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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -99.21%-1,531.1万 | 49.15%-2,287万 | -2.80%-1,228.3万 | 62.85%-383.8万 | 109.77%93.7万 | 41.32%-768.6万 | -59.35%-4,497.2万 | -17.17%-1,194.8万 | -32.62%-1,033.1万 | -980.18%-959.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 27.21%-1,361.4万 | 20.32%-5,214.6万 | 55.06%-913.9万 | 20.07%-1,094.9万 | 15.60%-1,335.6万 | -19.99%-1,870.2万 | -51.64%-6,544.7万 | -53.12%-2,033.8万 | -18.98%-1,369.9万 | -38.78%-1,582.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -81.53%127.4万 | -101.49%-5.8万 | 2,578.85%139.3万 | --0 | ---6.1万 | 400.13%689.7万 | 3,913.40%389.3万 | 101.67%5.2万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -14.43%132.2万 | -5.77%550.7万 | -20.72%130.5万 | -25.54%123.9万 | 5.35%141.8万 | 30.05%154.5万 | 83.89%584.4万 | 92.51%164.6万 | 108.00%166.4万 | 73.23%134.6万 |
| その他の非現金項目 | -22.71%107.2万 | 180.48%2,360万 | -61.12%132.3万 | 181.89%648.9万 | 745.63%1,440.1万 | 37.87%138.7万 | 94.41%841.4万 | 209.65%340.3万 | 108.33%230.2万 | 58.27%170.3万 |
| 運転資金の増減額 | -222.71%-692.8万 | -2.99%-701.9万 | -252.20%-673.4万 | -19.11%-317.9万 | -262.11%-275.2万 | 483.04%564.6万 | -248.44%-681.5万 | -720.60%-191.2万 | -175.06%-266.9万 | -107.52%-76万 |
| -売掛金増減額 | -7,003.03%-234.4万 | -214.32%-471.8万 | -380.98%-354万 | -277.22%-175.8万 | 136.51%61.3万 | 57.69%-3.3万 | -113.10%-150.1万 | 15.69%-73.6万 | -60.27%99.2万 | -112.83%-167.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 39.24%-123.4万 | 166.36%51.3万 | 698.43%76万 | -370.13%-148.3万 | 2,897.25%326.7万 | -55.75%-203.1万 | 89.59%-77.3万 | -106.91%-12.7万 | 187.43%54.9万 | 102.94%10.9万 |
| -その他流動資産の変動 | -183.71%-44.7万 | 139.23%93.8万 | -35.83%-83.4万 | 112.44%42.3万 | -38.40%81.5万 | 78.00%53.4万 | -274.65%-239.1万 | 58.98%-61.4万 | -417.16%-340万 | 82.23%132.3万 |
| -その他流動負債の変動 | -1,325.87%-286.6万 | -219.85%-299.7万 | -1,233.33%-276万 | ---- | ---- | 25.00%-20.1万 | -207.09%-93.7万 | -198.57%-20.7万 | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -100.50%-3.7万 | 37.76%-75.5万 | -57.89%-36万 | -55.00%-12.4万 | -879.26%-764.8万 | 6,049.19%737.7万 | 27.88%-121.3万 | -353.33%-22.8万 | 81.04%-8万 | -245.58%-78.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -99.21%-1,531.1万 | 49.15%-2,287万 | -2.80%-1,228.3万 | 62.85%-383.8万 | 109.77%93.7万 | 41.32%-768.6万 | -59.35%-4,497.2万 | -17.17%-1,194.8万 | -32.62%-1,033.1万 | -980.18%-959.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 96.46%-27.3万 | -552.57%-2,306.2万 | -51.03%-300.1万 | -621.84%-588.3万 | -1,603.16%-647.2万 | -2,089.20%-770.6万 | -38.75%-353.4万 | -209.98%-198.7万 | 21.79%-81.5万 | -9.20%-38万 |
| 固定資産取引の純額 | 96.95%-23.4万 | -594.94%-2,291.9万 | -54.61%-298.4万 | -651.87%-584.2万 | -1,850.46%-641.7万 | -2,829.77%-767.6万 | -47.17%-329.8万 | -264.15%-193万 | 19.40%-77.7万 | -17.08%-32.9万 |
| 無形資産取引の純額 | -30.00%-3.9万 | 39.41%-14.3万 | 70.18%-1.7万 | -7.89%-4.1万 | -7.84%-5.5万 | 66.67%-3万 | 22.88%-23.6万 | 48.65%-5.7万 | 51.28%-3.8万 | 23.88%-5.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 96.46%-27.3万 | -552.57%-2,306.2万 | -51.03%-300.1万 | -621.84%-588.3万 | -1,603.16%-647.2万 | -2,089.20%-770.6万 | -38.75%-353.4万 | -209.98%-198.7万 | 21.79%-81.5万 | -9.20%-38万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 132.67%79.1万 | -50.53%2,912.9万 | -48.08%2,172.8万 | 636.51%1,215.2万 | -110.53%-233万 | 14.57%-242.1万 | 4,565.77%5,888.2万 | 1,059.16%4,184.8万 | -671.97%-226.5万 | 7,861.51%2,213.3万 |
| 借入金純額 | -8.33%-1.3万 | -39.68%995.1万 | 55.22%998.7万 | 99.40%-1.2万 | -100.10%-1.2万 | -113.04%-1.2万 | 207.48%1,649.8万 | 132.16%643.4万 | -40,160.00%-201.3万 | 15,880.00%1,198.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 115.95%90.7万 | -52.76%2,812.6万 | -69.19%1,281万 | 814.43%1,489.6万 | --0 | -76.68%42万 | 264.30%5,953.8万 | 159.58%4,157.2万 | 396.65%162.9万 | --1,453.6万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -50.00%3,000 | 17.63%73.4万 | -99.17%1,000 | 56.80%64.6万 | 376.47%8.1万 | -92.00%6,000 | -43.12%62.4万 | -66.48%12万 | 586.67%41.2万 | -91.67%1.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 96.26%-10.6万 | 45.54%-968.2万 | 82.96%-107万 | -47.32%-337.8万 | 45.54%-239.9万 | 40.96%-283.5万 | -2,047.10%-1,777.8万 | -757.65%-627.8万 | -17,738.46%-229.3万 | -440,400.00%-440.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 132.67%79.1万 | -50.53%2,912.9万 | -48.08%2,172.8万 | 636.51%1,215.2万 | -110.53%-233万 | 14.57%-242.1万 | 4,565.77%5,888.2万 | 1,059.16%4,184.8万 | -671.97%-226.5万 | 7,861.51%2,213.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -38.92%2,637.1万 | 31.64%4,317.4万 | 30.57%1,992.7万 | -38.98%1,749.6万 | 53.58%2,536.1万 | 31.64%4,317.4万 | -47.36%3,279.8万 | -68.21%1,526.1万 | -49.19%2,867.2万 | -70.20%1,651.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 16.95%-1,479.3万 | -261.94%-1,680.3万 | -76.91%644.4万 | 118.13%243.1万 | -164.68%-786.5万 | -9.38%-1,781.3万 | 135.16%1,037.6万 | 283.63%2,791.3万 | -58.97%-1,341.1万 | 1,092.06%1,215.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -54.35%1,157.8万 | -38.92%2,637.1万 | -38.92%2,637.1万 | 30.57%1,992.7万 | -38.98%1,749.6万 | 53.58%2,536.1万 | 31.64%4,317.4万 | 31.64%4,317.4万 | -68.21%1,526.1万 | -49.19%2,867.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1.25%-1,558.4万 | 5.31%-4,593.2万 | -9.68%-1,528.4万 | 12.78%-972.1万 | 44.51%-553.5万 | -14.43%-1,539.2万 | -57.64%-4,850.6万 | -28.58%-1,393.5万 | -26.20%-1,114.6万 | -1,444.20%-997.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
