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| (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | (Q1)2022/10/31 | (FY)2022/07/31 | (Q4)2022/07/31 | (Q3)2022/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -3.46%-6.62万 | 161.80%4.1万 | -106.30%-41.31万 | -163.43%-22.7万 | -72.11%-5.28万 | -29.09%-6.39万 | -95.99%-6.64万 | -7.97%-20.02万 | 19.68%-8.62万 | 64.83%-3.07万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -30.94%-4.59万 | 71.34%-2.63万 | -130.99%-55.98万 | -127.58%-19.8万 | -510.32%-23.18万 | 7.90%-3.51万 | -15.96%-9.19万 | 19.79%-24.23万 | 59.32%-8.7万 | 73.56%-3.8万 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --0 | 185.53%16.54万 | --0 | 1,331.64%16.22万 | --0 | -86.26%3,183 | -72.92%5.79万 | -91.81%1.17万 | -84.03%1.13万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,000 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 29.93%-2.02万 | 201.48%6.74万 | -18.18%-1.87万 | -166.53%-2.89万 | 514.98%1.67万 | -24.62%-2.89万 | 0.57%2.23万 | 81.08%-1.58万 | 70.98%-1.08万 | 72.32%-4,032 |
| -売掛金増減額 | 93.82%-96 | 1,080.03%5.19万 | -170.94%-2.15万 | -315.14%-1.09万 | -138.41%-3,755 | -50.63%-1,553 | -95.35%-5,294 | 63.67%-7,952 | 55.44%-2,636 | 48.33%-1,575 |
| -前払費用増減額 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | 200.00%4,767 | --0 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 26.29%-2.01万 | -43.98%1.55万 | 122.46%2,840 | -118.83%-1.8万 | 933.82%2.05万 | -12.04%-2.73万 | 23.34%2.76万 | 77.82%-1.26万 | 75.84%-8,211 | 86.69%-2,457 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3.46%-6.62万 | 159.13%4.1万 | -106.30%-41.31万 | -163.43%-22.7万 | -72.11%-5.28万 | -29.09%-6.39万 | -104.85%-6.94万 | -7.97%-20.02万 | 19.68%-8.62万 | 64.83%-3.07万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 14.9万 | 0 | 14.9万 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --15.25万 | --0 | --15.25万 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---3,500 | --0 | ---3,500 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | --0 | --14.9万 | --0 | --14.9万 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -54.42%12.87万 | -75.08%8.77万 | -36.28%35.17万 | -28.15%31.46万 | -53.39%21.84万 | -45.50%28.24万 | -36.28%35.17万 | 390.55%55.2万 | -33.15%43.79万 | 285.50%46.86万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -3.46%-6.62万 | 159.13%4.1万 | -31.88%-26.41万 | -163.43%-22.7万 | 413.66%9.62万 | -29.09%-6.39万 | -104.85%-6.94万 | -145.56%-20.02万 | 16.41%-8.62万 | -105.75%-3.07万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -71.37%6.25万 | -54.42%12.87万 | -75.08%8.77万 | -75.08%8.77万 | -28.15%31.46万 | -53.39%21.84万 | -45.50%28.24万 | -36.28%35.17万 | -36.28%35.17万 | -33.15%43.79万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -3.46%-6.62万 | 159.13%4.1万 | -106.30%-41.31万 | -163.43%-22.7万 | -72.11%-5.28万 | -29.09%-6.39万 | -104.85%-6.94万 | -7.97%-20.02万 | 19.68%-8.62万 | 64.83%-3.07万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
