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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 3.15%-682.6万 | -17.31%-704.8万 | 35.40%-600.8万 | -930.1万 | ||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 7.54%-707.9万 | -40.22%-765.6万 | 75.39%-546万 | -120.02%-2,218.9万 | 32.90%-1,008.5万 | ---1,503万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -6.59%-48.5万 | 53.48%-45.5万 | -275.27%-97.8万 | --55.8万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -17.49%28.3万 | -14.89%34.3万 | -66.89%40.3万 | --121.7万 | ---- | ---- |
| 繰延税金 | 51.20%-40.6万 | -28.79%-83.2万 | 49.57%-64.6万 | 28.24%-128.1万 | 12.16%-178.5万 | ---203.2万 |
| その他の非現金項目 | -275.00%-4.2万 | -45.45%2.4万 | 33.33%4.4万 | -94.02%3.3万 | -5.64%55.2万 | --58.5万 |
| 運転資金の増減額 | -109.42%-4.9万 | 184.28%52万 | 60.40%-61.7万 | -186.65%-155.8万 | 223.74%179.8万 | ---145.3万 |
| -売掛金増減額 | 5,114.29%36.5万 | 101.44%7,000 | -198.78%-48.7万 | -32.00%49.3万 | -29.61%72.5万 | --103万 |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --34.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -158.15%-20.7万 | 373.85%35.6万 | 93.51%-13万 | ---200.4万 | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -231.85%-20.7万 | --15.7万 | ---- | ---4.7万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3.15%-682.6万 | -17.31%-704.8万 | 35.40%-600.8万 | -43.33%-930.1万 | 51.75%-648.9万 | ---1,345万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -20.45%-26.5万 | 20.86%-22万 | -110.80%-27.8万 | 257.4万 | ||
| 固定資産取引の純額 | 47.62%-2.2万 | 84.89%-4.2万 | -321.21%-27.8万 | 78.71%-6.6万 | -41.55%-31万 | ---21.9万 |
| 無形資産取引の純額 | ---23.7万 | --0 | --0 | ---- | ---9,000 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---94.7万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 61.84%-7.9万 | ---20.7万 | ---- | 203.53%263.9万 | -127.53%-254.9万 | --925.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20.45%-26.5万 | 20.86%-22万 | -110.80%-27.8万 | 167.61%257.4万 | -142.10%-380.7万 | --904.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 21,657.45%1,022.6万 | -99.47%4.7万 | 185.51%880.5万 | 308.4万 | ||
| 借入金純額 | -5.62%-18.8万 | 17.21%-17.8万 | 96.52%-21.5万 | -260.20%-618.2万 | 166.29%385.9万 | ---582.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 4,190.95%1,042.7万 | -97.31%24.3万 | -7.26%903.5万 | -30.95%974.2万 | --1,410.8万 | --0 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -120.11%-22.9万 | --113.9万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21,657.45%1,022.6万 | -99.47%4.7万 | 185.51%880.5万 | -83.54%308.4万 | 389.45%1,873.3万 | ---647.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -71.80%283.6万 | 33.28%1,005.7万 | -30.95%754.6万 | 366.41%1,092.8万 | -82.26%234.3万 | --1,320.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 143.42%313.5万 | -386.66%-722.1万 | 169.15%251.9万 | -143.18%-364.3万 | 177.55%843.7万 | ---1,088万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | -103.07%-8,000 | 76.35%26.1万 | 678.95%14.8万 | --1.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 110.54%597.1万 | -71.80%283.6万 | 33.28%1,005.7万 | -30.95%754.6万 | 366.41%1,092.8万 | --234.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 0.30%-708.9万 | -12.36%-711万 | 33.46%-632.8万 | -39.69%-951万 | 50.28%-680.8万 | ---1,369.4万 |
| 通貨単位 | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 |
データなし
