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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 6,795.3万 | -3.88万 | 6,000 | |||||||
| 営業活動からのその他の現金収入 | --6,795.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.88万 | ---- | --6,000 | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -116.79%-1,650.57万 | -600.55%-761.36万 | -13.51%-108.68万 | 77.91%-95.74万 | -451.89%-433.48万 | 50.40%-78.54万 | 9.58%-158.37万 | -50.68%-175.15万 | -98.67%-116.24万 | |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | ---- | -836.82%-1,110.61万 | -91.14%-118.55万 | -57.17%-62.02万 | 51.39%-39.46万 | -3.37%-81.19万 | 50.40%-78.54万 | 0.50%-158.37万 | -36.93%-159.16万 | -98.67%-116.24万 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | ---- | 16.00%-539.97万 | -1,277.75%-642.81万 | 17.10%-46.66万 | 84.02%-56.28万 | ---352.29万 | ---- | ---- | ---15.99万 | ---- |
| 直接支払利息 | ---- | ---110.04万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 直接受取利息 | ---- | -64.83%3,474.6299 | -52.27%9,878.5839 | -50.03%2.07万 | -40.92%4.14万 | 196.55%7.01万 | -9.13%2.36万 | -60.97%2.6万 | -31.30%6.67万 | 63.82%9.7万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | 486.04%6,795.3万 | -131.50%-1,760.27万 | -613.22%-760.37万 | -16.39%-106.61万 | 78.71%-91.6万 | -464.90%-430.34万 | 50.90%-76.18万 | 7.91%-155.17万 | -58.15%-168.49万 | -102.59%-106.53万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,946.48%-6,795.9万 | -39,157.16%-223.07万 | -137.59%-5,682.3646 | 1.51万 | -78.91%83.13万 | 136.88%394.27万 | 199.49%166.44万 | 7.35%-167.29万 | ||
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -3.01%-166.8万 | 9.63%-161.93万 |
| 固定資産取引の純額 | -465.46%-1,261.4万 | -39,157.16%-223.07万 | ---5,682.3646 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -274.26%-5.36万 |
| 事業取引の純額 | ---2,799.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -22.70%304.78万 | --394.27万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --33.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --333.24万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---2,768.9万 | ---- | ---- | --1.51万 | ---- | ---- | ---221.65万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,946.48%-6,795.9万 | -39,157.16%-223.07万 | -137.59%-5,682.3646 | --1.51万 | ---- | ---- | -78.91%83.13万 | 136.88%394.27万 | 199.49%166.44万 | 7.35%-167.29万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -191.86%-3,074.2万 | 495.03%3,346.49万 | 145.09%562.41万 | 229.47万 | 34.57%205.06万 | 152.39万 | ||||
| 借入金純額 | -210.59%-2,662.6万 | --2,407.68万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 85.86%1,045.3万 | 145.09%562.41万 | --229.47万 | ---- | 34.57%205.06万 | --152.39万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -286.51%-411.6万 | ---106.49万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -191.86%-3,074.2万 | 495.03%3,346.49万 | 145.09%562.41万 | --229.47万 | ---- | 34.57%205.06万 | --152.39万 | ---- | ---- | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,656.85%1.25億 | -64.28%116.54万 | 87.49%326.29万 | -35.30%174.03万 | -55.86%268.98万 | 35.41%609.34万 | 113.37%450.01万 | -0.96%210.91万 | -56.25%212.95万 | --486.77万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -325.57%-3,074.8万 | 786.62%1,363.15万 | -259.62%-198.53万 | 235.78%124.37万 | 59.34%-91.6万 | -241.38%-225.28万 | -33.36%159.34万 | 11,800.01%239.1万 | 99.25%-2.04万 | -156.25%-273.83万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -8,688.11%-18.1万 | 57.13%-2,059.6005 | ---4,804.0512 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 538.24%9,442.6万 | 1,062.38%1,479.48万 | -57.35%127.28万 | 68.23%298.4万 | -53.82%177.38万 | -36.97%384.07万 | 35.41%609.34万 | 113.37%450.01万 | -0.96%210.91万 | -56.25%212.95万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 379.02%5,533.9万 | -160.64%-1,983.34万 | -613.75%-760.94万 | -16.39%-106.61万 | 78.71%-91.6万 | -464.90%-430.34万 | 50.90%-76.18万 | 53.72%-155.17万 | -22.45%-335.29万 | -17.42%-273.83万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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