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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 19.06%86.81億 | 8.70%338.19億 | -5.98%85.94億 | 13.97%86.64億 | 20.56%92.7億 | 9.14%72.91億 | 57.85%311.12億 | 70.79%91.41億 | 402.99%76.02億 | 1.35%76.89億 |
| 繰延税金 | ---- | -25.87%69.56億 | -99.45%1,943.3万 | 30.31%26.7億 | ---- | ---- | 111.26%93.83億 | 125.89%35.25億 | --20.49億 | --22.77億 |
| その他の非現金項目 | 7.97%111.08億 | 19.60%-3.07億 | -767.09%-2.76億 | 17.80%-3.51億 | -5,197.51%-99.68億 | 5,461.41%102.88億 | 6.40%-3.82億 | 217.36%4,143.1万 | -1,152.00%-4.27億 | 268.30%1.96億 |
| 運転資金の増減額 | 248.48%381.89億 | -1,448.66%-589.96億 | 205.53%114.45億 | -174.73%-369.24億 | -137.71%-77.97億 | -422.01%-257.2億 | 104.64%43.74億 | -170.45%-108.45億 | -4,808.12%-134.4億 | 2,704.10%206.73億 |
| -貸付金の変更 | 10.21%-643.35億 | 36.00%-504.41億 | 690.39%1,111.7億 | -189.19%-1,607.33億 | 1,264.54%707.73億 | -4,391.33%-716.51億 | 26.92%-788.17億 | 47.75%-188.3億 | -66.22%-555.8億 | 77.23%-60.77億 |
| -その他流動資産の変動 | 84.53%-28.5億 | 178.84%57.05億 | 72.76%543.38億 | -79.29%-560.5億 | 8,085.95%258.48億 | -138.04%-184.31億 | 41.64%-72.36億 | 354.98%314.53億 | -1,060.09%-312.62億 | 105.36%3.16億 |
| -その他流動負債の変動 | 289.75%184.89億 | -10.65%-146.12億 | 80.55%-53.06億 | 47.52%-38.78億 | 219.33%43.16億 | -148.44%-97.44億 | -251.43%-132.05億 | -76.90%-272.85億 | -236.12%-73.89億 | -78.05%13.51億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 520.99%528.87億 | -79.42%133.14億 | 452.75%286.82億 | -266.69%-120.89億 | -74.28%92.83億 | -177.77%-125.63億 | 240.06%646.95億 | -82.19%51.89億 | -50.00%72.52億 | 242.51%361億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資商品取引の純額 | -337.84%-295.92億 | 232.77%214.49億 | -192.32%-184.23億 | 159.90%118.32億 | 236.10%155.97億 | 354.02%124.42億 | 67.67%-161.56億 | 175.89%199.55億 | 17.22%-197.52億 | -496.12%-114.61億 |
| 固定資産取引の純額 | -25.59%-3.69億 | -66.82%-28.93億 | -40.36%-8.29億 | 7.01%-5.87億 | -237.09%-11.83億 | -82.14%-2.94億 | -4.11%-17.34億 | 32.83%-5.91億 | -53.71%-6.31億 | -32.83%-3.51億 |
| 無形資産取引の純額 | -30.16%-2.83億 | 58.67%-20.07億 | 59.09%-6.01億 | 89.70%-3.06億 | -299.91%-8.83億 | -10.93%-2.17億 | -53.96%-48.55億 | 34.66%-14.68億 | -438.40%-29.71億 | -13.49%-2.21億 |
| 事業取引の純額 | ---- | -104.84%-3,120万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 224.86%6.45億 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -320.21%-286.31億 | 221.73%217.7億 | -198.36%-185.94億 | 157.49%123.21億 | 232.16%150.41億 | 427.04%130.02億 | 66.43%-178.83億 | 166.08%189.04億 | 11.61%-214.31億 | -610.76%-113.8億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 94.83%-3.75億 | 43.44%-69.17億 | 19,647.61%71.2億 | -4,328.14%-71.2億 | 137.18%3.35億 | 35.29%-72.51億 | 14.83%-122.3億 | 231.23%3,605.7万 | 94.96%-1.61億 | 60.67%-9億 |
| 配当金支払総額 | ---- | -9.71%-129.57億 | 1.71%-32.26億 | ---- | ---- | ---- | -82.96%-118.1億 | -102.27%-32.82億 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -584.49%-107.69億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 31.42%-15.73億 | ---- | ---- | 8.49%-10.51億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 58.13%-51.65億 | -22.48%-330.44億 | -52.56%-58.49億 | -31.46%-48.22億 | -118.88%-100.38億 | 17.17%-123.34億 | -13.46%-269.79億 | -39.48%-38.34億 | 27.18%-36.68億 | 10.09%-45.86億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -20.09%550億 | 26.30%688.26億 | 22.47%614.75億 | -4.02%652.6億 | 21.91%551.55億 | 26.30%688.26億 | -69.07%544.95億 | -10.20%501.97億 | 0.72%679.91億 | -31.40%452.41億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 260.50%190.92億 | -89.71%20.4億 | -79.08%42.39億 | 74.28%-45.9億 | -29.04%142.86億 | -338.65%-118.95億 | 116.09%198.33億 | 1,009.47%202.59億 | -20.76%-178.47億 | 162.59%201.33億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 155.90%9.93億 | -188.42%-158.66億 | -557.45%-107.14億 | 1,402.70%8.04億 | -259.77%-41.81億 | 72.86%-17.76億 | -454.12%-55.01億 | -298.33%-16.3億 | -98.32%5,352.2万 | 142.82%26.17億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 36.13%750.84億 | -20.09%550億 | -20.09%550億 | 22.47%614.75億 | -4.02%652.6億 | 21.91%551.55億 | 26.30%688.26億 | 26.30%688.26億 | -10.20%501.97億 | 0.72%679.91億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 498.87%521.51億 | -85.52%84.11億 | 770.78%272.51億 | -455.74%-129.82億 | -79.68%72.18億 | -182.77%-130.75億 | 213.70%581.02億 | -87.96%31.29億 | -73.10%36.49億 | 252.83%355.27億 |
| 通貨単位 | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル |
データなし
