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| (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 121.85%2.17億 | 89.76%-2.89億 | 21.67%3.93億 | 124.22%1.56億 | 116.20%1.55億 | 35.64%-9.93億 | -314.85%-28.21億 | -69.90%3.23億 | -15.62%-6.44億 | -231.14%-9.57億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -105.66%-2.87億 | 992.61%50.7億 | 170.62%2.38億 | -296.35%-3.77億 | 162.33%1.39億 | 2,635.00%50.7億 | 64.65%-5.68億 | 80.40%-3.37億 | 310.99%1.92億 | -519.44%-2.23億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 100.34%1,800万 | -266.05%-51.21億 | 100.15%100万 | 185.71%3,000万 | 119.60%1.07億 | -3,914.50%-52.59億 | -78.44%-13.99億 | -816.00%-6.87億 | -400.00%-3,500万 | -123.77%-5.46億 |
| 減価償却費及び償却費 | -2.13%9,200万 | -18.24%4.17億 | -28.31%1.19億 | -25.60%9,300万 | 2.78%1.11億 | -15.32%9,400万 | 20.85%5.1億 | 28.68%1.66億 | 30.21%1.25億 | 1.89%1.08億 |
| 繰延税金 | --0 | -490.63%-1.25億 | -157.48%-1.23億 | 99.52%-100万 | 57.14%-300万 | -94.29%200万 | -71.68%3,200万 | 223.70%2.14億 | -813.04%-2.1億 | -106.67%-700万 |
| 運転資金の増減額 | 142.64%3.88億 | 63.92%-5.47億 | -82.49%1.59億 | 155.06%4.08億 | 33.11%-2.04億 | 33.96%-9.1億 | -217.82%-15.16億 | -30.58%9.08億 | -37.99%-7.41億 | -22.98%-3.05億 |
| -売上債権増減額 | 86.60%-2,600万 | 49.41%-1.72億 | -96.81%300万 | 109.26%1,500万 | -95.65%400万 | 46.70%-1.94億 | -66.67%-3.4億 | -77.07%9,400万 | -105.06%-1.62億 | 130.67%9,200万 |
| -棚卸資産増減額 | -623.08%-1.36億 | -53.37%3.18億 | -87.85%1.23億 | 43.66%1.02億 | -60.82%6,700万 | 104.55%2,600万 | 169.88%6.82億 | 175.00%10.12億 | 118.02%7,100万 | 193.96%1.71億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -282.98%-8,600万 | 28.64%-4.16億 | -351.40%-2.69億 | -24.07%-6,700万 | 79.18%-1.27億 | 280.77%4,700万 | -240.82%-5.83億 | -62.98%1.07億 | 70.17%-5,400万 | -558.65%-6.1億 |
| -その他流動資産の変動 | -287.50%-6,200万 | -91.39%1,300万 | 250.91%8,300万 | -82.61%400万 | -120.94%-5,800万 | 82.98%-1,600万 | 301.33%1.51億 | 32.93%-5,500万 | -79.28%2,300万 | 643.14%2.77億 |
| -その他流動負債の変動 | -81.63%900万 | 135.42%3,400万 | 43.75%-1,800万 | -300.00%-400万 | 129.17%700万 | 225.64%4,900万 | 7.69%-9,600万 | -118.93%-3,200万 | 99.07%-100万 | 64.71%-2,400万 |
| -その他運転資金の変動 | 183.82%6.89億 | 75.64%-3.24億 | 208.72%2.37億 | 157.93%3.58億 | 54.03%-9,700万 | -190.46%-8.22億 | -384.19%-13.3億 | -241.56%-2.18億 | -642.11%-6.18億 | -195.91%-2.11億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -45.95%6.21億 | 0 | 6.21億 | 11.49億 | -600万 | 3,300万 | |||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 158.33%2.17億 | 119.86%3.32億 | 23.97%3.93億 | 125.53%1.56億 | 116.20%1.55億 | 75.89%-3.72億 | -145.88%-16.72億 | -70.46%3.17億 | -9.69%-6.11億 | -231.14%-9.57億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -101.82%-3,900万 | 158.53%25億 | -135.96%-6,400万 | -6.82%-4,700万 | -5.25%4.69億 | 533.73%21.42億 | 919.49%9.67億 | 200.56%1.78億 | 82.75%-4,400万 | 3,435.71%4.95億 |
| 固定資産取引の純額 | -33.33%-4,400万 | 34.46%-2.32億 | 30.70%-7,900万 | 9.68%-5,600万 | 18.99%-6,400万 | 66.67%-3,300万 | 32.31%-3.54億 | 5.79%-1.14億 | 50.40%-6,200万 | 43.57%-7,900万 |
| 事業取引の純額 | --0 | 149.03%32億 | --0 | --0 | -1.72%5.7億 | 510.21%26.3億 | 211.89%12.85億 | 609.62%2.65億 | 107.09%900万 | 243.20%5.8億 |
| その他の投資活動純額 | 101.10%500万 | -1,400.00%-4.68億 | 6,155.81%26.04億 | -74.29%900万 | -516.67%-3,700万 | -7,683.33%-4.55億 | 614.29%3,600万 | -975.00%-4,300万 | 1,266.67%3,500万 | 60.00%-600万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 92.01%-3,900万 | -108.06%-8,900万 | -942.22%-26.53億 | -6.82%-4,700万 | -5.25%4.69億 | -244.38%-4.88億 | 1,035.59%11.04億 | 277.97%3.15億 | 82.75%-4,400万 | 3,435.71%4.95億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.13%-4.47億 | -273.09%-29.65億 | -70.59%-2,900万 | -218.32%-10.14億 | -1,496.23%-14.8億 | -157.55%-4.42億 | 1,457.27%17.13億 | 97.01%-1,700万 | 1,260.32%8.57億 | 762.50%1.06億 |
| 借入金純額 | 5.25%-4.15億 | -315.13%-29億 | 69.23%-400万 | -214.97%-9.91億 | -1,409.82%-14.67億 | -213.18%-4.38億 | 1,543.90%13.48億 | 97.70%-1,300万 | 4,210.00%8.62億 | 1,966.67%1.12億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---1,900万 | ---4,600万 | ---1,900万 | ---1,900万 | ---800万 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | 0.00%-500万 | -5.26%-2,000万 | -20.00%-600万 | 0.00%-400万 | 0.00%-500万 | 0.00%-500万 | 5.00%-1,900万 | 0.00%-500万 | 20.00%-400万 | 0.00%-500万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -900.00%-800万 | -99.74%100万 | --0 | ---- | ---- | -99.74%100万 | 700.00%3.84億 | --100万 | -102.08%-100万 | 60.00%-200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 77.84%-2.4億 | -2.4億 | -10.83億 | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 34.46%-4.47億 | -608.73%-32.05億 | 75.55%-2.69億 | -218.32%-10.14億 | -1,509.52%-14.8億 | -188.80%-6.82億 | 472.73%6.3億 | -93.32%-11億 | 1,260.32%8.57億 | 756.25%1.05億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -31.63%16.75億 | -6.81%24.5億 | -26.20%13.8億 | 32.71%22.88億 | 52.39%31.53億 | -6.81%24.5億 | -17.51%26.29億 | -17.07%18.7億 | -41.70%17.24億 | -36.90%20.69億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -138.05%-2.69億 | -434.75%-7.54億 | -38.02%3億 | -635.50%-9.05億 | -139.78%-8.56億 | 261.78%7.07億 | 79.51%-1.41億 | 48.01%4.84億 | 122.56%1.69億 | -22.68%-3.57億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | 44.74%-2,100万 | -105.21%-500万 | 86.96%-300万 | -175.00%-900万 | 96.75%-400万 | -129.23%-3,800万 | 104.26%9,600万 | -148.94%-2,300万 | 138.71%1,200万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -55.41%14.06億 | -31.63%16.75億 | -31.63%16.75億 | -26.20%13.8億 | 32.71%22.88億 | 52.39%31.53億 | -6.81%24.5億 | -6.81%24.5億 | -17.07%18.7億 | -41.70%17.24億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 142.30%1.73億 | 104.67%9,500万 | 56.22%3.14億 | 114.60%9,900万 | 108.76%9,100万 | 75.09%-4.09億 | -65.26%-20.36億 | -78.57%2.01億 | 0.59%-6.78億 | -136.14%-10.39億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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