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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||
| 営業活動による現金収入の種類 | -16.05%3,028.5万 | 3,607.3万 |
| お客様からの領収書 | -16.05%3,028.5万 | --3,607.3万 |
| 現金支払カテゴリ | 32.77%-3,117.5万 | -4,637.2万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 32.77%-3,117.5万 | ---4,637.2万 |
| 直接支払利息 | 47.60%-12万 | ---22.9万 |
| 直接受取利息 | 13,466.67%40.7万 | --3,000 |
| 直接支払った税金の払い戻し | 106.71%2.8万 | ---41.7万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 94.75%-57.5万 | ---1,094.2万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 69.74%-16.4万 | -54.2万 |
| 固定資産取引の純額 | 69.74%-16.4万 | ---54.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 69.74%-16.4万 | ---54.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -104.44%-113.1万 | 2,546.8万 |
| 借入金純額 | ---- | ---532.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -103.07%-94.8万 | --3,088万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -101.10%-18.3万 | ---9.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -104.44%-113.1万 | --2,546.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 150.25%2,316.8万 | --925.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -113.37%-187万 | --1,398.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 1,840.54%128.8万 | ---7.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -2.51%2,258.6万 | --2,316.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 93.56%-73.9万 | ---1,148.4万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
