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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 606.09%45.19億 | -55.92%14.11億 | -51.29%76億 | -35.07%20.92億 | -51.00%16.68億 | -83.94%6.4億 | -35.86%32.01億 | 43.93%156.01億 | 2.32%32.22億 | 51.69%34.04億 |
| その他の非現金項目 | -515.02%-8.84億 | 54.21%-2.34億 | -113.90%-4.77億 | 42.69%-1.45億 | -154.10%-3,300万 | -55.81%2.13億 | 0.39%-5.11億 | 70.81%-2.23億 | 33.25%-2.53億 | -47.86%6,100万 |
| 運転資金の増減額 | 66.27%-5.67億 | 171.92%1.87億 | 126.25%7.22億 | -3.15%30.75億 | 75.71%-4.12億 | -39.62%-16.81億 | 91.40%-2.6億 | -280.89%-27.5億 | 807.14%31.75億 | -101.66%-16.96億 |
| -売掛金増減額 | ---- | ---- | 43.20%-7.06億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -202.81%-12.43億 | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | 119.03%7.38億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -31.46%-38.78億 | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | 508.00%3.04億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 194.12%5,000万 | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | -83.36%3.86億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 131.31%23.2億 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 817.33%41.28億 | -32.60%19.35億 | -25.70%121.83億 | -11.30%64.71億 | -8.46%23.91億 | -89.49%4.5億 | 29.85%28.71億 | 24.76%163.98億 | 82.60%72.95億 | 4.44%26.12億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 10.49%-37.44億 | -18.74%-34.4億 | -54.66%-154.2億 | -28.76%-47.64億 | -42.74%-35.77億 | -87.58%-41.83億 | -88.98%-28.97億 | -67.37%-99.7億 | -88.97%-37億 | -63.15%-25.06億 |
| 無形資産取引の純額 | 155.56%2,000万 | 76.19%-500万 | -91.38%-1.11億 | -66.67%-4,000万 | 22.22%-1,400万 | -200.00%-3,600万 | -425.00%-2,100万 | -81.25%-5,800万 | -84.62%-2,400万 | -800.00%-1,800万 |
| 投資商品取引の純額 | -200.00%-300万 | 100.00%200万 | 87.80%-500万 | 92.00%-400万 | -112.50%-100万 | ---100万 | 0.00%100万 | -583.33%-4,100万 | -257.14%-5,000万 | 500.00%800万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---100万 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11.68%-37.27億 | -18.07%-34.44億 | -54.31%-155.37億 | -27.39%-48.09億 | -42.77%-35.92億 | -88.22%-42.2億 | -89.91%-29.17億 | -67.93%-100.69億 | -90.08%-37.75億 | -63.38%-25.16億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 403.40%44.4億 | -50.40%7.98億 | -27.04%34.21億 | -153.47%-9.02億 | 55.52%18.32億 | 4,510.00%8.82億 | -12.70%16.09億 | 7,915.00%46.89億 | 10,643.75%16.87億 | 7,462.50%11.78億 |
| 配当金支払総額 | 71.70%-20.51億 | ---- | -1.93%-72.48億 | --0 | ---- | -1.93%-72.48億 | ---- | -82.43%-71.11億 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | --100万 | ---- | ---- | -200.00%-100万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 137.53%23.89億 | -50.40%7.98億 | -57.94%-38.27億 | -153.50%-9.02億 | 55.60%18.33億 | 10.73%-63.66億 | -12.70%16.09億 | 38.77%-24.23億 | 11,340.00%16.86億 | 7,462.50%11.78億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -68.87%42.72億 | -59.06%49.78億 | 47.36%121.59億 | -39.32%42.19億 | -36.78%35.89億 | 27.42%137.22億 | 47.36%121.59億 | 63.06%82.51億 | 11.11%69.53億 | 6.87%56.77億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 127.53%27.9億 | -145.49%-7.11億 | -283.85%-71.81億 | -85.40%7.6億 | -50.39%6.32億 | -99.02%-101.36億 | -37.93%15.63億 | 22.41%39.06億 | 161.08%52.06億 | 34.81%12.74億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -175.00%-300万 | --400万 | -150.00%-100万 | ---300万 | ---300万 | --400万 | --0 | --200万 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 96.68%70.59億 | -68.87%42.72億 | -59.06%49.78億 | -59.06%49.78億 | -39.32%42.19億 | -36.78%35.89億 | 27.42%137.22億 | 47.36%121.59億 | 47.36%121.59億 | 11.11%69.53億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 110.19%3.84億 | -3,112.77%-15.1億 | -152.56%-33.48億 | -53.32%16.67億 | -1,463.64%-12億 | -284.94%-37.69億 | -106.97%-4,700万 | -10.97%63.7億 | 76.43%35.71億 | -90.86%8,800万 |
| 通貨単位 | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ |
データなし
