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| (Q3)2024/06/29 | (Q2)2024/03/30 | (Q1)2023/12/30 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/07/01 | (Q2)2023/04/01 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/10/01 | (Q4)2022/10/01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -27.51%521.9万 | -49.14%213.3万 | -41.32%345万 | -19.17%848.9万 | -52.47%128.9万 | 1,100.00%720万 | 41.64%419.4万 | 587.9万 | 1,050.2万 | 271.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -9.94%492万 | 2.16%311.8万 | -32.04%59.4万 | -40.15%541.6万 | -102.61%-4.7万 | 178.16%546.3万 | 127.25%305.2万 | --87.4万 | --904.9万 | --180.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -45.45%1.2万 | 300.00%2.4万 | -140.00%-4,000 | 101.61%5.6万 | 36.00%3.4万 | 344.44%2.2万 | 175.00%6,000 | --1万 | ---348.5万 | --2.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | 11.81%504.8万 | 14.21%331.9万 | 16.21%166.3万 | 13.24%611.4万 | 12.76%159.9万 | 226.46%451.5万 | 121.33%290.6万 | --143.1万 | --539.9万 | --141.8万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | -68.84%6.2万 | -44.64%6.2万 | ---- | ---- | ---- | --19.9万 | --11.2万 |
| その他の非現金項目 | -3.57%2.7万 | -10.00%1.8万 | -10.00%9,000 | 5.56%3.8万 | 0.00%1万 | 211.11%2.8万 | 150.00%2万 | --1万 | --3.6万 | --1万 |
| 運転資金の増減額 | -69.31%-478.8万 | -142.79%-434.6万 | -66.57%118.8万 | -359.34%-319.7万 | 43.84%-36.9万 | -2.95%-282.8万 | -591.76%-179万 | --355.4万 | ---69.6万 | ---65.7万 |
| -売上債権増減額 | 35.86%-12.7万 | 64.96%-8.9万 | 127.32%5万 | -6,200.00%-37.8万 | -650.00%-18万 | -250.00%-19.8万 | -288.15%-25.4万 | ---18.3万 | ---6,000 | ---2.4万 |
| -棚卸資産増減額 | 50.38%-32.5万 | -186.36%-18.9万 | -538.67%-47.9万 | 50.38%-70.9万 | 71.12%-5.4万 | -9.72%-65.5万 | 78.29%-6.6万 | ---7.5万 | ---142.9万 | ---18.7万 |
| -前払費用増減額 | -59.50%-96.5万 | -92.97%-208.6万 | 7.67%84.2万 | -95.17%8万 | -27.74%68.5万 | -111.54%-60.5万 | -446.47%-108.1万 | --78.2万 | --165.5万 | --94.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -722.44%-194.2万 | -736.47%-169.3万 | -149.89%-87.5万 | -88.17%14.2万 | 78.86%-17万 | 128.01%31.2万 | -87.85%26.6万 | --175.4万 | --120万 | ---80.4万 |
| -その他流動資産の変動 | -172.73%-6万 | 133.33%2.8万 | -62.50%1.5万 | 86.96%-3.9万 | 79.27%-1.7万 | 86.08%-2.2万 | 121.43%1.2万 | --4万 | ---29.9万 | ---8.2万 |
| -その他流動負債の変動 | 0.23%-172.2万 | -6.06%-117.2万 | -6.40%-58.2万 | -15.35%-229.9万 | -6.31%-57.3万 | -222.01%-172.6万 | -133.12%-110.5万 | ---54.7万 | ---199.3万 | ---53.9万 |
| -その他運転資金の変動 | 434.85%35.3万 | 95.21%85.5万 | 24.34%221.7万 | -96.59%6,000 | -293.55%-6万 | 135.11%6.6万 | 130.46%43.8万 | --178.3万 | --17.6万 | --3.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -27.51%521.9万 | -49.14%213.3万 | -41.32%345万 | -19.17%848.9万 | -52.47%128.9万 | 1,100.00%720万 | 41.64%419.4万 | --587.9万 | --1,050.2万 | --271.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 76.07%-406.8万 | 40.05%-316.1万 | 71.12%-77.4万 | -94.50%-1,855.9万 | 48.36%-156.1万 | -773.93%-1,699.8万 | -82.02%-527.3万 | -268万 | -954.2万 | -302.3万 |
| 固定資産取引の純額 | 76.01%-408.4万 | 40.04%-317.3万 | 70.91%-78.2万 | -105.57%-1,861万 | 38.68%-158.5万 | -806.55%-1,702.5万 | -78.90%-529.2万 | ---268.8万 | ---905.3万 | ---258.5万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---44.6万 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---7.5万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 76.07%-406.8万 | 40.05%-316.1万 | 71.12%-77.4万 | -94.50%-1,855.9万 | 48.36%-156.1万 | -773.93%-1,699.8万 | -82.02%-527.3万 | ---268万 | ---954.2万 | ---302.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 12.88%-456万 | 24.07%-250.2万 | 40.25%-131.1万 | -176.88%-653.6万 | -119.18%-130.2万 | -42.93%-523.4万 | -147.07%-329.5万 | -219.4万 | 850.2万 | 679万 |
| 借入金純額 | 52.99%-93.4万 | 61.54%-64.5万 | 76.48%-32.1万 | -146.24%-229.9万 | -104.03%-31.2万 | -94.23%-198.7万 | -92.10%-167.7万 | ---136.5万 | --497.2万 | --773.7万 |
| 配当金支払総額 | -10.86%-92.9万 | ---- | ---- | 54.90%-83.8万 | --0 | ---83.8万 | ---- | ---- | ---185.8万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -11.96%-269.7万 | -14.77%-185.7万 | -19.42%-99万 | -163.08%-339.9万 | -4.54%-99万 | -208.45%-240.9万 | -120.55%-161.8万 | ---82.9万 | --538.8万 | ---94.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12.88%-456万 | 24.07%-250.2万 | 40.25%-131.1万 | -176.88%-653.6万 | -119.18%-130.2万 | -42.93%-523.4万 | -147.07%-329.5万 | ---219.4万 | --850.2万 | --679万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -39.41%2,553.2万 | -39.41%2,553.2万 | -39.41%2,553.2万 | 28.96%4,213.8万 | -23.99%2,710.6万 | 3.62%4,213.8万 | 25.40%4,213.8万 | --4,213.8万 | --3,267.6万 | --3,565.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 77.32%-340.9万 | 19.30%-353万 | 35.82%136.5万 | -275.50%-1,660.6万 | -124.29%-157.4万 | -200.22%-1,503.2万 | -161.92%-437.4万 | --100.5万 | --946.2万 | --647.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -18.38%2,212.3万 | -41.74%2,200.2万 | -37.66%2,689.7万 | -39.41%2,553.2万 | -39.41%2,553.2万 | -23.99%2,710.6万 | -7.14%3,776.4万 | --4,314.3万 | --4,213.8万 | --4,213.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 110.81%106.6万 | 2.75%-109.5万 | -16.46%265.9万 | -1,173.95%-1,018.1万 | 3.93%-31.8万 | -663.98%-986.3万 | -15,985.71%-112.6万 | --318.3万 | --94.8万 | ---33.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |