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| (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -66.67%7.8万 | 63.67%-116.7万 | 49.20%-54万 | -527.50%-75.3万 | 90.90%-10.8万 | 127.79%23.4万 | 50.87%-321.2万 | 30.75%-106.3万 | 80.89%-12万 | 12.14%-118.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -178.74%-115.4万 | 101.12%8.4万 | 61.58%-92.7万 | 88.75%-20.1万 | 236.18%162.6万 | 80.10%-41.4万 | -907.28%-747.4万 | 37.19%-241.3万 | -33.96%-178.7万 | -34.01%-119.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -127.37%-5.2万 | -4,158.97%-158.3万 | --2.3万 | ---8万 | ---171.6万 | --19万 | 100.55%3.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -9.82%25.7万 | 3.63%114.1万 | 5.43%29.1万 | 3.31%28.1万 | 4.41%28.4万 | 1.42%28.5万 | -0.72%110.1万 | -42.02%27.6万 | 4.62%27.2万 | 26.51%27.2万 |
| その他の非現金項目 | -19.78%7.3万 | 141.61%33.1万 | 78.05%7.3万 | 69.77%7.3万 | 147.37%9.4万 | 506.67%9.1万 | -63.85%13.7万 | -84.76%4.1万 | 326.32%4.3万 | -58.24%3.8万 |
| 運転資金の増減額 | 1,835.42%83.3万 | -171.45%-166.7万 | -115.36%-10万 | -176.87%-96.4万 | -40.15%-55.5万 | -105.83%-4.8万 | 381.76%233.3万 | -49.77%65.1万 | 285.85%125.4万 | 57.60%-39.6万 |
| -売上債権増減額 | -43.03%38万 | -97.87%1.1万 | 100.00%4万 | -83.50%5万 | -482.81%-74.6万 | 107.79%66.7万 | 194.86%51.6万 | 108.58%2万 | -64.10%30.3万 | 89.59%-12.8万 |
| -棚卸資産増減額 | -665.00%-11.3万 | -117.89%-79.1万 | -165.73%-77.3万 | -115.50%-30.5万 | -40.40%26.7万 | -97.59%2万 | 351.05%442.1万 | 5,445.45%117.6万 | 550.34%196.8万 | 135.98%44.8万 |
| -前払費用増減額 | 69.39%-29.2万 | -289.08%-55.4万 | 31.18%73.2万 | -504.71%-34.4万 | 108.76%1.2万 | -347.89%-95.4万 | 845.16%29.3万 | 350.00%55.8万 | 280.85%8.5万 | -159.57%-13.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 162.26%109.1万 | 119.82%46.2万 | 113.26%12.7万 | 82.12%-17.7万 | 120.38%9.6万 | 372.73%41.6万 | -201.52%-233.1万 | -153.19%-95.8万 | -755.63%-99万 | -132.91%-47.1万 |
| -その他流動資産の変動 | -933.33%-3.1万 | -104.26%-8,000 | -161.70%-2.9万 | -84.00%1.2万 | -84.81%1.2万 | 76.92%-3,000 | 118.82%18.8万 | 124.35%4.7万 | 388.46%7.5万 | 3,850.00%7.9万 |
| -その他流動負債の変動 | -4.12%-20.2万 | -4.38%-78.7万 | -2.60%-19.7万 | -6.95%-20万 | -4.81%-19.6万 | -3.19%-19.4万 | -32.28%-75.4万 | -6.08%-19.2万 | -16.88%-18.7万 | -53.28%-18.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -66.67%7.8万 | 63.67%-116.7万 | 49.20%-54万 | -527.50%-75.3万 | 90.90%-10.8万 | 127.79%23.4万 | 50.87%-321.2万 | 30.75%-106.3万 | 80.89%-12万 | 12.14%-118.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 88.89%-4,000 | 54.97%-8.6万 | 32.14%-1.9万 | 69.23%-4,000 | 81.25%-2.7万 | -500.00%-3.6万 | -102.02%-19.1万 | 37.78%-2.8万 | 92.26%-1.3万 | -114.93%-14.4万 |
| 資本支出 | ---- | 81.21%-3.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 37.26%-16.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | ---2,000 | ---- | ---- | 50.00%-4,000 | 93.55%-8,000 | --0 | ---- | ---- | 94.59%-8,000 | -163.83%-12.4万 |
| 無形資産取引の純額 | 94.44%-2,000 | -111.54%-5.5万 | --0 | --0 | ---1.9万 | ---3.6万 | 50.94%-2.6万 | 91.67%-1,000 | 75.00%-5,000 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 88.89%-4,000 | 54.97%-8.6万 | 32.14%-1.9万 | 69.23%-4,000 | 81.25%-2.7万 | -500.00%-3.6万 | -102.02%-19.1万 | 37.78%-2.8万 | 92.26%-1.3万 | -114.93%-14.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -12.80%-23.8万 | -49.72%145.8万 | -48.20%56.2万 | 366.15%68.4万 | -75.36%42.3万 | -159.44%-21.1万 | 199.21%290万 | -39.15%108.5万 | -126.97%-25.7万 | 85,750.00%171.7万 |
| 借入金純額 | -10.70%-23.8万 | -56.92%89.4万 | 23.95%32.6万 | 256.15%40.6万 | -78.04%37.7万 | -160.56%-21.5万 | 170.82%207.5万 | -86.21%26.3万 | -131.36%-26万 | 34,440.00%171.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -39.41%49.2万 | -71.06%23.5万 | ---- | ---- | ---- | --81.2万 | --81.2万 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | 453.85%7.2万 | -90.00%1,000 | 600.00%2.1万 | --4.6万 | --4,000 | 85.71%1.3万 | 108.06%1万 | -97.58%3,000 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12.80%-23.8万 | -49.72%145.8万 | -48.20%56.2万 | 366.15%68.4万 | -75.36%42.3万 | -159.44%-21.1万 | 199.21%290万 | -39.15%108.5万 | -126.97%-25.7万 | 85,750.00%171.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 297.10%27.4万 | -87.94%6.9万 | 261.33%27.1万 | -26.02%34.4万 | -29.11%5.6万 | -87.94%6.9万 | 2.33%57.2万 | -79.67%7.5万 | 119.34%46.5万 | -95.15%7.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,161.54%-16.4万 | 140.76%20.5万 | 150.00%3,000 | 81.28%-7.3万 | -25.39%28.8万 | 97.36%-1.3万 | -3,969.23%-50.3万 | -102.96%-6,000 | -348.41%-39万 | 127.26%38.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 96.43%11万 | 297.10%27.4万 | 297.10%27.4万 | 261.33%27.1万 | -26.02%34.4万 | -29.11%5.6万 | -87.94%6.9万 | -87.94%6.9万 | -79.67%7.5万 | 119.34%46.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -62.63%7.4万 | 63.18%-125.3万 | 48.76%-55.9万 | -469.17%-75.7万 | 89.86%-13.5万 | 123.35%19.8万 | 50.35%-340.3万 | 32.02%-109.1万 | 83.29%-13.3万 | 6.14%-133.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
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