.4万 | 83.34%-1,035.8万 | -76.29%-2,164.3万 | -34.09%-2,124.3万 | -31.90%-1,535万 | -203.10%-1.02億 | -988.20%-6,218万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 81.48%-413.9万 | 1,216.92%2,811.3万 | 104.97%88.6万 | -290.86%-6,587.5万 | -144.88%-2,317.3万 | -138.07%-2,234.3万 | 56.22%-251.7万 | -798.84%-1,784.2万 | 194.41%3,451.4万 | 436.28%5,163.3万 |
| 借入金純額 | 108.14%129.1万 | 1,114.33%3,754.7万 | 149.42%688.2万 | -175.38%-4,383.4万 | -129.41%-1,714.8万 | -213.30%-1,585.3万 | 87.39%309.2万 | -527.28%-1,392.5万 | 323.16%5,814.9万 | 678.20%5,830万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -249.75%-412.7万 | ---105.8万 | 22.45%-338.1万 | 101.00%2,000 | -85.75%-220.3万 | 50.69%-118万 | --0 | -174.73%-436万 | -1,240.00%-20.1万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -355.95%-888.2万 | -13.96%-222万 |
| 配当金支払総額 | -51.12%-182.7万 | -51.86%-183.9万 | -52.28%-180.6万 | -22.50%-480.8万 | -24.17%-120.2万 | -20.18%-120.9万 | -16.33%-121.1万 | -30.33%-118.6万 | -187.13%-392.5万 | -4.31%-96.8万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 260.00%27万 | --77.5万 | 53.87%41.7万 | -79.96%42.1万 | 1.35%7.5万 | -84.97%7.5万 | --0 | -66.95%27.1万 | 23.95%210.1万 | -85.35%7.4万 |
| 支払利息CFF | -18.15%-421.2万 | -2.85%-368.2万 | -28.36%-364.4万 | -61.49%-1,353.1万 | -9.44%-354.7万 | -71.07%-356.5万 | -120.31%-358万 | -98.67%-283.9万 | -47.78%-837.9万 | -123.52%-324.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -17.72%33.9万 | -254.97%-56.1万 | 158.28%9.5万 | -290.53%-74.2万 | -1,118.92%-135.3万 | -75.36%41.2万 | 143.72%36.2万 | 82.34%-16.3万 | 88.30%-19万 | 92.26%-11.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 81.48%-413.9万 | 1,216.92%2,811.3万 | 104.97%88.6万 | -290.86%-6,587.5万 | -144.88%-2,317.3万 | -138.07%-2,234.3万 | 56.22%-251.7万 | -798.84%-1,784.2万 | 194.41%3,451.4万 | 436.28%5,163.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -8.18%1,412.4万 | 86.65%1,219.4万 | -21.61%651.3万 | 82.27%830.8万 | -54.22%562.7万 | 139.35%1,538.3万 | 67.94%653.3万 | 82.27%830.8万 | 23.83%455.8万 | 139.31%1,229.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 109.09%95.4万 | -79.63%182.9万 | 463.43%565.5万 | -143.79%-147.4万 | 138.39%160.1万 | -284.73%-1,050万 | 266.42%898.1万 | -159.77%-155.6万 | 255.06%336.6万 | -552.58%-417万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -91.26%6.5万 | 177.10%10.1万 | 111.87%2.6万 | -183.59%-32.1万 | -482.35%-71.5万 | 313.33%74.4万 | -252.33%-13.1万 | -217.39%-21.9万 | 640.85%38.4万 | 206.56%18.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 169.11%1,514.3万 | -8.18%1,412.4万 | 86.65%1,219.4万 | -21.61%651.3万 | -21.61%651.3万 | -54.22%562.7万 | 139.35%1,538.3万 | 67.94%653.3万 | 82.27%830.8万 | 82.27%830.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -42.97%765.6万 | -295.92%-2,625.3万 | -67.12%522.4万 | 286.12%6,390.7万 | 304.11%2,119.7万 | 9.45%1,342.4万 | 61.45%1,340万 | 149.35%1,588.6万 | -50.24%1,655.1万 | -223.65%-1,038.5万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
