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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 9.51%-5.15万 | -111.61%-4.12万 | 1.53%-22.38万 | -231.94%-9.13万 | 8.76%-5.62万 | 26.20%-5.69万 | 68.18%-1.95万 | -43.24%-22.73万 | 22.31%-2.75万 | -85.51%-6.15万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -27.17%-18.3万 | -6.80%-30.67万 | 20.45%-71.25万 | -848.83%-26.83万 | 95.27%-1.31万 | 35.70%-14.39万 | 21.78%-28.72万 | 14.70%-89.56万 | 86.80%-2.83万 | -700.57%-27.63万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 115.71%7.7万 | -6.85%20.23万 | 73.87%32.06万 | 289.19%16.76万 | -190.54%-9.98万 | --3.57万 | 33.41%21.71万 | 30.58%18.44万 | 5.98%-8.86万 | 154.21%11.02万 |
| 減価償却費及び償却費 | --0 | 190.13%1,941 | -54.67%2.82万 | -1,681.14%-1.08万 | 741.00%3.76万 | -97.16%677 | -97.98%669 | -53.55%6.21万 | -98.36%684 | -89.96%4,476 |
| その他の非現金項目 | -80.10%8,387 | 9.87%4.42万 | -50.02%11.96万 | -65.07%2.72万 | -87.84%9,934 | -32.13%4.22万 | 130.67%4.02万 | 10.26%23.92万 | -34.18%7.8万 | 61.95%8.17万 |
| 運転資金の増減額 | -20.01%6,804 | 76.95%1.71万 | -88.87%2.03万 | -165.28%-6,984 | -50.45%9,113 | -86.00%8,506 | -89.55%9,675 | -22.44%18.24万 | -90.51%1.07万 | -83.16%1.84万 |
| -棚卸資産増減額 | -59.29%-2,778 | -179.61%-3,291 | -55.17%-6,404 | -815.74%-8,031 | -128.83%-763 | 75.35%-1,744 | 250.93%4,134 | -145.53%-4,127 | -118.08%-877 | 141.51%2,647 |
| -前払費用増減額 | --0 | --1万 | -1,350.00%-1.25万 | ---1.25万 | --0 | --0 | --0 | 200.00%1,000 | --0 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -6.52%9,582 | 87.89%1.04万 | -78.87%3.92万 | -11.85%1.02万 | -10.35%1.32万 | -84.89%1.03万 | -93.94%5,541 | -18.31%18.56万 | -89.27%1.16万 | -86.49%1.47万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 9.52%-5.15万 | -111.61%-4.12万 | 1.53%-22.38万 | -231.94%-9.13万 | 8.76%-5.61万 | 26.20%-5.69万 | 68.18%-1.95万 | -43.24%-22.73万 | 22.31%-2.75万 | -85.51%-6.15万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 52.68%25.91万 | 0 | 359.00%16.81万 | -28.38%16.97万 | -35.81%3.34万 | 22.08%3.66万 | ||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | -52.87%8万 | --0 | 14.29%4万 | ---- | ---- | -28.38%16.97万 | -32.69%3.5万 | 16.67%3.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --17.81万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---1,623 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --1,044 | --0 | ---5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 52.68%25.91万 | --0 | 359.00%16.81万 | ---- | ---- | -28.38%16.97万 | -35.81%3.34万 | 22.08%3.66万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 229.66%1.96万 | 139.23%6.08万 | -69.37%2.54万 | 678.58%15.21万 | -9.74%4.01万 | -89.35%5,944 | -69.37%2.54万 | 1,708.07%8.29万 | -70.56%1.95万 | -36.06%4.45万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -156.65%-1.94万 | -111.61%-4.12万 | 161.48%3.54万 | -1,654.50%-9.13万 | 549.28%11.2万 | 401.41%3.42万 | 28.31%-1.95万 | -173.43%-5.75万 | -64.61%5,873 | -685.07%-2.49万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -99.41%235 | 229.66%1.96万 | 139.23%6.08万 | 139.23%6.08万 | 678.58%15.21万 | -9.74%4.01万 | -89.35%5,944 | -69.37%2.54万 | -69.37%2.54万 | -70.56%1.95万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 9.52%-5.15万 | -111.61%-4.12万 | 1.53%-22.38万 | -231.94%-9.13万 | 8.76%-5.61万 | 26.20%-5.69万 | 68.18%-1.95万 | -43.24%-22.73万 | 22.31%-2.75万 | -85.51%-6.15万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
データなし
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