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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -75.00%12.7万 | 243.92%198.9万 | 312.86%86.7万 | 106.36%1.4万 | 141.38%60万 | 551.28%50.8万 | -18.42%-138.2万 | 138.89%21万 | 70.78%-22万 | -1,242.59%-145万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 53.58%-24万 | 27.50%-211.7万 | -707.78%-54.7万 | 51.92%-33.8万 | 37.99%-71.5万 | 55.20%-51.7万 | -3,576.19%-292万 | 109.71%9万 | -249.75%-70.3万 | -170.91%-115.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 136.62%16.8万 | 189.19%21.4万 | --0 | -210.00%-3.1万 | 71.15%-1.5万 | -61.83%7.1万 | 221.74%7.4万 | 173.75%5.9万 | -118.87%-1万 |
| 減価償却費及び償却費 | 19.35%22.2万 | -7.18%82.7万 | 27.06%21.6万 | 0.00%21.5万 | -15.66%21万 | -27.63%18.6万 | -21.91%89.1万 | -41.58%17万 | -23.49%21.5万 | -12.32%24.9万 |
| その他の非現金項目 | -31.17%5.3万 | -28.43%21.4万 | -62.34%2.9万 | -30.26%5.3万 | -24.66%5.5万 | 5.48%7.7万 | 120.79%29.9万 | 5.48%7.7万 | 4.11%7.6万 | 104.36%7.3万 |
| 運転資金の増減額 | -48.16%36.7万 | 549.11%276.2万 | 256.73%97.8万 | 197.67%4.2万 | 232.39%103.4万 | -15.01%70.8万 | 63.11%-61.5万 | -524.00%-62.4万 | 95.54%-4.3万 | -40.72%-78.1万 |
| -売掛金増減額 | -100.34%-4,000 | 215.69%185.1万 | 117.37%3.7万 | 78.85%-14.7万 | 171.92%77.1万 | 213.16%119万 | -14,645.45%-160万 | -632.50%-21.3万 | -1,490.00%-69.5万 | -43.70%-107.2万 |
| -在庫増減額 | -83.92%4.1万 | 119.52%119.2万 | 209.80%16.8万 | -52.41%38.5万 | --38.4万 | 325.66%25.5万 | 168.65%54.3万 | 80.21%-15.3万 | 365.25%80.9万 | --0 |
| -前払費用増減額 | 26.14%-11.3万 | -41.50%14.8万 | -26.79%16.4万 | -220.45%-5.3万 | -31.41%19万 | 47.60%-15.3万 | 145.67%25.3万 | -69.40%22.4万 | 112.79%4.4万 | 2,208.33%27.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1,524.32%60.1万 | -138.23%-40.1万 | -44.92%-27.1万 | --0 | -192.78%-16.7万 | -96.61%3.7万 | 127.06%104.9万 | -247.24%-18.7万 | 80.23%-3.5万 | 87.50%18万 |
| -その他流動資産の変動 | -99.33%1,000 | 316.90%30.8万 | 189.70%14.8万 | -93.33%1,000 | -76.92%9,000 | 583.87%15万 | -1,675.00%-14.2万 | -468.97%-16.5万 | 25.00%1.5万 | 225.00%3.9万 |
| -その他流動負債の変動 | 79.38%-15.9万 | 53.20%-33.6万 | 663.08%73.2万 | 20.44%-14.4万 | 25.37%-15.3万 | -281.68%-77.1万 | 8.77%-71.8万 | 34.01%-13万 | 9.50%-18.1万 | -4.59%-20.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -75.00%12.7万 | 243.92%198.9万 | 312.86%86.7万 | 106.36%1.4万 | 141.38%60万 | 551.28%50.8万 | -18.42%-138.2万 | 138.89%21万 | 70.78%-22万 | -1,242.59%-145万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -233.33%-4,000 | -1,076.36%-64.7万 | -4,861.54%-64.5万 | 66.67%-6,000 | 105.00%1,000 | 175.00%3,000 | 36.05%-5.5万 | 31.58%-1.3万 | -350.00%-1.8万 | 25.93%-2万 |
| 固定資産取引の純額 | -166.67%-2,000 | -1,235.42%-64.1万 | -4,861.54%-64.5万 | --0 | 106.67%1,000 | 250.00%3,000 | ---4.8万 | ---1.3万 | -350.00%-1.8万 | -87.50%-1.5万 |
| 無形資産取引の純額 | ---2,000 | 14.29%-6,000 | --0 | ---6,000 | --0 | --0 | 87.27%-7,000 | --0 | --0 | 73.68%-5,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -233.33%-4,000 | -1,076.36%-64.7万 | -4,861.54%-64.5万 | 66.67%-6,000 | 105.00%1,000 | 175.00%3,000 | 36.05%-5.5万 | 31.58%-1.3万 | -350.00%-1.8万 | 25.93%-2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 75.89%-9.5万 | -213.77%-141.3万 | -16.14%-33.1万 | -77.27%1万 | -140.56%-69.8万 | -65.55%-39.4万 | -14.81%124.2万 | -150.71%-28.5万 | -93.57%4.4万 | 306.86%172.1万 |
| 借入金純額 | 75.89%-9.5万 | -213.77%-141.3万 | -16.14%-33.1万 | -77.27%1万 | -140.56%-69.8万 | -65.55%-39.4万 | 38.93%124.2万 | -187.42%-28.5万 | -89.16%4.4万 | 356.50%172.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 75.89%-9.5万 | -213.77%-141.3万 | -16.14%-33.1万 | -77.27%1万 | -140.56%-69.8万 | -65.55%-39.4万 | -14.81%124.2万 | -150.71%-28.5万 | -93.57%4.4万 | 306.86%172.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -89.87%8,000 | -71.17%7.9万 | -29.94%11.7万 | -72.58%9.9万 | 78.18%19.6万 | -71.17%7.9万 | 297.10%27.4万 | -38.38%16.7万 | 4.94%36.1万 | 96.43%11万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -76.07%2.8万 | 63.59%-7.1万 | -23.86%-10.9万 | 109.28%1.8万 | -138.65%-9.7万 | 171.34%11.7万 | -195.12%-19.5万 | -3,033.33%-8.8万 | -165.75%-19.4万 | -12.85%25.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -81.63%3.6万 | -89.87%8,000 | -89.87%8,000 | -29.94%11.7万 | -72.58%9.9万 | 78.18%19.6万 | -71.17%7.9万 | -71.17%7.9万 | -38.38%16.7万 | 4.94%36.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -75.79%12.3万 | 193.39%134.2万 | 14.72%22.6万 | 103.36%8,000 | 140.82%60万 | 586.49%50.8万 | -14.68%-143.7万 | 135.24%19.7万 | 68.56%-23.8万 | -988.89%-147万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
